תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח

4,813
0%
שווי יחידה
4,861.76
נכון ל: 16/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.53%
  • % השנה:18.78%
  • % 3 חודשים:32.84%
  • % 12 חודשים:38.4%
  • סטיית תקן (שנה):32.74
  • שארפ (שנה):1.04
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
4,813
שער פתיחה
0%4,813
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1144948
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
22.12
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
IPOX 100 US NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
4,874
3,231

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.020
תחילת השנה-0.29--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_0196.8315,8991.29
מקמ 121521.664,078,2003.98
מקמ 111514.442,710,0002.65
מקמ 51514.022,576,3002.57
מקמ 1169.71,833,3001.78
פיקדון בבנק מסוים8.7501.61
פיקדון בבנק מסוים7.4501.37
פיקדון בבנק מסוים5.6501.04
מקמ 2164.31816,6000.79
מקמ 9154.17777,3000.77
SPOT_USDILS3.36170,0000
FIRST TRUST US EQUITY OPPORT3.161,3400.58
מקמ 3162.82536,9000.52
מקמ 8152.15400,0000.4
SPOT_USDILS0.7940,0000
פיקדון בבנק מסוים0.1200.02
מקמ 6150.058,8000.01
פיקדון בבנק מסוים0.0400.01
פיקדון בבנק מסוים0.0300.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.79-40,0000
SPOT_USDILS-3.36-170,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-3.36-170,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-5.50-1.01