תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	0.02
תחילת השנה	-7.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	82.54	1,505	-0.28
מקמ 1215	23.86	7,516,800	7.49
מקמ 1115	16.17	5,080,000	5.08
מקמ 116	14.27	4,513,300	4.48
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.26	260	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	9.61	0	3.02
מקמ 216	7.68	2,436,400	2.41
מקמ 816	7.64	2,470,000	2.4
מקמ 516	7.05	2,260,000	2.21
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	4.87	8,990	1.53
מקמ 616	3.04	976,800	0.95
מקמ 726	2.48	799,100	0.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.66	0	0.52
SPOT_USDILS	1.55	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.31
מקמ 316	0.91	290,200	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.52	-50,000	0
SPOT_USDILS	-1.55	-150,000	0
XAF Financial Dec25	-1.67	-1	0
SPOT_USDILS	-2.38	-230,000	0
SPOT_USDILS	-4.35	-420,000	0