תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,594
-0.39%שווי יחידה
3,604.5
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:29,437
- % החודש:3.61%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:15.27%
- % 12 חודשים:3.05%
- סטיית תקן (שנה):22.06
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | -0.36 |
| תחילת השנה | 1.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 80.88 | 1,070 | 0.42 |
| מקמ 1215 | 22.62 | 5,277,700 | 5.15 |
| מקמ 1115 | 14.75 | 3,430,000 | 3.36 |
| S&P MID 400 EMINI Jun25 | 13.65 | 3 | 0 |
| מקמ 515 | 11.19 | 2,549,500 | 2.55 |
| מקמ 116 | 10.87 | 2,546,300 | 2.47 |
| מקמ 216 | 7.43 | 1,745,100 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 0 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 0 | 1.25 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 5.24 | 630 | 1.19 |
| מקמ 915 | 4.75 | 1,097,300 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 0.62 |
| מקמ 815 | 2.61 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 316 | 2.02 | 475,500 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.03 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.11 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -70,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -70,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.97 | -500,000 | 0 |