תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	0.05
תחילת השנה	-7.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.91	9,321	1.18
מקמ 1116	22.76	9,049,900	9
מקמ 317	14.84	5,959,200	5.87
פיקדון בבנק מסוים	14.59	0	5.77
מקמ 717	9.36	3,799,700	3.7
מקמ 617	7.4	2,993,500	2.92
מקמ 1016	7.03	2,787,300	2.78
מקמ 817	4.77	1,941,600	1.89
מקמ 117	3.72	1,486,200	1.47
מקמ 1216	3.52	1,402,800	1.39
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.75
SPOT_USDILS	1.14	150,000	0
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	1.13	510	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.31
מקמ 417	0.28	114,100	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.11	0	-0.44
SPOT_USDILS	-4.54	-600,000	0