תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.34	-0.03
תחילת השנה	2.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Dec25	109.37	58	0
פיקדון בבנק מסוים	17.63	0	7.21
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	12.94	1,600,000	-0.03
מקמ 516	12.41	5,200,000	5.08
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.48	1,420,000	-0.54
מקמ 1215	11.45	4,718,000	4.69
פיקדון בבנק מסוים	11.24	0	4.6
מקמ 1115	10.98	4,510,000	4.49
פיקדון בבנק מסוים	9.65	0	3.95
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.09	1,000,000	-0.24
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.09	1,000,000	-0.34
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	8.09	1,000,000	-0.17
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	8.09	1,000,000	-0.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.09	1,000,000	-0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.28	900,000	-0.05
מקמ 116	6.82	2,820,000	2.79
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	6.06	750,000	-0.07
מקמ 816	5.27	2,230,000	2.16
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.85	600,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.85	600,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.29	530,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	1.67
מקמ 916	3.81	1,615,800	1.56
מקמ 1016	3.49	1,486,700	1.43
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	3.23	400,000	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.83	350,000	-0.01
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.83	350,000	-0.01
מקמ 216	2.51	1,040,200	1.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.43	300,000	-0.06
מקמ 616	2.05	861,900	0.84
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.02	250,000	-0.01
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.02	250,000	-0.03
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.02	250,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.02	250,000	-0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.94	240,000	-0.05
SPOT_USDILS	1.94	240,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.84	0	0.75
מקמ 726	1.78	752,100	0.73
מקמ 316	1.33	552,200	0.54
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.21	150,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.21	150,000	0
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.81	100,000	-0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.12
WT SILVER	0.22	700	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-250,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.83	-350,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.29	-530,000	0.02
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-8.09	-1,000,000	0.01
Micro Silver Dec25	-9.81	-26	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-12.94	-1,600,000	0.03