תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,890
-0.18%שווי יחידה
3,931.34
נכון ל: 27/01/2026
- תמורה:67,096
- % החודש:6.48%
- % השנה:6.48%
- % 3 חודשים:8.66%
- % 12 חודשים:5.81%
- סטיית תקן (שנה):20.89
- שארפ (שנה):0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.67 | 0.21 |
| תחילת השנה | 5.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 65.34 | 1,070 | -0.37 |
| S&P MID 400 EMINI Dec25 | 25.55 | 7 | 0 |
| מקמ 1215 | 18.28 | 5,277,700 | 5.26 |
| מקמ 1115 | 11.92 | 3,430,000 | 3.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 0 | 3.11 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 9.1 | 1,365 | 2.62 |
| מקמ 116 | 8.78 | 2,546,300 | 2.53 |
| מקמ 516 | 7.7 | 2,260,000 | 2.21 |
| מקמ 1016 | 6.57 | 1,959,700 | 1.89 |
| מקמ 216 | 6 | 1,745,100 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 1.45 |
| מקמ 816 | 4.29 | 1,270,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 0.76 |
| מקמ 616 | 2.34 | 689,500 | 0.67 |
| מקמ 726 | 1.91 | 564,100 | 0.55 |
| מקמ 316 | 1.63 | 475,500 | 0.47 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.3 | -380,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.61 | -850,000 | 0 |