תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	-0.4
תחילת השנה	-2.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01	81.77	1,505	-1.41
S_180325_92_90_ND_1_N_1_12_01	21.73	400	0.13
מקמ 1215	21.21	7,516,800	7.31
מקמ 515	16.72	5,782,800	5.76
מקמ 1115	14.38	5,080,000	4.96
מקמ 116	12.69	4,513,300	4.37
פיקדון בבנק מסוים	8.36	0	2.88
מקמ 216	6.83	2,436,400	2.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5	0	1.72
מקמ 815	4.43	1,550,000	1.53
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	1.52
מקמ 915	4.17	1,463,100	1.44
SPOT_USDILS	2.71	250,000	0
מקמ 316	1.93	690,200	0.66
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מקמ 615	0.03	9,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.01	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.19	-110,000	0
SPOT_USDILS	-2.6	-240,000	0
XAF Financial Jun25	-3.33	-2	0