תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.2
תחילת השנה	-1.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	87.69	16,801	2.38
פיקדון בבנק מסוים	19.75	0	5.41
פיקדון בבנק מסוים	13.62	0	3.73
מקמ 317	13.15	3,698,800	3.6
מקמ 816	13.03	3,590,000	3.57
FIRST TRUST US EQUITY OPPORT	9.54	4,745	2.61
מקמ 1116	9.05	2,514,700	2.48
פיקדון בבנק מסוים	5.03	0	1.38
מקמ 616	4.29	1,174,600	1.17
מקמ 1016	3.41	946,100	0.93
מקמ 1216	3.2	892,700	0.88
מקמ 117	2.48	693,600	0.68
מקמ 726	1.88	517,000	0.51
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	330	0.04
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	200	0.02
SPOT_USDILS	0.82	80,000	0
מקמ 417	0.25	69,700	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.82	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.93	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.69	0	-2.1
SPOT_USDILS	-9.69	-940,000	0.01