תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.34	75.49
תחילת השנה	-176.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.99	54,259,555	57.99
עזריאלי אגח ט	3.82	50,605,594	55.51
חשמל אגח 35	3.74	48,871,940	54.32
חשמל אגח 31	3.1	38,598,790	45.08
חשמל אגח 34	3.05	40,491,001	44.3
עזריאלי אגח ח	3.04	43,301,252	44.23
לאומי אגח 183	3.02	42,555,814	43.94
חשמל אגח 33	2.9	42,595,692	42.11
עזריאלי אגח ו	2.6	32,696,963	37.83
לאומי אגח 186	2.52	35,411,638	36.65
מז טפ הנפק 52	2.47	34,323,847	35.97
דיסקונט מנ אגח טו	2.46	33,830,719	35.74
מז טפ הנפק 62	2.45	33,516,945	35.57
מבנה אגח כה	2.4	34,580,181	34.86
מז טפ הנפק 46	2.4	29,929,171	34.91
לאומי אגח 182	2.32	31,136,446	33.79
חשמל אגח 27	2.14	25,080,725	31.05
לאומי אגח 185	2.06	28,520,883	29.91
מז טפ הנ אגח 70	1.98	27,789,277	28.81
אדמה אגח ב	1.97	19,045,617	28.7
עזריאלי אגח ה	1.92	24,142,364	27.86
אמות אגח ח	1.91	25,672,459	27.7
עזריאלי אגח ז	1.89	26,753,256	27.46
דיסקונט מנ אגח טז	1.84	25,820,497	26.83
אמות אגח ו	1.81	23,451,996	26.26
פועלים אגח 203	1.76	22,123,840	25.61
עזריאלי אגח ד	1.73	21,922,636	25.14
מז טפ הנ אגח 68	1.73	24,117,123	25.1
נמלי ישראל אגח ב	1.65	20,997,022	24.03
ארפורט אגח ט	1.63	22,416,910	23.68
מליסרון אגח יט	1.48	19,135,948	21.45
מליסרון אגח יז	1.39	17,241,514	20.14
נכסים ובנ אגח י	1.37	18,005,783	19.96
ארפורט אגח ה	1.3	16,178,444	18.95
ג'י סיטי אגח טז	1.25	17,000,579	18.22
מימון ישיר אגח ה	1.21	16,409,067	17.64
מליסרון אגח כא	1.2	15,558,817	17.43
ג'י סיטי אגח יב	1.17	14,491,481	16.95
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.16	15,320,328	16.9
נתיבי גז אגח ד	1.15	14,101,753	16.79
פועלים אגח 201	1.15	15,879,588	16.77
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	13,699,211	16.51
רבוע נדלן אגח ו	1.13	13,903,849	16.5
מבנה אגח כ	1.12	13,665,391	16.3
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	15,234,896	15.91
ריט 1 אגח ז	1.07	13,393,296	15.49
אשטרום קב אגח ד	1.05	14,128,238	15.2
בזק אגח 12	0.98	12,596,880	14.25
גב ים אגח י	0.98	13,899,809	14.32
גב ים אגח ט	0.97	13,260,650	14.14
מליסרון אגח כ	0.94	13,265,556	13.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.92	12,441,394	13.39
חשמל אגח 32	0.92	11,926,969	13.44
סלע נדלן אגח ג	0.91	11,364,748	13.24
דליה אגח ב	0.89	11,772,271	12.94
דיסק מנ אגח יז	0.77	10,929,424	11.19
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	7,304,536	7.84
מז טפ הנפק 64	0.4	5,535,862	5.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	3,463,666	3.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	3,483,336	3.84
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.08
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-2.46	-9,290,220	-35.84