הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5

288.64

0%

שווי יחידה

288.7

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:--
% החודש:0.58%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):-0.12

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 288.64
שער פתיחה: 0%288.64
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%288.64
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145085
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 115.53
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

288.81

276.8

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	-12.29
תחילת השנה	24.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	34.56	34,917,950	35.86
ממשלתי צמוד 0529	33.93	31,923,457	35.2
ממשלתי צמוד 0527	31.51	28,286,747	32.69
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.06