תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	1.04
תחילת השנה	-15.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	70.69	27,367	0.68
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04	35.84	13,875	0.23
מקמ 1115	22.13	11,550,000	11.51
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	17.92	2,400,000	-0.02
מקמ 1215	17.27	9,041,130	8.98
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.19	1,900,000	-0.06
מקמ 516	12.97	6,910,000	6.75
פיקדון בבנק מסוים	11.21	0	5.83
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.2	1,500,000	-0.17
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.2	1,500,000	-0.17
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.2	1,500,000	-0.27
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	11.2	1,500,000	0
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.86	1,320,000	-0.14
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.96	1,200,000	-0.13
מקמ 116	8.65	4,545,100	4.5
F_180925_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.24	970,000	-0.06
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.2	830,000	-0.04
ממשל קצרה 1125	5.73	3,000,000	2.98
מקמ 916	4.82	2,601,000	2.51
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	2.13
מקמ 316	3.97	2,101,400	2.07
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.14	420,000	-0.04
מקמ 616	3.12	1,666,400	1.62
מקמ 726	2.45	1,316,100	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.79
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.49	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	0.65
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.82	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.4
SPOT_EURILS	0.37	50,000	0
SPOT_EURILS	0.07	10,000	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.07	180	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	0.03	800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.52	0	-0.27
STOXX EUROPE 600 Dec25	-6.67	-32	0
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-17.92	-2,400,000	0.03