תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.13	-19.9
תחילת השנה	-14.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01	52.98	1,070	2.26
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01	24.76	500	0.2
פיקדון בבנק מסוים	21.05	0	8.22
מקמ 317	17.78	7,089,400	6.94
S&P MID 400 EMINI Sep26	17.58	6	0
מקמ 617	11.17	4,490,300	4.36
מקמ 1116	9.45	3,731,900	3.69
פיקדון בבנק מסוים	8.65	0	3.38
מקמ 916	5.3	2,081,600	2.07
מקמ 1016	4.98	1,959,700	1.94
STATE STREET SPDR S&P MIDCAP	4.49	840	1.75
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	1.52
מקמ 816	3.24	1,270,000	1.27
מקמ 1216	3.13	1,238,800	1.22
מקמ 117	2.54	1,007,300	0.99
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	0.93
מקמ 726	1.44	564,100	0.56
SPOT_USDILS	1.14	150,000	0
מקמ 417	0.27	107,700	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.19
SPOT_USDILS	-0.99	-130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.57	0	-2.17
SPOT_USDILS	-8.59	-1,130,000	0.01