תכלית סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-0.34
תחילת השנה	-4.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	65.95	23,867	0.66
S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04	38.34	13,875	0.77
מקמ 1116	18.34	9,927,400	9.7
פיקדון בבנק מסוים	18.26	0	9.65
מקמ 516	17.86	9,500,000	9.44
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	16.81	2,400,000	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	16.47	0	8.7
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.51	1,500,000	0.01
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	9.81	1,400,000	0.06
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.81	1,400,000	0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.89	1,270,000	0.03
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.4	1,200,000	-0.08
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7	1,000,000	0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7	1,000,000	0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.25	750,000	0
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.25	750,000	0.03
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.9	700,000	-0.03
מקמ 916	4.83	2,601,000	2.55
מקמ 117	4.06	2,212,800	2.15
מקמ 1216	4	2,167,900	2.11
מקמ 316	3.97	2,101,400	2.1
SPOT_EURILS	3.64	520,000	0.02
מקמ 616	3.12	1,666,400	1.65
מקמ 416	2.55	1,350,000	1.35
מקמ 726	2.46	1,316,100	1.3
SPOT_EURILS	1.75	250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.37
אביעד פקדון אגח ו	0.64	339,000	0.34
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.16	370	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.67	0	-1.41
STOXX EUROPE 600 Mar26	-4.43	-20	0