תכלית סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.75	1.81
תחילת השנה	3.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_40_90_ND_2_Y_1_02_04	94.69	4,350	1.53
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.49	2,500,000	-0.33
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	15.6	2,000,000	-0.03
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	15.6	2,000,000	-0.07
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	14.66	1,880,000	-0.08
מקמ 215	13.45	6,175,900	6.17
מקמ 116	11.53	5,500,000	5.29
ממשל קצרה 0825	10.63	5,000,000	4.88
מקמ 1215	10.1	4,797,900	4.63
פיקדון בבנק מסוים	9.58	0	4.4
פיקדון בבנק מסוים	9.38	0	4.3
SPOT_USDILS	8.81	1,130,000	-0.01
מקמ 515	8.62	4,000,000	3.96
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	7.8	1,000,000	-0.02
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	7.8	1,000,000	-0.09
מקמ 1115	4.88	2,310,000	2.24
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.68	600,000	-0.04
מקמ 815	4.48	2,100,000	2.06
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.29	550,000	-0.08
מקמ 915	3.98	1,874,600	1.83
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.9	500,000	-0.02
מקמ 315	3.44	1,585,800	1.58
E-mini Gold Futur Apr25	3.27	3	0
ממשל קצרה 0225	2.39	1,100,000	1.1
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.34	300,000	-0.02
מקמ 1015	2.12	1,000,000	0.97
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.95	250,000	0
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.95	250,000	0
SPOT_USDILS	1.4	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.61
SPOT_USDILS	1.33	170,000	0
מקמ 415	1.32	609,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.34
SPOT_USDILS	0.7	90,000	0
SPOT_USDILS	0.47	60,000	0
SPOT_USDILS	0.47	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.47	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.31	0	-0.6
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-15.6	-2,000,000	0.07