תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.62	-1.25
תחילת השנה	-3.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	88.14	1,505	0.12
פיקדון בבנק מסוים	20.65	0	5.91
פיקדון בבנק מסוים	19.5	0	5.58
מקמ 516	18.54	5,340,000	5.3
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.23	260	-0.19
מקמ 816	8.5	2,470,000	2.43
מקמ 1116	7.85	2,299,700	2.25
מקמ 1216	4.84	1,421,000	1.38
מקמ 117	4.43	1,304,500	1.27
מקמ 616	3.38	976,800	0.97
מקמ 416	2.79	800,000	0.8
מקמ 726	2.76	799,100	0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.54	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.3
מקמ 316	1.01	290,200	0.29
SPOT_USDILS	0.99	90,000	0
SPOT_USDILS	0.55	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.1
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.17	300	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.99	-90,000	0
SPOT_USDILS	-1.1	-100,000	0
SPOT_USDILS	-1.54	-140,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.87	-170,000	0
XAF Financial Mar26	-3.54	-2	0