תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,571
-0.82%שווי יחידה
5,535.6
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:119,856
- % החודש:0.44%
- % השנה:35.25%
- % 3 חודשים:14.41%
- % 12 חודשים:41.81%
- סטיית תקן (שנה):31.89
- שארפ (שנה):1.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 0.11 |
| תחילת השנה | -0.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_45_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.99 | 16,221 | 0.91 |
| S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.11 | 15,899 | 4.62 |
| מקמ 1215 | 17.51 | 4,078,200 | 4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.24 | 0 | 3.96 |
| מקמ 516 | 13 | 3,080,000 | 2.98 |
| מקמ 1115 | 11.68 | 2,710,000 | 2.68 |
| מקמ 116 | 7.84 | 1,833,300 | 1.8 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 6.02 | 2,675 | 1.38 |
| מקמ 616 | 4.94 | 1,174,600 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 0.89 |
| מקמ 216 | 3.48 | 816,600 | 0.8 |
| מקמ 915 | 3.37 | 777,300 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.59 |
| מקמ 316 | 2.28 | 536,900 | 0.52 |
| מקמ 815 | 2.19 | 502,600 | 0.5 |
| מקמ 726 | 2.17 | 517,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 322 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.36 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.09 | -480,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -22.96 | 0 | -5.27 |