תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.07	41.01
תחילת השנה	-221.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.37	51,331,847	56.92
עזריאלי אגח ט	3.78	42,303,861	49.26
חשמל אגח 35	3.66	40,854,608	47.69
לאומי אגח 186	3.4	41,768,670	44.29
עזריאלי אגח ח	3.01	36,197,780	39.25
חשמל אגח 34	2.98	33,848,544	38.84
חשמל אגח 31	2.98	32,266,746	38.83
לאומי אגח 183	2.96	35,574,629	38.54
חשמל אגח 33	2.84	35,607,965	37.05
דיסקונט מנ אגח יז	2.5	31,248,579	32.65
עזריאלי אגח ו	2.47	26,649,773	32.17
מז טפ הנפק 52	2.43	28,693,097	31.61
מז טפ הנפק 62	2.38	28,018,566	31.07
מז טפ הנפק 46	2.31	25,019,358	30.05
פועלים אגח 204	2.28	28,368,633	29.72
לאומי אגח 182	2.26	26,028,583	29.39
מבנה אגח כה	2.22	27,385,939	28.99
פועלים אגח 201	2.14	25,717,071	27.86
דיסקונט מנ אגח טו	2.06	24,510,084	26.82
רבוע נדלן אגח ט	2.01	23,495,952	26.18
חשמל אגח 27	1.98	20,735,891	25.79
עזריאלי אגח ז	1.87	22,364,444	24.31
אמות אגח ח	1.86	21,460,951	24.18
עזריאלי אגח ה	1.84	20,181,864	24.04
מליסרון אגח כא	1.82	20,272,867	23.67
אדמה אגח ב	1.78	14,594,458	23.22
מז טפ הנ אגח 70	1.75	21,295,408	22.76
נמלי ישראל אגח ב	1.61	17,552,509	20.92
דיסקונט מנ אגח טז	1.59	19,449,952	20.75
דיסקונט מנ אגח יח	1.58	20,251,370	20.57
אמות אגח ו	1.56	17,644,275	20.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.55	18,908,440	20.24
לאומי אגח 185	1.52	18,543,853	19.78
עזריאלי אגח ד	1.51	16,493,650	19.62
מז טפ הנ אגח 68	1.47	17,920,679	19.16
ארפורט אגח ט	1.45	17,279,249	18.94
מליסרון אגח יט	1.42	15,818,996	18.46
פועלים אגח 203	1.4	15,414,528	18.2
נכסים ובנ אגח י	1.31	14,807,890	17.08
מז טפ הנפק 64	1.28	15,426,184	16.74
מליסרון אגח יז	1.24	13,304,385	16.14
לאומי אגח 188	1.23	15,235,240	16.06
מימון ישיר אגח ה	1.21	14,014,042	15.73
אמפא אגח א	1.18	14,491,540	15.33
ג'י סיטי אגח טז	1.17	13,871,867	15.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.14	12,807,063	14.86
בינל הנפק אגח יג	1.12	14,104,238	14.64
נתיבי גז אגח ד	1.09	11,459,107	14.18
פועלים הת נד יב (COCO)	1.04	12,212,486	13.59
פועלים הת נד יג (COCO)	1.04	11,581,836	13.58
ריט 1 אגח ז	1.03	11,196,156	13.47
גב ים אגח י	0.97	11,619,577	12.6
ג'י סיטי אגח יד	0.96	12,386,612	12.53
אשטרום קב אגח ד	0.94	10,852,922	12.19
אלון רבוע אגח ט	0.94	11,023,117	12.19
מבנה אגח כ	0.93	9,900,467	12.18
מגה אור אגח ט	0.52	6,005,203	6.84
בינל הנפק אגח יד	0.29	3,786,183	3.84
הפניקס אגח 5	0.24	2,779,280	3.14
מגה אור אגח יא	0.23	2,731,288	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-4.07
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-5.68	-18,236,503	-74.05