תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
4,180
0.38%שווי יחידה
4,173.1
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:36,160
- % החודש:1.29%
- % השנה:13.03%
- % 3 חודשים:11.61%
- % 12 חודשים:22.01%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | -0.53 |
| תחילת השנה | 2.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 58.06 | 1,070 | 0.02 |
| S&P MID 400 EMINI Jun26 | 38.66 | 12 | 0 |
| מקמ 317 | 20.66 | 7,089,400 | 6.85 |
| מקמ 516 | 13.53 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 616 | 12.56 | 4,189,500 | 4.16 |
| מקמ 1116 | 11 | 3,731,900 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 0 | 1.96 |
| מקמ 1016 | 5.8 | 1,959,700 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 0 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 0 | 1.54 |
| מקמ 816 | 3.78 | 1,270,000 | 1.25 |
| מקמ 1216 | 3.64 | 1,238,800 | 1.21 |
| STATE STREET SPDR S&P MIDCAP | 3.18 | 540 | 1.05 |
| מקמ 117 | 2.95 | 1,007,300 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 2.67 | 280,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.6 |
| מקמ 726 | 1.68 | 564,100 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.52 | 0 | 0.5 |
| מקמ 417 | 0.31 | 107,700 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -90,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.39 | -460,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.44 | -570,000 | 0 |