תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
4,813
0%שווי יחידה
4,861.76
נכון ל: 16/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.53%
- % השנה:18.78%
- % 3 חודשים:32.84%
- % 12 חודשים:38.4%
- סטיית תקן (שנה):32.74
- שארפ (שנה):1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.02 | 0 |
תחילת השנה | -0.29 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.83 | 15,899 | 1.29 |
מקמ 1215 | 21.66 | 4,078,200 | 3.98 |
מקמ 1115 | 14.44 | 2,710,000 | 2.65 |
מקמ 515 | 14.02 | 2,576,300 | 2.57 |
מקמ 116 | 9.7 | 1,833,300 | 1.78 |
פיקדון בבנק מסוים | 8.75 | 0 | 1.61 |
פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 1.37 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 1.04 |
מקמ 216 | 4.31 | 816,600 | 0.79 |
מקמ 915 | 4.17 | 777,300 | 0.77 |
SPOT_USDILS | 3.36 | 170,000 | 0 |
FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 3.16 | 1,340 | 0.58 |
מקמ 316 | 2.82 | 536,900 | 0.52 |
מקמ 815 | 2.15 | 400,000 | 0.4 |
SPOT_USDILS | 0.79 | 40,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
מקמ 615 | 0.05 | 8,800 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -40,000 | 0 |
SPOT_USDILS | -3.36 | -170,000 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.36 | -170,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.5 | 0 | -1.01 |