תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-66.15	4.76
תחילת השנה	-185.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.01	57,156,158	60.77
חשמל אגח 35	3.77	51,480,929	57.08
חשמל אגח 31	3.12	40,659,355	47.25
חשמל אגח 34	3.08	42,652,581	46.7
עזריאלי אגח ח	3.07	45,612,854	46.55
לאומי אגח 183	3.04	44,827,622	45.99
חשמל אגח 33	2.93	44,869,629	44.37
עזריאלי אגח ו	2.63	34,442,464	39.78
לאומי אגח 186	2.53	37,302,060	38.24
עזריאלי אגח ט	2.48	34,316,089	37.59
מז טפ הנפק 52	2.48	36,156,197	37.62
דיסקונט מנ אגח טו	2.47	35,636,745	37.44
מז טפ הנפק 62	2.46	35,306,220	37.24
מז טפ הנפק 46	2.42	31,526,916	36.58
מבנה אגח כה	2.41	36,426,217	36.55
לאומי אגח 182	2.34	32,798,641	35.41
חשמל אגח 27	2.15	26,419,640	32.62
לאומי אגח 185	2.07	30,043,447	31.31
מז טפ הנ אגח 70	1.99	29,272,785	30.15
אדמה אגח ב	1.97	20,062,351	29.87
עזריאלי אגח ה	1.93	25,431,184	29.18
אמות אגח ח	1.92	27,042,963	29.04
עזריאלי אגח ז	1.9	28,181,459	28.73
דיסקונט מנ אגח טז	1.85	27,198,904	28.06
אמות אגח ו	1.82	24,703,963	27.53
פועלים אגח 203	1.77	23,304,903	26.87
עזריאלי אגח ד	1.74	23,092,961	26.34
מז טפ הנ אגח 68	1.74	25,404,595	26.31
נמלי ישראל אגח ב	1.66	22,117,931	25.19
ארפורט אגח ט	1.64	23,613,618	24.86
מליסרון אגח יז	1.39	18,161,938	21.12
נכסים ובנ אגח י	1.38	18,967,009	20.93
מימון ישיר אגח ה	1.34	18,816,638	20.36
ארפורט אגח ה	1.31	17,042,118	19.85
ג'י סיטי אגח טז	1.26	17,908,141	19.11
מליסרון אגח כא	1.21	16,389,413	18.29
מליסרון אגח יט	1.21	16,443,326	18.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.18	16,138,191	17.87
ג'י סיטי אגח יב	1.17	15,265,097	17.78
מז טפ הנפק 49	1.17	15,681,849	17.71
נתיבי גז אגח ד	1.16	14,854,563	17.61
פועלים אגח 201	1.16	16,727,307	17.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	14,430,532	17.36
רבוע נדלן אגח ו	1.14	14,646,096	17.31
מבנה אגח כ	1.13	14,394,907	17.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	16,048,198	16.65
ריט 1 אגח ז	1.07	14,108,286	16.21
אשטרום קב אגח ד	1.05	14,882,462	15.97
בזק אגח 12	0.99	13,269,353	14.98
גב ים אגח י	0.99	14,641,839	15.04
גב ים אגח ט	0.98	13,968,558	14.83
מליסרון אגח כ	0.95	13,973,727	14.33
חשמל אגח 32	0.94	12,563,681	14.25
סלע נדלן אגח ג	0.92	11,971,446	13.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.92	13,105,567	13.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	7,915,152	9.24
לאומי אגח 179	0.6	7,950,426	9.16
דליה אגח ב	0.45	6,200,362	6.78
דיסק מנ אגח יז	0.39	5,756,441	5.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	3,847,241	4.11
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	1.9
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-8.56
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-2.03	-8,005,406	-30.75