תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	6.11
תחילת השנה	8.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE May26	93.39	73	0
פיקדון בבנק מסוים	19.2	0	20.65
פיקדון בבנק מסוים	17.61	0	18.94
פיקדון בבנק מסוים	16.2	0	17.42
SPOT_USDILS	13.96	4,780,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	13.89	0	14.93
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.69	4,000,000	-0.24
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.99	3,420,000	-0.04
מקמ 1116	9.79	10,777,400	10.53
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.5	2,910,000	-0.07
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.18	2,800,000	-0.13
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.3	2,500,000	-0.05
Micro Silver May26	6.4	25	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.84	2,000,000	0.1
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,700,000	0.09
מקמ 516	4.81	5,200,000	5.17
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.38	1,500,000	0.07
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.51	1,200,000	-0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.92	1,000,000	-0.03
מקמ 117	2.89	3,203,500	3.11
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	2.71
מקמ 816	2.04	2,230,000	2.2
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.9	650,000	0.03
מקמ 416	1.81	1,950,000	1.94
מקמ 916	1.48	1,615,800	1.59
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.46	500,000	-0.02
מקמ 1216	1.4	1,548,500	1.51
מקמ 1016	1.35	1,486,700	1.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	1.19
מקמ 616	0.79	861,900	0.85
מקמ 726	0.69	752,100	0.74
אביעד פקדון אגח ו	0.63	678,000	0.68
דניאל פקדון אגח ד	0.56	600,000	0.6
מקמ 316	0.51	552,200	0.55
ספיר פקדון אגח ו	0.46	497,000	0.5
SPOT_USDILS	0.38	130,000	0
WT SILVER	0.36	1,700	0.38
SPOT_USDILS	0.32	110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.25
SPOT_USDILS	0.18	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.38	-130,000	-0.01
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-650,000	-0.03