תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	-2.37
תחילת השנה	9.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Jul26	98	73	0
מקמ 317	24.09	19,741,500	19.22
מקמ 616	14.61	11,661,900	11.65
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	14.15	4,000,000	-1.49
פיקדון בבנק מסוים	13.94	0	11.12
פיקדון בבנק מסוים	13.84	0	11.05
מקמ 1116	13.3	10,777,400	10.61
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	12.1	3,420,000	-1.09
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.9	2,800,000	-1
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.84	2,500,000	-0.82
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	7.07	2,000,000	-0.52
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.01	1,700,000	-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.3	0	4.23
SPOT_USDILS	5.23	1,480,000	-0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.24	1,200,000	-0.4
מקמ 117	3.93	3,203,500	3.14
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,000,000	-0.17
SPOT_USDILS	3.36	950,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	2.52
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.86	810,000	-0.15
מקמ 816	2.78	2,230,000	2.22
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.3	650,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.13	0	1.7
מקמ 916	2.01	1,615,800	1.6
מקמ 1216	1.91	1,548,500	1.52
Micro Silver Jul26	1.88	7	0
מקמ 1016	1.84	1,486,700	1.47
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.77	500,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	1.39
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.59	450,000	-0.04
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.06	300,000	-0.01
מקמ 726	0.94	752,100	0.75
אביעד פקדון אגח ו	0.86	678,000	0.68
דניאל פקדון אגח ד	0.76	600,000	0.61
SPOT_USDILS	0.67	190,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.63	497,000	0.5
SPOT_USDILS	0.39	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.15
WT SILVER	0.13	600	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.18	-50,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-300,000	0.01