תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
673.6
1.58%שווי יחידה
659.09
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:20,208
- % החודש:0.58%
- % השנה:12.82%
- % 3 חודשים:8.63%
- % 12 חודשים:37.99%
- סטיית תקן (שנה):24.02
- שארפ (שנה):1.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.6 | -1.17 |
| תחילת השנה | -2.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.51 | 10,144 | 1.75 |
| מקמ 1215 | 19.03 | 9,595,900 | 9.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.65 | 0 | 6.27 |
| מקמ 1115 | 12.25 | 6,160,000 | 6.07 |
| מקמ 116 | 11.97 | 6,060,200 | 5.93 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 8.86 | 4,840 | 4.39 |
| מקמ 216 | 6.8 | 3,456,100 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.86 | 0 | 2.91 |
| מקמ 815 | 4.6 | 2,288,900 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 0 | 2.11 |
| מקמ 516 | 4.14 | 2,120,000 | 2.05 |
| מקמ 915 | 3.76 | 1,874,600 | 1.86 |
| מקמ 616 | 3.35 | 1,721,600 | 1.66 |
| S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 300 | 0.04 |
| מקמ 316 | 1.75 | 889,600 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -2.45 | -360,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.54 | 0 | -1.26 |
| SPOT_USDILS | -7 | -1,030,000 | 0 |