תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.02
תחילת השנה	-3.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_17_90_ND_1_Y_1_12_01	99.59	2,269	0.06
מקמ 1215	25.86	9,595,900	9.46
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	23.18	2,500,000	-0.63
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	18.55	2,000,000	-0.52
מקמ 1115	16.41	6,070,000	6
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.85	1,170,000	0.04
מקמ 116	10.63	3,959,500	3.89
מקמ 516	10.52	3,970,000	3.85
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.27	1,000,000	-0.16
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.27	1,000,000	-0.26
SPOT_USDILS	8.53	920,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.86	0	2.51
מקמ 915	5.6	2,057,500	2.05
מקמ 216	5.37	2,005,200	1.96
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.64	500,000	-0.08
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.64	500,000	-0.06
מקמ 416	4.47	1,680,000	1.63
מקמ 815	3.75	1,373,100	1.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.43	0	1.26
מקמ 616	2.88	1,091,700	1.05
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.78	300,000	-0.06
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.78	300,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	0.87
מקמ 316	2.13	797,600	0.78
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	0.67
SPOT_USDILS	1.67	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.52
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.39	150,000	-0.03
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.93	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	0.3
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.41	430	0.15
ממשל קצרה 1125	0.27	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_150725_17_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	23	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.68	0	-0.25