תכלית סל LBMA Gold Price AM
9,558.45
-2.69%שווי יחידה
9,740.38
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:90,874
- % החודש:-4.84%
- % השנה:-12.05%
- % 3 חודשים:-11.41%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):26.75
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.21 | -2.09 |
| תחילת השנה | 1.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_91_90_ND_2_Y_1_02_04 | 103.14 | 5,860 | -8.77 |
| מקמ 317 | 19.98 | 17,537,800 | 16.94 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 17.68 | 4,740,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 16.19 | 0 | 13.73 |
| מקמ 516 | 13.5 | 11,490,000 | 11.45 |
| מקמ 616 | 11.77 | 10,051,500 | 9.99 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 2,990,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 10.97 | 9,516,200 | 9.3 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.32 | 2,500,000 | 0 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 2,350,000 | -0.09 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 1,800,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 6.25 | 5,406,200 | 5.3 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 1,660,000 | 0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 1,500,000 | 0.12 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 1,390,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 3.95 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 3.14 | 2,741,200 | 2.66 |
| מקמ 916 | 3 | 2,581,300 | 2.54 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 800,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 0 | 2.37 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 690,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.47 | 2,149,700 | 2.1 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 650,000 | 0.04 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 650,000 | 0.04 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 650,000 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.34 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 600,000 | 0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 550,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.54 | 1,316,100 | 1.3 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 400,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.72 | 611,000 | 0.61 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 600,000 | 0.6 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 397,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -340,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -400,000 | -0.03 |
| E-mini Gold Futur Jun26 | -2.55 | -3 | 0 |