תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	-0.75
תחילת השנה	-5.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	67.11	23,867	0.69
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04	39.01	13,875	0.44
פיקדון בבנק מסוים	21.08	0	9.79
מקמ 1116	21.05	9,927,400	9.77
מקמ 317	17.01	8,116,800	7.9
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.62	1,500,000	-0.61
SPOT_EURILS	10.13	1,430,000	-0.01
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	9.91	1,400,000	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	9.32	0	4.33
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.99	1,270,000	-0.51
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.5	1,200,000	-0.59
F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00	8.5	1,200,000	-0.14
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.08	1,000,000	-0.41
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.08	1,000,000	-0.39
SPOT_EURILS	6.59	930,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.52	0	3.03
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.02	850,000	-0.13
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.02	850,000	-0.04
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.67	800,000	-0.24
מקמ 916	5.55	2,601,000	2.58
מקמ 816	5.13	2,400,000	2.38
מקמ 117	4.66	2,212,800	2.17
מקמ 1216	4.58	2,167,900	2.13
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	1.82
מקמ 616	3.59	1,666,400	1.67
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.54	500,000	-0.11
מקמ 726	2.82	1,316,100	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.41
אביעד פקדון אגח ו	0.74	339,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.31
מקמ 417	0.32	152,100	0.15
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.1	230	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.91	0	-0.89
STOXX EUROPE 600 Jun26	-3.94	-28	0