תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	0.01
תחילת השנה	-1.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	99.63	2,461	1.33
מקמ 1215	22.1	9,595,900	9.27
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	21.33	2,500,000	0
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	17.07	2,000,000	-0.03
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	17.07	2,000,000	-0.07
מקמ 1115	14.02	6,070,000	5.88
מקמ 315	10.69	4,500,000	4.48
מקמ 515	10.37	4,400,000	4.35
פיקדון בבנק מסוים	9.3	0	3.9
מקמ 116	9.08	3,959,500	3.81
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	8.62	1,010,000	-0.04
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.53	1,000,000	0
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	8.53	1,000,000	-0.09
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	6.74	790,000	0
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.97	700,000	-0.11
מקמ 215	5.48	2,300,000	2.3
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.12	600,000	-0.04
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.86	570,000	-0.08
מקמ 915	4.79	2,057,500	2.01
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.69	550,000	-0.08
SPOT_USDILS	4.27	500,000	0
ממשל קצרה 0225	3.09	1,300,000	1.3
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	1.25
מקמ 815	2.68	1,150,000	1.13
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.56	300,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.9
מקמ 415	1.86	787,500	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.33
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.37	420	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.01	0	-0.84
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-17.07	-2,000,000	0.07