תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.79
תחילת השנה	-1.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	84.84	1,505	1.07
פיקדון בבנק מסוים	20.9	0	6.58
פיקדון בבנק מסוים	20.62	0	6.49
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.66	260	0.03
מקמ 116	14.33	4,513,300	4.51
מקמ 216	7.79	2,459,500	2.45
מקמ 816	7.67	2,470,000	2.41
מקמ 516	7.09	2,260,000	2.23
מקמ 1116	7.08	2,299,700	2.23
מקמ 1216	4.36	1,421,000	1.37
מקמ 616	3.05	976,800	0.96
מקמ 726	2.49	799,100	0.78
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	2.24	4,030	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.45
מקמ 316	0.92	290,200	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.1
SPOT_USDILS	0.3	30,000	0
SPOT_USDILS	0.3	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01	-0.01	260	0
XAF Financial Mar26	-1.71	-1	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.14	-310,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.67	0	-1.47