תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.49	9.51
תחילת השנה	14.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Dec25	108.6	61	0
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	14.65	2,000,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	14.31	0	6.35
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.72	1,600,000	-0.11
מקמ 516	11.47	5,200,000	5.09
פיקדון בבנק מסוים	10.85	0	4.82
מקמ 1215	10.58	4,718,000	4.7
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	10.4	1,420,000	-0.62
מקמ 1115	10.15	4,510,000	4.51
פיקדון בבנק מסוים	9.27	0	4.12
פיקדון בבנק מסוים	8.06	0	3.58
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.32	1,000,000	-0.29
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.32	1,000,000	-0.4
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	7.32	1,000,000	-0.23
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.32	1,000,000	-0.06
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.59	900,000	-0.1
מקמ 116	6.3	2,820,000	2.8
F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.86	800,000	-0.04
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	5.49	750,000	-0.11
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	5.49	750,000	-0.04
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	5.49	750,000	0
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.13	700,000	0.01
מקמ 816	4.87	2,230,000	2.16
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.39	600,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.88	530,000	-0.05
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	3.66	500,000	-0.01
מקמ 916	3.52	1,615,800	1.56
מקמ 1016	3.23	1,486,700	1.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.85	0	1.26
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	2.78	380,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.56	350,000	-0.03
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.56	350,000	-0.03
מקמ 216	2.32	1,040,200	1.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.2	300,000	-0.07
מקמ 616	1.9	861,900	0.84
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.83	250,000	-0.03
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.83	250,000	-0.04
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.83	250,000	-0.04
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.83	250,000	-0.02
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.76	240,000	-0.06
מקמ 726	1.65	752,100	0.73
מקמ 316	1.23	552,200	0.54
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.1	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	0.46
SPOT_USDILS	1.03	140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.36
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.73	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.51	70,000	0
SPOT_USDILS	0.51	70,000	0
SPOT_USDILS	0.37	50,000	0
WT SILVER	0.35	1,200	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.51	-70,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.83	-250,000	0.02
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.56	-350,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.88	-530,000	0.05
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.13	-700,000	-0.01
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-5.49	-750,000	0.04
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.49	-750,000	0
Micro Silver Dec25	-9.26	-26	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-11.72	-1,600,000	0.12
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-14.65	-2,000,000	0.11