תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.41	0.87
תחילת השנה	-2.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_17_90_ND_1_Y_1_12_01	94.41	1,909	0.05
מקמ 1215	18.7	6,157,300	6.07
מקמ 1115	16.94	5,560,000	5.5
פיקדון בבנק מסוים	10.53	0	3.42
מקמ 116	9.99	3,303,800	3.24
מקמ 216	7.33	2,429,500	2.38
מקמ 815	6.55	2,126,900	2.13
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	5.58	5,250	1.81
מקמ 915	5.47	1,783,200	1.78
מקמ 516	4.69	1,570,000	1.52
מקמ 316	4.01	1,334,500	1.3
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	0.92
מקמ 616	2.74	919,400	0.89
מקמ 726	2.23	752,100	0.72
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.54
SPOT_USDILS	0.84	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.17
SPOT_USDILS	0.1	10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-0.24
SPOT_USDILS	-7.21	-690,000	0