הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5

284.13

0.18%

שווי יחידה

284.16

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:5,627,747
% החודש:0.5%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:3.32%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):-0.5

מחזור יומי: 1,980,693
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 283.61
שער פתיחה: 0%283.61
שער ממוצע: 0.18%284.13
שער נעילה: 0.22%284.23
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145085
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 91.53
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

284.23

284.06

טווח 52 שבועות

284.33

274.54

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.32	2.64
תחילת השנה	2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	36.97	30,219,372	33.1
ממשלתי צמוד 1028	31.72	27,872,898	28.4
ממשלתי צמוד 0527	31.3	24,505,693	28.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.17