תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	0.03
תחילת השנה	-2.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01	77.18	1,505	0.37
מקמ 1215	21.2	7,516,800	7.41
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01	20.51	400	0.27
פיקדון בבנק מסוים	15.96	0	5.58
מקמ 1115	14.38	5,080,000	5.02
מקמ 116	12.68	4,513,300	4.43
מקמ 216	6.82	2,436,400	2.38
מקמ 516	6.27	2,260,000	2.19
מקמ 815	4.95	1,731,400	1.73
SPOT_USDILS	4.27	440,000	0
מקמ 915	4.17	1,463,100	1.46
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.88	7,640	1.36
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	0.95
מקמ 616	2.7	976,800	0.94
מקמ 726	2.2	799,100	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.31
מקמ 316	0.81	290,200	0.28
SPOT_USDILS	0.49	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.08
SPOT_USDILS	0.19	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-1.16	-120,000	0
XAF Financial Sep25	-1.57	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.63	0	-0.92
SPOT_USDILS	-4.27	-440,000	0
SPOT_USDILS	-4.76	-490,000	0