תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-57.29	-20.84
תחילת השנה	-138.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.24	54,512,563	58.79
עזריאלי אגח ט	3.73	45,730,303	51.73
חשמל אגח 35	3.61	44,163,668	50.05
חשמל אגח 31	2.99	34,880,223	41.51
עזריאלי אגח ח	2.96	39,129,654	41.01
חשמל אגח 34	2.95	36,590,140	40.82
לאומי אגח 183	2.94	38,456,031	40.82
דיסקונט מנ אגח יז	2.85	37,532,875	39.55
חשמל אגח 33	2.85	38,492,068	39.54
עזריאלי אגח ו	2.45	28,808,298	34.02
לאומי אגח 186	2.43	32,000,118	33.69
מז טפ הנפק 52	2.41	31,017,123	33.42
מז טפ הנפק 62	2.38	30,287,957	32.94
מז טפ הנפק 46	2.3	27,045,826	31.94
פועלים אגח 204	2.27	30,666,378	31.4
לאומי אגח 182	2.25	28,136,794	31.22
מבנה אגח כה	2.2	29,604,091	30.55
דיסקונט מנ אגח טו	2.05	26,495,302	28.4
חשמל אגח 27	2.03	22,664,475	28.14
עזריאלי אגח ז	1.85	24,175,875	25.6
עזריאלי אגח ה	1.84	21,816,514	25.55
אמות אגח ח	1.84	23,199,201	25.52
מליסרון אגח כא	1.8	21,914,888	24.92
דיסקונט מנ אגח טז	1.8	23,332,977	24.95
אדמה אגח ב	1.76	15,776,550	24.4
מז טפ הנ אגח 70	1.73	23,020,251	24.03
רבוע נדלן אגח ט	1.68	21,432,638	23.29
נמלי ישראל אגח ב	1.6	18,974,191	22.12
אמות אגח ו	1.55	19,073,390	21.55
מז טפ הנפק 64	1.55	20,010,169	21.53
לאומי התח נד406 (COCO)	1.54	20,439,948	21.37
לאומי אגח 185	1.52	20,045,830	21.07
עזריאלי אגח ד	1.5	17,829,569	20.74
מז טפ הנ אגח 68	1.46	19,372,183	20.29
ארפורט אגח ט	1.45	18,678,798	20.04
מליסרון אגח יט	1.41	17,100,272	19.53
פועלים אגח 203	1.4	16,663,042	19.34
נכסים ובנ אגח י	1.29	16,007,269	17.85
מליסרון אגח יז	1.23	14,381,985	17.03
לאומי אגח 188	1.22	16,469,233	16.96
מימון ישיר אגח ה	1.2	15,149,123	16.6
אמפא אגח א	1.16	15,665,297	16.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.13	13,844,384	15.65
בינל הנפק אגח יג	1.12	15,246,625	15.55
ג'י סיטי אגח טז	1.11	15,204,513	15.42
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	12,379,443	15.03
נתיבי גז אגח ד	1.08	12,387,248	14.97
ריט 1 אגח ז	1.04	12,103,000	14.35
ג'י סיטי אגח יב	1.03	12,489,675	14.33
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	13,201,649	14.2
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	12,519,918	14.16
ג'י סיטי אגח יג	0.99	12,552,933	13.65
פועלים אגח 201	0.96	12,556,044	13.34
גב ים אגח י	0.96	12,560,716	13.28
גב ים אגח ט	0.95	11,983,133	13.13
בזק אגח 12	0.94	11,383,309	13.08
ג'י סיטי אגח יד	0.93	14,665,456	12.91
מבנה אגח כ	0.93	10,702,364	12.88
אשטרום קב אגח ד	0.92	11,731,966	12.8
דיסקונט מנ אגח יח	0.39	5,472,912	5.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.24
ארפורט אגח ה	-0.06	-735,293	-0.86
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	0	-8.19
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-4.9	-17,177,030	-67.92