תכלית סל תל גוב-לא צמודות
436.66
0.02%שווי יחידה
436.84
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:19,999
- % החודש:0.77%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:6.8%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.87 | -0.72 |
| תחילת השנה | 7.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 13.83 | 14,967,558 | 14.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.24 | 11,294,687 | 10.93 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.47 | 5,910,156 | 6.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.42 | 6,508,014 | 6.85 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.15 | 6,434,908 | 6.56 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.05 | 7,292,231 | 6.45 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.87 | 6,216,132 | 6.26 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.75 | 6,700,654 | 6.13 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.66 | 6,162,207 | 6.04 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.51 | 7,436,206 | 5.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.84 | 5,168,170 | 5.17 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.71 | 5,009,838 | 5.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.36 | 4,810,177 | 4.65 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.13 | 4,165,435 | 4.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.97 | 5,588,258 | 4.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.57 | 2,643,703 | 2.75 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2 | 2,060,189 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.3 | 1,338,473 | 1.39 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.15 | 155,335 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.19 |