תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.72
תחילת השנה	-2.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	99.55	1,894	0.62
מקמ 1215	17.84	6,157,300	5.99
מקמ 1115	16.16	5,560,000	5.42
מקמ 515	11.62	3,916,400	3.9
פיקדון בבנק מסוים	10.8	0	3.62
מקמ 116	9.53	3,303,800	3.2
מקמ 216	6.99	2,429,500	2.35
פיקדון בבנק מסוים	6.72	0	2.26
מקמ 815	5.73	1,950,000	1.92
מקמ 915	5.22	1,783,200	1.75
מקמ 316	3.83	1,334,500	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.27
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.46	400	0.15
SPOT_USDILS	0.45	40,000	0
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	16	0.01
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	34	0.01
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	36	0.01
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	26	0.01
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	25	0.01
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	23	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.92	0	-0.31
SPOT_USDILS	-1.34	-120,000	0