תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	-0.07
תחילת השנה	-2.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.13	2,042	0.14
פיקדון בבנק מסוים	21.11	0	6.22
מקמ 317	17.98	5,445,500	5.3
מקמ 816	15.83	4,700,000	4.67
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	11.96	1,250,000	-0.24
מקמ 1116	11.38	3,407,100	3.35
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.53	1,100,000	-0.36
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.53	1,100,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	8.83	0	2.6
פיקדון בבנק מסוים	7.4	0	2.18
SPOT_USDILS	6.03	630,000	-0.01
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.74	600,000	-0.02
מקמ 1216	5.28	1,584,900	1.56
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.26	550,000	-0.18
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.26	550,000	-0.14
SPOT_USDILS	5.07	530,000	-0.01
מקמ 616	4.91	1,448,380	1.45
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.88	510,000	-0.16
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.79	500,000	-0.14
מקמ 117	4.55	1,370,600	1.34
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.31	450,000	-0.12
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.83	400,000	-0.13
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.83	400,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.67	0	1.08
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.35	350,000	-0.13
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.87	300,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	0.78
מקמ 1016	2.49	743,400	0.73
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.39	250,000	-0.07
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.39	250,000	-0.07
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.39	250,000	-0.09
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.11	220,000	-0.06
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.91	200,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.53	160,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.44	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.17
SPOT_USDILS	0.38	40,000	0
מקמ 417	0.33	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.29	-30,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-5.74	-600,000	0.02