תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-0.69
תחילת השנה	-2.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01	88.49	1,832	1
מקמ 1215	18.51	6,157,300	6.05
מקמ 1115	16.77	5,560,000	5.48
מקמ 116	9.89	3,303,800	3.23
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	8.97	8,640	2.93
פיקדון בבנק מסוים	8.82	0	2.88
מקמ 216	7.25	2,429,500	2.37
מקמ 815	6.48	2,126,900	2.12
מקמ 915	5.42	1,783,200	1.77
מקמ 516	4.64	1,570,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	4.04	0	1.32
מקמ 316	3.97	1,334,500	1.3
מקמ 616	2.71	919,400	0.89
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01	2.51	52	0
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.27
SPOT_USDILS	-0.72	-70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.06	0	-0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.35	0	-0.77
SPOT_USDILS	-7.63	-740,000	0