תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
303.51
-0.03%שווי יחידה
303.62
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:86,000
- % החודש:0.3%
- % השנה:3.08%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):0.88
- שארפ (שנה):-0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.23 | 0.09 |
| תחילת השנה | -48.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 40.18 | 23,051,930 | 26.66 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 37.92 | 23,434,156 | 25.16 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 21.9 | 13,981,743 | 14.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.06 |