תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	1.25
תחילת השנה	-3.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01	99.55	2,292	1.26
מקמ 1215	25.94	9,595,900	9.43
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	23.18	2,500,000	-0.68
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	18.54	2,000,000	-0.57
מקמ 1115	16.46	6,070,000	5.98
מקמ 116	10.66	3,959,500	3.87
מקמ 516	10.56	3,970,000	3.84
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.27	1,000,000	-0.19
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.27	1,000,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	7.08	0	2.57
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	6.95	750,000	-0.2
מקמ 915	5.62	2,057,500	2.04
פיקדון בבנק מסוים	5.38	0	1.95
מקמ 216	5.38	2,005,200	1.96
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.64	500,000	-0.16
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.64	500,000	-0.09
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.64	500,000	-0.07
מקמ 416	4.48	1,680,000	1.63
מקמ 815	3.76	1,373,100	1.37
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	1.24
SPOT_USDILS	3.24	350,000	0
מקמ 616	2.9	1,091,700	1.05
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.78	300,000	-0.06
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.78	300,000	-0.04
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.32	250,000	-0.08
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.32	250,000	-0.06
SPOT_USDILS	2.22	240,000	0
מקמ 316	2.13	797,600	0.78
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.51
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.39	150,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.15
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.37	400	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.12
ממשל קצרה 1125	0.27	100,000	0.1
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	28	0.01
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	30	0.01
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	20	0.01
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	36	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.12
SPOT_USDILS	-0.37	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.71	0	-0.98