תכלית סל Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.11	-14.42
תחילת השנה	-33.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	99.68	2,985	5.57
מקמ 1215	21.02	26,099,307	25.73
מקמ 1115	18.89	23,380,000	23.12
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.86	5,000,000	-1.51
ממשל קצרה 0825	8.55	10,500,000	10.46
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	8.31	3,000,000	-0.75
מקמ 116	7.76	9,675,900	9.5
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.93	2,500,000	-0.24
S_150725_210_90_ND_1_Y_1_12_01	6.01	180	0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	6.01	2,170,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	7.21
מקמ 915	5.73	7,041,200	7.01
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.54	2,000,000	-0.52
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.54	2,000,000	-0.54
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.54	2,000,000	-0.55
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.54	2,000,000	-0.33
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.54	2,000,000	-0.23
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,800,000	-0.2
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.24	1,530,000	0.05
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.16	1,500,000	-0.24
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.16	1,500,000	-0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.07	0	4.98
ממשל קצרה 1125	4.03	5,000,000	4.93
מקמ 815	3.75	4,586,300	4.58
SPOT_USDILS	3.33	1,200,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	3.7
מקמ 516	2.89	3,650,000	3.54
מקמ 316	2.85	3,573,900	3.49
מקמ 216	2.81	3,516,400	3.44
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,000,000	-0.25
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,000,000	-0.22
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,000,000	-0.14
מקמ 616	2.77	3,505,200	3.39
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	3.2
גלעד פקדון אגח ד	2.52	3,000,000	3.08
SPOT_USDILS	2.38	860,000	0
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.08	750,000	-0.14
הראל ריב אגח ב	1.6	1,910,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	1.76
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	1.39
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.83	300,000	0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.6
SPOT_USDILS	0.25	90,000	0
SPOT_USDILS	0.22	80,000	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.12	200	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.1
SPOT_USDILS	-0.25	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.95	0	-6.06
E-Mini Russ 2000 Sep25	-5.82	-19	0