תכלית סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	1.29
תחילת השנה	3.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240225_92_90_ND_2_Y_1_02_04	89.85	4,350	5.13
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	21.07	3,350,000	-0.3
מקמ 515	19.93	11,498,600	11.49
פיקדון בבנק מסוים	18.31	0	10.56
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	17.61	2,800,000	-0.08
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	15.72	2,500,000	-0.21
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	15.72	2,500,000	-0.08
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.58	2,000,000	0.12
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	12.58	2,000,000	-0.09
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	11.63	1,850,000	-0.11
מקמ 416	10.55	6,320,000	6.09
מקמ 116	9.27	5,500,000	5.35
ממשל קצרה 0825	8.55	5,000,000	4.93
מקמ 1215	8.12	4,797,900	4.68
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.55	1,200,000	-0.03
S_190325_69_90_ND_2_Y_1_02_04	7.23	350	0.29
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.29	1,000,000	0.06
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.29	1,000,000	-0.07
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.29	1,000,000	-0.05
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.03	800,000	0.01
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.4	700,000	0.02
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.4	700,000	0.03
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	4.4	700,000	-0.05
F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00	4.09	650,000	-0.04
מקמ 1115	3.92	2,310,000	2.26
מקמ 216	3.73	2,217,400	2.15
מקמ 815	3.6	2,100,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	1.88
מקמ 915	3.2	1,874,600	1.85
E-mini Gold Futur Jun25	3.13	3	0
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	1.18
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.89	300,000	0
SPOT_USDILS	1.76	280,000	0
מקמ 1015	1.7	1,000,000	0.98
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.57	250,000	0.01
מקמ 316	1.52	905,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.41
SPOT_USDILS	0.44	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.38	-60,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-70,000	0
F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-300,000	0
SPOT_USDILS	-2.2	-350,000	0
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-4.09	-650,000	-0.01
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-6.29	-1,000,000	0.07
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-6.29	-1,000,000	0.05
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-7.55	-1,200,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.29	0	-5.36
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-12.58	-2,000,000	0.09
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-21.07	-3,350,000	0.31