תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	0.7
תחילת השנה	3.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01	51.26	1,070	1.5
S&P MID 400 EMINI Jun26	39.76	14	0
פיקדון בבנק מסוים	20.16	0	7.45
מקמ 317	18.67	7,089,400	6.9
מקמ 616	11.33	4,189,500	4.19
מקמ 1116	9.94	3,731,900	3.67
STATE STREET SPDR S&P MIDCAP	8.97	1,730	3.32
פיקדון בבנק מסוים	7.37	0	2.72
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	1.97
מקמ 1016	5.24	1,959,700	1.93
מקמ 816	3.41	1,270,000	1.26
מקמ 1216	3.29	1,238,800	1.22
מקמ 117	2.67	1,007,300	0.99
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	0.9
מקמ 726	1.52	564,100	0.56
SPOT_USDILS	0.76	100,000	0
SPOT_USDILS	0.38	50,000	0
מקמ 417	0.28	107,700	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.08	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.21	0	-1.56
SPOT_USDILS	-13.44	-1,760,000	0.03