תכלית סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	1.17
תחילת השנה	2.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_92_90_ND_2_Y_1_09_04	101.31	4,700	-0.5
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	32.71	5,000,000	-0.57
מקמ 516	21.48	11,490,000	11.13
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.35	2,500,000	-0.75
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	13.08	2,000,000	-0.52
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	13.08	2,000,000	0.07
מקמ 416	11.86	6,320,000	6.15
מקמ 116	10.42	5,500,000	5.4
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.07	1,540,000	0.05
ממשל קצרה 0825	9.61	5,000,000	4.98
מקמ 1215	9.12	4,797,900	4.73
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.85	1,200,000	-0.3
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.54	1,000,000	-0.16
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.54	1,000,000	-0.27
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.54	1,000,000	-0.14
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	6.54	1,000,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	5.64	0	2.92
מקמ 815	5.3	2,748,000	2.75
מקמ 1115	4.41	2,310,000	2.28
מקמ 216	4.19	2,217,400	2.17
מקמ 915	3.6	1,874,600	1.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.01	0	1.56
מקמ 616	2.89	1,551,500	1.5
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	1.38
מקמ 726	2.44	1,316,100	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.42	0	1.26
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.29	350,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	1.07
מקמ 1015	1.91	1,000,000	0.99
מקמ 316	1.7	905,000	0.88
SPOT_USDILS	1.05	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.48
SPOT_USDILS	0.92	140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.21
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.2	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.13	-20,000	0
E-mini Gold Futur Oct25	-1.08	-1	0
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-26.1	-3,990,000	-0.17