תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	1.16
תחילת השנה	-2.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Mar25	112.46	59	0
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	17.6	1,500,000	-0.03
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.66	1,420,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	15.04	0	4.59
מקמ 1215	14.94	4,718,000	4.56
מקמ 1115	14.32	4,510,000	4.37
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	11.73	1,000,000	-0.09
מקמ 315	9.98	3,056,300	3.04
פיקדון בבנק מסוים	9.73	0	2.97
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	9.39	800,000	-0.03
מקמ 116	8.89	2,820,000	2.71
מקמ 515	8.43	2,600,000	2.57
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.45	550,000	-0.02
מקמ 215	4.91	1,500,000	1.5
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.69	400,000	-0.03
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.11	350,000	-0.05
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.11	350,000	-0.05
מקמ 915	3.95	1,234,500	1.2
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	1.14
SPOT_USDILS	3.29	280,000	0
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.93	250,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.93	250,000	-0.01
ממשל קצרה 0225	2.61	800,000	0.8
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.35	200,000	-0.01
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.35	200,000	0
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.35	200,000	0
מקמ 815	2.25	700,000	0.69
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.88	160,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.64	140,000	0
מקמ 415	1.3	399,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.16
SPOT_USDILS	0.47	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.35	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.47	-40,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.39	-800,000	0.03
Micro Silver Mar25	-12.58	-33	0