תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	0.69
תחילת השנה	-0.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.92	1,953	0.42
פיקדון בבנק מסוים	21.4	0	6.74
פיקדון בבנק מסוים	15.17	0	4.78
מקמ 116	10.48	3,303,800	3.3
מקמ 1116	9.86	3,206,700	3.11
מקמ 216	7.76	2,455,200	2.45
מקמ 916	5.15	1,665,100	1.62
מקמ 816	5.12	1,650,000	1.61
מקמ 516	4.92	1,570,000	1.55
מקמ 316	4.21	1,334,500	1.33
מקמ 1216	4.13	1,348,100	1.3
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	3.09	2,939	0.97
מקמ 616	2.87	919,400	0.9
מקמ 726	2.34	752,100	0.74
מקמ 1016	2.08	675,800	0.66
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.27
SPOT_USDILS	0.3	30,000	0
SPOT_USDILS	0.2	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.03	0	-0.64
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.44	-340,000	0