תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
295.09
0.04%שווי יחידה
295.08
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:47,498
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):1.19
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 1.11 |
| תחילת השנה | 20.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 51.44 | 56,367,187 | 59.09 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 48.56 | 49,232,643 | 55.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -0.66 |