תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,829
-0.05%שווי יחידה
3,830.24
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:141,495
- % החודש:1.15%
- % השנה:8.56%
- % 3 חודשים:10.9%
- % 12 חודשים:20.89%
- סטיית תקן (שנה):20.61
- שארפ (שנה):0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.43 | -0.59 |
| תחילת השנה | -2.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.65 | 1,505 | -2.11 |
| מקמ 1215 | 22.42 | 7,516,800 | 7.33 |
| S_180325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.7 | 400 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 15.2 | 5,080,000 | 4.97 |
| מקמ 116 | 13.41 | 4,513,300 | 4.39 |
| מקמ 515 | 10.03 | 3,282,800 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.28 | 0 | 2.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.9 | 0 | 2.58 |
| מקמ 216 | 7.21 | 2,436,400 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.29 | 0 | 1.73 |
| מקמ 815 | 4.69 | 1,550,000 | 1.53 |
| מקמ 915 | 4.41 | 1,463,100 | 1.44 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.31 | 6,130 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 1.11 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1 | 90,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.86 | 290,200 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.09 |
| מקמ 615 | 0.03 | 9,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -100,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -100,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.66 | -420,000 | 0 |
| XAF Financial Jun25 | -6.65 | -4 | 0 |