תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
657.8
0%שווי יחידה
675.56
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.46%
- % השנה:4.21%
- % 3 חודשים:7.26%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):15.72
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.22 | 0.34 |
| תחילת השנה | -2.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.02 | 1,832 | 0.24 |
| מקמ 1215 | 19.01 | 6,157,300 | 6.01 |
| מקמ 1115 | 17.23 | 5,560,000 | 5.44 |
| מקמ 515 | 12.39 | 3,916,400 | 3.91 |
| מקמ 116 | 10.16 | 3,303,800 | 3.21 |
| מקמ 216 | 7.45 | 2,429,500 | 2.35 |
| מקמ 815 | 6.1 | 1,950,000 | 1.93 |
| מקמ 915 | 5.56 | 1,783,200 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 0 | 1.7 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 4.97 | 4,430 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 0 | 1.31 |
| מקמ 316 | 4.08 | 1,334,500 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.74 | -500,000 | 0 |