תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	-1.32
תחילת השנה	-3.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01	99.48	2,406	0.32
מקמ 1215	23.62	9,595,900	9.36
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	22.87	2,500,000	-0.07
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	18.3	2,000,000	0.04
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	18.3	2,000,000	-0.09
מקמ 515	16.32	6,472,700	6.47
מקמ 1115	14.99	6,070,000	5.94
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	13.72	1,500,000	-0.02
מקמ 116	9.71	3,959,500	3.85
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,000,000	0.06
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,000,000	0.04
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,000,000	0.05
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,000,000	-0.03
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	7.42	0	2.94
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	7.23	790,000	0.04
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	7.23	790,000	-0.02
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	6.86	750,000	-0.01
מקמ 915	5.12	2,057,500	2.03
מקמ 216	4.9	2,005,200	1.94
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.57	500,000	0.02
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.57	500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	1.8
מקמ 416	4.08	1,680,000	1.62
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	1.43
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.2	350,000	0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.11	340,000	0
מקמ 815	2.87	1,150,000	1.14
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.38	260,000	0.01
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	-0.03
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	-0.02
F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	-0.02
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	0
מקמ 316	1.94	797,600	0.77
F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00	1.46	160,000	-0.01
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	1.37	150,000	-0.01
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.82	90,000	-0.01
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.56	630	0.22
SPOT_USDILS	0.37	40,000	0
ממשל קצרה 1125	0.25	100,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
מקמ 615	0.05	18,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.58	0	-0.23
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-250,000	0.03
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-250,000	0.02
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-250,000	0.02
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.84	-420,000	-0.01
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.57	-500,000	0.03
F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00	-6.86	-750,000	0.01
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-9.15	-1,000,000	0.04
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-18.3	-2,000,000	0.09
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-22.87	-2,500,000	0.06