תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

523.2
0%
שווי יחידה
518.06
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-2%
  • % השנה:-11.32%
  • % 3 חודשים:-16.37%
  • % 12 חודשים:7.75%
  • סטיית תקן (שנה):25.43
  • שארפ (שנה):0.14
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
523.2
שער פתיחה
0%523.2
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%523.2
שווי שוק
0
מספר נייר
1144831
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
41.42
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Internet
מדד השוואה
DJ INTERNET COMPOSITE NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
641.8
441.8

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.111.31
תחילת השנה-1.58--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_0194.1810,6161.44
מקמ 121518.489,595,9009.27
מקמ 111511.96,160,0005.97
מקמ 11611.626,060,2005.83
פיקדון בבנק מסוים9.8904.96
מקמ 5158.374,243,8944.2
מקמ 2158.174,100,0004.1
פיקדון בבנק מסוים6.1203.07
מקמ 3155.22,620,6002.61
פיקדון בבנק מסוים5.0102.51
מקמ 81542,050,0002.01
S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_013.994500.02
מקמ 9153.651,874,6001.83
ממשל קצרה 02252.581,300,0001.3
מקמ 4152.111,068,2921.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND1.839800.92
SPOT_USDILS0.2940,0000
פיקדון בבנק מסוים0.1400.07
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
SPOT_USDILS-0.29-40,0000
פיקדון בבנק מסוים-0.460-0.23
SPOT_USDILS-1.01-142,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.50-0.75
SPOT_USDILS-2.07-290,0000