תכלית סל Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	-0.07
תחילת השנה	-45.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	103.54	2,585	1.49
מקמ 1215	23.75	26,099,307	26
מקמ 1115	21.34	23,380,000	23.36
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.86	5,000,000	-2.19
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	14.86	5,000,000	-0.36
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	14.86	5,000,000	-0.28
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	14.86	5,000,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	10.03	0	10.98
מקמ 116	8.77	9,675,900	9.6
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	7.43	2,500,000	-0.57
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.43	2,500,000	0.03
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	6.45	2,170,000	-0.2
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.94	2,000,000	-0.79
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.94	2,000,000	-0.49
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	5.94	2,000,000	0
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.47	1,840,000	-0.17
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.35	1,800,000	-0.44
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.05	1,700,000	-0.15
מקמ 916	4.94	5,586,300	5.41
ממשל קצרה 1125	4.55	5,000,000	4.98
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.46	1,500,000	-0.44
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.46	1,500,000	-0.59
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.46	1,500,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.15	0	4.55
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.86	1,300,000	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,100,000	-0.08
מקמ 516	3.27	3,650,000	3.58
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	3.52
מקמ 316	3.22	3,573,900	3.53
מקמ 216	3.18	3,516,400	3.48
מקמ 616	3.13	3,505,200	3.42
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.97	1,000,000	-0.39
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.97	1,000,000	-0.16
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	2.97	1,000,000	-0.11
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.97	1,000,000	-0.11
גלעד פקדון אגח ד	2.85	3,000,000	3.12
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.67	900,000	-0.08
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.53	850,000	-0.13
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.38	800,000	-0.13
SPOT_USDILS	2.38	800,000	0
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.23	750,000	-0.12
מקמ 1016	2.02	2,297,600	2.22
הראל ריב אגח ב	1.82	1,910,000	1.99
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	1.63	550,000	0
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.49	500,000	-0.17
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.49	500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	1.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.05
F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.92	310,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.89	300,000	-0.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.76	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.76	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.76	814,476	0.83
SPOT_USDILS	0.74	250,000	0
SPOT_USDILS	0.53	180,000	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.49	670	0.53
SPOT_USDILS	0.3	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.23
SPOT_USDILS	0.18	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.18	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.89	0	-0.98
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.67	-900,000	0.08
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.27	-1,100,000	0.08
E-Mini Russ 2000 Dec25	-4.03	-11	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.05	-1,700,000	0.16
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.94	-2,000,000	0
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.43	-2,500,000	-0.04
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-14.86	-5,000,000	0.36
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-14.86	-5,000,000	0.28
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-14.86	-5,000,000	0.28