תכלית סל Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.08	-0.66
תחילת השנה	-38.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	100.68	2,585	0.53
מקמ 1215	22.92	26,099,307	25.92
מקמ 1115	20.6	23,380,000	23.29
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.63	5,000,000	-1.91
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	14.63	5,000,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	12.88	0	14.57
מקמ 116	8.46	9,675,900	9.57
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	7.31	2,500,000	-0.44
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.01	180	0.7
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	6.35	2,170,000	-0.08
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.85	2,000,000	-0.68
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.85	2,000,000	-0.7
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.85	2,000,000	-0.38
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.38	1,840,000	-0.07
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.35	1,830,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.33	0	6.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.27	1,800,000	-0.34
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,700,000	-0.06
מקמ 916	4.76	5,586,300	5.39
ממשל קצרה 1125	4.39	5,000,000	4.97
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,500,000	-0.35
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,500,000	-0.51
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,500,000	-0.01
F_250925_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.1	1,400,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.92	0	4.43
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.22	1,100,000	-0.02
מקמ 516	3.15	3,650,000	3.56
מקמ 316	3.11	3,573,900	3.51
מקמ 216	3.07	3,516,400	3.47
מקמ 616	3.02	3,505,200	3.41
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.93	1,000,000	-0.33
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.93	1,000,000	-0.11
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	2.93	1,000,000	-0.05
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.93	1,000,000	-0.06
גלעד פקדון אגח ד	2.74	3,000,000	3.1
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.66	910,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.63	900,000	-0.03
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.49	850,000	-0.08
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.34	800,000	-0.08
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.19	750,000	-0.08
מקמ 1016	1.95	2,297,600	2.21
הראל ריב אגח ב	1.75	1,910,000	1.98
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.61	550,000	0
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.46	500,000	-0.14
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.46	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	1.37
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.17	400,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.88	300,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	814,476	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.17
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.11	150	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-0.49
SPOT_USDILS	-0.67	-230,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.46	-500,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.63	-900,000	0.03
F_260825_58_58_DL_0_N_1_00_00	-2.93	-1,000,000	0.06
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.22	-1,100,000	0.02
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-4.39	-1,500,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.97	-1,700,000	0.06
E-Mini Russ 2000 Dec25	-7.84	-22	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-14.63	-5,000,000	0.09