תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.93	-0.83
תחילת השנה	-3.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.62	1,909	0.49
מקמ 1215	18.39	6,157,300	6.11
מקמ 1115	16.66	5,560,000	5.54
פיקדון בבנק מסוים	12.44	0	4.14
מקמ 116	9.83	3,303,800	3.27
מקמ 216	7.2	2,429,500	2.4
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	6.25	6,100	2.08
פיקדון בבנק מסוים	5.2	0	1.73
מקמ 916	4.83	1,665,100	1.61
מקמ 816	4.8	1,650,000	1.6
מקמ 516	4.61	1,570,000	1.53
מקמ 316	3.95	1,334,500	1.31
מקמ 616	2.69	919,400	0.89
מקמ 726	2.19	752,100	0.73
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	44	0
מקמ 1016	1.95	675,800	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.27
SPOT_USDILS	-0.2	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.08
SPOT_USDILS	-0.4	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.8	0	-0.27
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.77	-580,000	0