תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	-0.59
תחילת השנה	-9.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	64.75	28,467	-0.91
S_240125_364_90_ND_2_N_1_09_04	34.97	15,375	0.14
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	31.63	4,500,000	0.32
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	28.12	4,000,000	0.09
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	24.6	3,500,000	0.87
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	21.09	3,000,000	0.89
מקמ 1115	19.64	11,550,000	11.27
מקמ 1215	15.33	9,041,130	8.79
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	14.97	2,130,000	-0.15
מקמ 515	13.54	7,800,000	7.77
פיקדון בבנק מסוים	11.85	0	6.8
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.44	1,200,000	0.37
מקמ 815	7.9	4,600,000	4.53
מקמ 116	7.67	4,545,100	4.4
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.03	1,000,000	0.16
מקמ 915	6.66	3,886,400	3.82
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.62	800,000	0.23
ממשל קצרה 1125	5.09	3,000,000	2.92
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.22	600,000	0.04
מקמ 316	3.53	2,101,400	2.02
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.51	500,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	1.54
SPOT_EURILS	2.39	340,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.95
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.78
SPOT_EURILS	1.05	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.28
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.3	810	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-0.16
SPOT_EURILS	-0.28	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.85	0	-1.06
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	-21.09	-3,000,000	-0.9
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-31.63	-4,500,000	-0.32