תכלית סל חוזה Bloomberg Silver

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.7
תחילת השנה	-1.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SILVER FUTURE Sep25	111.72	57	0
מקמ 516	16.17	5,200,000	5.03
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	15.39	1,420,000	-0.46
מקמ 1215	14.91	4,718,000	4.63
מקמ 1115	14.3	4,510,000	4.44
פיקדון בבנק מסוים	10.92	0	3.39
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	10.84	1,000,000	-0.18
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.84	1,000,000	-0.28
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	10.84	1,000,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	9.57	0	2.97
מקמ 116	8.88	2,820,000	2.76
פיקדון בבנק מסוים	8.03	0	2.5
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.5	600,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	5.91	0	1.84
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.42	500,000	-0.17
SPOT_USDILS	5.42	500,000	0
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.33	400,000	-0.13
מקמ 915	3.94	1,234,500	1.23
מקמ 815	3.35	1,044,900	1.04
מקמ 216	3.26	1,040,200	1.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.25	300,000	-0.04
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.71	250,000	0
מקמ 616	2.67	861,900	0.83
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.6	240,000	-0.04
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.49	230,000	0
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.17	200,000	-0.04
מקמ 316	1.73	552,200	0.54
SPOT_USDILS	1.3	120,000	0
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.08	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.22	-20,000	0
SPOT_USDILS	-2.71	-250,000	0
Micro Silver Sep25	-11.76	-30	0