תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,679
0%שווי יחידה
2,686.71
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-8.3%
- % השנה:-1.34%
- % 3 חודשים:-2.23%
- % 12 חודשים:-11.14%
- סטיית תקן (שנה):16.97
- שארפ (שנה):-0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | 0.29 |
| תחילת השנה | -0.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.98 | 2,120 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.94 | 0 | 6.94 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 19.22 | 2,000,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.18 | 0 | 6.36 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.3 | 1,800,000 | -0.25 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 14.42 | 1,500,000 | -0.09 |
| מקמ 116 | 11.93 | 3,959,500 | 3.96 |
| מקמ 516 | 11.81 | 3,970,000 | 3.92 |
| מקמ 1116 | 9.96 | 3,407,100 | 3.3 |
| מקמ 216 | 6.02 | 2,005,200 | 2 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 550,000 | -0.03 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 550,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 530,000 | -0.08 |
| מקמ 416 | 5.02 | 1,680,000 | 1.66 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 500,000 | -0.06 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 500,000 | -0.03 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 4.62 | 1,584,900 | 1.53 |
| מקמ 616 | 4.3 | 1,448,380 | 1.42 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 350,000 | -0.05 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 350,000 | -0.01 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 350,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 350,000 | 0 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 330,000 | -0.01 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 300,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 250,000 | -0.04 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 250,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.39 | 797,600 | 0.79 |
| מקמ 1016 | 2.18 | 743,400 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 26 | 0.01 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 22 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.01 | 10 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.12 | 0 | -0.7 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -250,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.36 | -350,000 | 0 |