תכלית סל תל דיב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.85
תחילת השנה	-1.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איביאי בית השק	1.57	2,486	1.4
אנרג'יקס	1.53	47,003	1.36
אורון קבוצה	1.42	40,566	1.27
מקס סטוק	1.38	31,128	1.23
מיטב השקעות	1.35	7,031	1.21
טלסיס	1.34	3,455	1.2
מור השקעות	1.31	23,031	1.17
מבטח שמיר	1.3	2,271	1.16
לוזון קבוצה	1.28	172,612	1.14
מגה אור	1.25	1,629	1.11
רימון	1.23	8,290	1.1
בזן	1.23	681,057	1.1
וילי פוד אינטרנ	1.22	10,336	1.09
מימון ישיר	1.21	1,703	1.08
פלסאון תעשיות	1.19	6,159	1.07
יוחננוף	1.19	2,599	1.07
איי.סי.אל	1.17	56,246	1.05
ארד	1.16	20,371	1.04
ג'י סיטי	1.16	81,169	1.04
קרסו מוטורס	1.14	28,541	1.02
רמי לוי	1.11	2,497	0.99
אינרום	1.1	34,772	0.98
דלתא מותגים	1.1	8,036	0.98
פולירם	1.09	106,455	0.97
נכסים ובנין	1.09	2,780	0.97
שופרסל	1.09	19,930	0.97
פוקס	1.08	3,079	0.97
קרדן נדלן	1.08	160,922	0.96
נאוי	1.08	16,872	0.97
וואן טכנולוגיות	1.07	14,337	0.95
איילון	1.07	5,527	0.96
קווליטאו	1.06	1,394	0.95
קבוצת אקרשטיין	1.06	106,812	0.94
מנורה מב החז	1.06	1,809	0.95
פז אנרגיה	1.05	1,126	0.94
קנון	1.05	3,656	0.93
הולמס פלייס	1.05	133,833	0.94
מניף	1.05	34,951	0.94
עזריאלי קבוצה	1.04	1,979	0.93
הפניקס	1.04	4,936	0.93
רבוע נדלן	1.03	2,346	0.91
אלוני חץ	1.03	25,694	0.92
רציו יהש	1.03	201,163	0.92
מטריקס	1.03	10,304	0.92
ישרס	1.03	1,097	0.92
גב ים	1.03	23,773	0.92
להב	1.02	76,359	0.91
דנאל	1.02	1,920	0.91
מליסרון	1.02	2,041	0.91
הכשרת הישוב	1.02	24,080	0.91
פיבי	1.02	2,924	0.91
אודיוקודס	1.01	33,288	0.9
הייפר גלובל	1.01	32,713	0.9
פלרם	1.01	18,640	0.9
נטו מלינדה	1	5,429	0.89
מגדלי תיכון	1	50,642	0.89
קיסטון אינפרא	1	41,433	0.89
איידיאיי ביטוח	0.99	3,950	0.89
דיפלומט אחזקות	0.99	17,346	0.88
בזק	0.99	109,959	0.88
פמס	0.98	3,644	0.87
רוטשטיין	0.98	10,434	0.88
הראל השקעות	0.97	4,837	0.87
איסתא	0.96	8,192	0.86
אפריקה מגורים	0.96	3,704	0.85
שירותי בנק אוטו	0.96	34,250	0.85
אלטשולר שחם פנ	0.96	121,422	0.86
בינלאומי	0.96	3,582	0.86
ריט 1	0.95	37,955	0.85
סלע נדלן	0.95	83,852	0.85
לאומי	0.95	11,891	0.85
שטראוס	0.95	6,992	0.85
עשות	0.94	8,871	0.84
דלק רכב	0.93	42,689	0.83
דור אלון	0.92	3,876	0.82
אמות	0.92	43,128	0.82
פועלים	0.92	11,312	0.82
טיב טעם	0.91	62,681	0.81
אטראו שוקי הון	0.91	11,675	0.81
מניבים ריט	0.91	394,679	0.82
דניה סיבוס	0.91	5,573	0.81
דיסקונט	0.91	26,054	0.82
מזרחי טפחות	0.91	3,734	0.81
ריטיילורס	0.9	28,011	0.8
ישראמקו יהש	0.9	394,344	0.8
ניו-מד אנרג יהש	0.9	45,977	0.8
דלתא גליל	0.9	5,141	0.81
אנרג'יאן	0.89	26,284	0.79
דלק קבוצה	0.87	899	0.78
כהן פיתוח	0.87	4,402	0.78
תמר פטרוליום	0.86	28,422	0.77
דמרי	0.85	1,968	0.76
נובולוג	0.84	814,646	0.75
ישראכרט	0.81	56,075	0.72
ארית תעשיות	0.77	20,991	0.68
פיסיבי טכנ	0.75	58,474	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
F_270526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.13