תכלית סל תל גוב-לא צמודות
425.83
-0.06%שווי יחידה
426.3
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:26,572
- % החודש:1.29%
- % השנה:6.14%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:9.61%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):2.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 0.21 |
| תחילת השנה | 4.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.9 | 1,121,378 | 1.15 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.57 | 1,095,063 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.21 | 919,409 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.19 | 1,054,910 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.13 | 1,073,984 | 1.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.03 | 1,033,056 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.02 | 1,167,827 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.5 | 1,130,372 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.17 | 1,212,816 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.85 | 873,142 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.81 | 859,361 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5 | 811,835 | 0.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.54 | 656,226 | 0.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.1 | 615,339 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.99 | 796,016 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.59 | 495,763 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.4 | 460,759 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.97 | 0 | -0.14 |