תכלית סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.79	-1.16
תחילת השנה	3.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04	78.98	4,636	14.09
SPOT_USDILS	18.9	5,740,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	18.43	0	17.58
פיקדון בבנק מסוים	16.96	0	16.18
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	15.61	4,740,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	13.64	0	13.01
S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04	13.29	780	1.85
מקמ 516	11.97	11,490,000	11.41
מקמ 1116	9.74	9,516,200	9.29
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.23	2,500,000	-0.05
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.74	2,350,000	-0.14
S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04	7.16	420	0.08
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.59	2,000,000	0.09
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.93	1,800,000	-0.05
מקמ 1016	5.55	5,406,200	5.29
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.47	1,660,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.94	1,500,000	0.09
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,390,000	-0.06
SPOT_USDILS	3.46	1,050,000	0.03
מקמ 416	3.36	3,220,000	3.21
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	3.29	1,000,000	0.03
מקמ 117	2.79	2,741,200	2.66
מקמ 916	2.66	2,581,300	2.54
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.63	800,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	2.32
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.27	690,000	-0.01
מקמ 1216	2.2	2,149,700	2.09
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.14	650,000	0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.14	650,000	0.03
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.14	650,000	0.03
ממשל קצרה 0526	2.08	2,000,000	1.98
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.98	600,000	0.01
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.81	550,000	-0.02
S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04	1.7	100	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	1.3
מקמ 726	1.36	1,316,100	1.3
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.32	400,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	0.96
מקמ 316	0.95	905,000	0.9
S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04	0.82	48	0.01
SPOT_USDILS	0.76	230,000	0.01
SPOT_USDILS	0.76	230,000	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.64	611,000	0.61
דניאל פקדון אגח ד	0.63	600,000	0.6
מקמ 616	0.57	551,500	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.44
ספיר פקדון אגח ו	0.42	397,000	0.4
SPOT_USDILS	0.33	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.18
S_281125_95_90_ND_2_Y_1_02_04	0.08	64	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.76	-230,000	-0.01
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.32	-400,000	-0.02
E-MINI GOLD FUTUR APR26	-2.57	-3	0
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-3.29	-1,000,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-16.26	0	-15.51