תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	-5.24
תחילת השנה	13.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Dec26	94.84	73	0
מקמ 317	25.19	19,741,500	19.43
מקמ 1116	13.89	10,777,400	10.72
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	13.26	3,420,000	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	11.14	0	8.6
פיקדון בבנק מסוים	11.04	0	8.52
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.7	2,500,000	-0.4
פיקדון בבנק מסוים	9.2	0	7.1
SPOT_USDILS	8.77	2,260,000	0.01
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.76	2,000,000	0.1
מקמ 617	7.58	5,987,100	5.85
F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00	7.18	1,850,000	0.01
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.21	1,600,000	0.02
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.04	1,300,000	-0.1
Micro Silver Dec26	4.94	19	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,200,000	-0.2
מקמ 817	4.48	3,559,700	3.46
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	4.27	1,100,000	0.05
מקמ 117	4.11	3,203,500	3.17
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,000,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,000,000	0.01
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,000,000	0.01
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.14	810,000	-0.02
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.91	750,000	0
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.33	600,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.33	600,000	0
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.02	520,000	0
F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.02	520,000	0.01
מקמ 1216	1.99	1,548,500	1.54
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.94	500,000	0.04
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.94	500,000	0
מקמ 1016	1.92	1,486,700	1.48
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.75	450,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.36	0	1.05
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.16	300,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.9	678,000	0.69
דניאל פקדון אגח ד	0.8	600,000	0.61
ספיר פקדון אגח ו	0.66	497,000	0.51
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.43	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.26
SPOT_USDILS	0.16	40,000	0
WT SILVER	0.13	600	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-0.15
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.94	-500,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-520,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.88	-1,000,000	-0.01
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-3.88	-1,000,000	-0.01