תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.44	-0.94
תחילת השנה	2.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01	58.17	1,070	1.35
S&P MID 400 EMINI Mar26	38.81	12	0
פיקדון בבנק מסוים	17.98	0	6.29
פיקדון בבנק מסוים	13.15	0	4.6
פיקדון בבנק מסוים	12.81	0	4.48
מקמ 516	12.77	4,500,000	4.47
מקמ 1116	10.41	3,731,900	3.64
SPOT_USDILS	9.33	1,040,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	2
מקמ 1016	5.48	1,959,700	1.92
מקמ 816	3.57	1,270,000	1.25
מקמ 1216	3.45	1,238,800	1.21
STATE STREET SPDR S&P MIDCAP	3.01	510	1.05
מקמ 117	2.79	1,007,300	0.98
מקמ 416	2.14	750,000	0.75
מקמ 616	1.95	689,500	0.68
מקמ 726	1.59	564,100	0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	0.5
מקמ 316	1.36	475,500	0.48
SPOT_USDILS	0.36	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.27	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.42	0	-1.2
SPOT_USDILS	-9.33	-1,040,000	-0.03
SPOT_USDILS	-9.69	-1,080,000	-0.03