הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5

294.1

0.19%

שווי יחידה

294.08

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:9,870
% החודש:0.38%
% השנה:4.07%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:4.9%
סטיית תקן (שנה):1.33
שארפ (שנה):0.44

מחזור יומי: 3,356
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 293.54
שער פתיחה: 0%293.54
שער ממוצע: 0.19%294.1
שער נעילה: 0.19%294.1
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145085
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 116.28
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

294.1

294.1

טווח 52 שבועות

294.1

279.01

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.07
תחילת השנה	24.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	50.07	52,134,717	57.97
ממשלתי צמוד 1028	49.93	55,572,430	57.82
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.16