תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.7
תחילת השנה	-1.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Sep25	113.81	57	0
פיקדון בבנק מסוים	16.52	0	5.15
מקמ 516	16.16	5,200,000	5.04
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	15.45	1,420,000	-0.43
מקמ 1215	14.92	4,718,000	4.65
מקמ 1115	14.3	4,510,000	4.46
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	10.88	1,000,000	-0.16
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.88	1,000,000	-0.26
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	10.88	1,000,000	-0.1
SPOT_USDILS	9.35	860,000	0
SPOT_USDILS	9.35	860,000	0
מקמ 116	8.88	2,820,000	2.77
SPOT_USDILS	8.81	810,000	0
פיקדון בבנק מסוים	8.67	0	2.7
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.53	600,000	-0.15
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.02	370,000	0.01
מקמ 915	3.94	1,234,500	1.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.41	0	1.06
מקמ 815	3.35	1,044,900	1.04
מקמ 216	3.27	1,040,200	1.02
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.26	300,000	-0.03
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.72	250,000	0.01
מקמ 616	2.67	861,900	0.83
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.61	240,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	0.73
מקמ 726	2.32	752,100	0.72
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.18	200,000	-0.04
מקמ 316	1.73	552,200	0.54
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.63	150,000	0.01
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.09	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.12
WT SILVER	0.13	400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.11	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.54	-50,000	0
SPOT_USDILS	-8.81	-810,000	0
Micro Silver Sep25	-13.98	-35	0