תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
6,613.67
-1.04%שווי יחידה
6,648.37
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:229,234
- % החודש:8.35%
- % השנה:22.14%
- % 3 חודשים:6.94%
- % 12 חודשים:21.41%
- סטיית תקן (שנה):29.38
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.41 | 0.29 |
| תחילת השנה | -1.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SILVER FUTURE Jul25 | 113.55 | 57 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.85 | 1,420,000 | -0.12 |
| מקמ 1215 | 15.06 | 4,718,000 | 4.6 |
| מקמ 1115 | 14.45 | 4,510,000 | 4.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.56 | 0 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.48 | 0 | 3.81 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 11.87 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.87 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 11.87 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 9.49 | 800,000 | -0.1 |
| מקמ 116 | 8.97 | 2,820,000 | 2.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.78 | 0 | 2.68 |
| מקמ 515 | 8.4 | 2,569,800 | 2.57 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 700,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.44 | 0 | 2.27 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 600,000 | -0.02 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 600,000 | -0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 590,000 | 0 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 570,000 | -0.02 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 500,000 | 0.02 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 500,000 | -0.04 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 400,000 | 0.01 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 400,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 3.98 | 1,234,500 | 1.22 |
| מקמ 216 | 3.3 | 1,040,200 | 1.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 250,000 | 0.01 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 200,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.27 | 700,000 | 0.69 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 160,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.75 | 552,200 | 0.53 |
| F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 140,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.04 | 12,600 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | 0 | -0.18 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -140,000 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.75 | -400,000 | 0.03 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -5.93 | -500,000 | 0.05 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -7.12 | -600,000 | 0.02 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -9.49 | -800,000 | 0.1 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -11.87 | -1,000,000 | 0.04 |
| Micro Silver Jul25 | -13.55 | -34 | 0 |