תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.26	0.18
תחילת השנה	-6.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	71.43	23,867	-0.47
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04	35.54	11,875	0.11
מקמ 1116	20.52	9,927,400	9.87
מקמ 317	16.61	8,116,800	7.99
פיקדון בבנק מסוים	12.46	0	5.99
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.51	1,600,000	0.13
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.79	1,500,000	-0.38
F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00	10.07	1,400,000	0.05
מקמ 717	9.92	4,899,500	4.77
מקמ 916	9.73	4,682,600	4.68
F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.71	1,350,000	-0.01
F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00	8.63	1,200,000	0.02
F_270726_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.63	1,200,000	0
מקמ 617	7.09	3,490,300	3.41
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.11	850,000	0.1
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	6.11	850,000	0.05
SPOT_EURILS	5.83	810,000	0
F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.75	800,000	0.01
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.39	750,000	0.03
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.39	750,000	0.05
מקמ 817	5.23	2,588,900	2.51
F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.04	700,000	-0.01
מקמ 117	4.55	2,212,800	2.19
מקמ 1216	4.47	2,167,900	2.15
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	2.13
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.6	500,000	-0.03
F_120826_19_19_DL_0_N_1_00_00	3.6	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	1.12
מקמ 1016	2.03	980,000	0.98
SPOT_EURILS	1.87	260,000	0
F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.44	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.41
אביעד פקדון אגח ו	0.72	339,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.33
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.53	1,120	0.25
מקמ 417	0.31	152,100	0.15
SPOT_EURILS	0.22	30,000	0
SPOT_EURILS	0.22	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.29	0	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-0.29
STOXX EUROPE 600 Sep26	-4.79	-32	0
F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-9.71	-1,350,000	0.01