תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	0.42
תחילת השנה	-14.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04	70.08	28,467	0.15
S_230725_184_90_ND_2_N_1_09_04	37.85	15,375	-0.16
מקמ 1115	21.51	11,550,000	11.42
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	18.24	2,500,000	-0.58
מקמ 1215	16.78	9,041,130	8.91
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	14.59	2,000,000	-0.46
מקמ 516	12.61	6,910,000	6.7
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.94	1,500,000	-0.1
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.94	1,500,000	-0.17
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.94	1,500,000	-0.17
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.94	1,500,000	-0.27
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.63	1,320,000	-0.14
מקמ 815	9.27	4,924,600	4.92
מקמ 116	8.41	4,545,100	4.46
מקמ 915	7.29	3,886,400	3.87
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.06	830,000	-0.04
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.84	800,000	0.09
ממשל קצרה 1125	5.57	3,000,000	2.96
מקמ 316	3.86	2,101,400	2.05
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	1.86
מקמ 616	3.03	1,666,400	1.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.53	0	1.34
מקמ 726	2.39	1,316,100	1.27
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	1.19
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	0.86
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.7
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.61	1,530	0.32
SPOT_EURILS	0.29	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.11
SPOT_EURILS	-0.36	-50,000	0
STOXX EUROPE 600 Sep25	-8.57	-43	0