תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.44
תחילת השנה	-5.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140826_364_90_ND_1_Y_1_12_01	87.31	1,325	-0.24
מקמ 1116	18.5	4,999,700	4.97
מקמ 317	16.18	4,418,000	4.35
פיקדון בבנק מסוים	14.33	0	3.85
S_180626_364_90_ND_1_N_1_12_01	13.84	210	0.25
מקמ 817	10.52	2,912,500	2.83
מקמ 717	9.78	2,699,800	2.63
מקמ 617	8.97	2,469,700	2.41
מקמ 1216	5.24	1,421,000	1.41
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	1.36
מקמ 117	4.8	1,304,500	1.29
מקמ 1016	3.04	820,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.33
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.85	1,330	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.09
מקמ 417	0.3	82,400	0.08
SPOT_USDILS	0.11	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.13	0	-0.3
SPOT_USDILS	-1.89	-170,000	0
XAF Financial Sep26	-1.98	-1	0