תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	-7.29
תחילת השנה	-199.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.37	52,586,407	57.27
עזריאלי אגח ט	3.79	43,179,735	49.62
חשמל אגח 35	3.66	41,700,477	47.96
לאומי אגח 186	3.49	42,633,462	45.7
חשמל אגח 31	3.05	32,934,808	39.96
עזריאלי אגח ח	3.03	36,947,231	39.78
לאומי אגח 183	3.03	36,311,179	39.72
חשמל אגח 34	3	34,549,356	39.32
חשמל אגח 33	2.89	36,345,205	37.9
דיסקונט מנ אגח יז	2.56	31,895,561	33.6
עזריאלי אגח ו	2.5	27,201,539	32.75
מז טפ הנפק 52	2.48	29,287,169	32.48
מז טפ הנפק 62	2.45	28,598,672	32.12
לאומי אגח 182	2.32	26,567,488	30.39
מליסרון אגח כא	2.31	25,913,837	30.22
מבנה אגח כה	2.28	27,952,947	29.83
פועלים אגח 201	2.19	26,249,525	28.77
רבוע נדלן אגח ט	2.05	23,982,420	26.83
פועלים אגח 204	2.05	26,060,389	26.85
חשמל אגח 27	2.04	21,165,214	26.7
דיסקונט מנ אגח טו	1.93	23,093,122	25.35
אמות אגח ח	1.91	21,905,285	24.97
עזריאלי אגח ז	1.85	22,351,913	24.31
אדמה אגח ב	1.81	14,896,627	23.76
מז טפ הנ אגח 70	1.78	21,736,316	23.38
מז טפ הנפק 46	1.77	19,153,026	23.23
נמלי ישראל אגח ב	1.63	17,915,921	21.34
דיסקונט מנ אגח טז	1.63	19,852,651	21.34
אמות אגח ו	1.61	18,009,588	21.06
דיסקונט מנ אגח יח	1.61	20,670,662	21.16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.6	19,299,927	20.94
מז טפ הנ אגח 68	1.51	18,291,716	19.74
פועלים אגח 203	1.44	15,733,676	18.86
מליסרון אגח יט	1.43	15,965,098	18.7
עזריאלי אגח ד	1.36	14,964,569	17.86
לאומי אגח 185	1.33	16,223,822	17.38
מז טפ הנפק 64	1.32	15,745,572	17.29
נכסים ובנ אגח י	1.29	14,865,337	16.98
ארפורט אגח ט	1.28	15,401,328	16.82
לאומי אגח 188	1.23	15,550,676	16.08
ג'י סיטי אגח טז	1.23	14,154,841	16.06
בינל הנפק אגח יד	1.21	15,458,294	15.86
אמפא אגח א	1.18	14,791,578	15.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.16	13,072,225	15.19
מליסרון אגח יז	1.15	12,448,189	15.12
ג'י סיטי אגח יד	1.14	14,226,452	14.98
בינל הנפק אגח יג	1.13	14,396,257	14.75
מימון ישיר אגח ה	1.11	12,913,509	14.53
נתיבי גז אגח ד	1.09	11,575,363	14.23
מגה אור אגח ט	1.08	12,259,074	14.1
ריט 1 אגח ז	1.06	11,427,965	13.85
פועלים הת נד יב (COCO)	1.06	12,465,338	13.95
פועלים הת נד יג (COCO)	1.06	11,821,631	13.84
הפניקס אגח 5	0.99	11,347,292	12.95
אשטרום קב אגח ד	0.96	11,077,625	12.54
אלון רבוע אגח ט	0.95	11,251,343	12.4
מבנה אגח כ	0.95	10,105,449	12.44
מגה אור אגח יא	0.94	11,151,348	12.32
עזריאלי אגח יא	0.34	4,452,248	4.45
אמות אגח ט	0.24	2,732,223	3.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
עזריאלי אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.26
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-6.83	-21,879,850	-89.52