תכלית סל Russell 2000
9,155
-1.27%שווי יחידה
9,259.02
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:1,084,275
- % החודש:1.72%
- % השנה:5.97%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:17.55%
- סטיית תקן (שנה):18.04
- שארפ (שנה):0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.96 | -3.88 |
| תחילת השנה | -13.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 105.7 | 2,327 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.08 | 0 | 18.36 |
| מקמ 1116 | 16.02 | 16,663,858 | 16.27 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.22 | 4,600,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.06 | 0 | 13.26 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 3,500,000 | -0.06 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 3,500,000 | -0.09 |
| מקמ 516 | 10.55 | 10,790,000 | 10.72 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 3,320,000 | 0 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 2,000,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 5.4 | 5,586,300 | 5.49 |
| SPOT_USDILS | 5.29 | 1,710,000 | 0.05 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 1,650,000 | 0.09 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 1,650,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 4.7 | 4,900,600 | 4.77 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 1,500,000 | -0.25 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 1,500,000 | 0.04 |
| מקמ 117 | 4.02 | 4,210,800 | 4.09 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 1,230,000 | -0.01 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 1,190,000 | 0.06 |
| מקמ 316 | 3.52 | 3,573,900 | 3.57 |
| מקמ 616 | 3.42 | 3,505,200 | 3.47 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 1,080,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 3.11 | 3,000,000 | 3.16 |
| מקמ 416 | 2.5 | 2,550,000 | 2.54 |
| SPOT_USDILS | 2.47 | 800,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 2.47 | 800,000 | 0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 700,000 | -0.03 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 700,000 | 0.03 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 700,000 | 0.03 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 670,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 2.05 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 650,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 1.98 | 1,910,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.48 | 1,500,000 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 1.35 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.1 | 1,100,000 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 1,000,000 | 1.02 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 300,000 | 0.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.83 | 814,476 | 0.84 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 700,000 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 678,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 497,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 120,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.23 | 229,000 | 0.23 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.16 | 200 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| MICRO EMIN RUS2000Mar26 | -0.08 | -2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -120,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.24 | 0 | -1.26 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -650,000 | -0.03 |
| F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.64 | -1,500,000 | -0.04 |
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | -5.79 | -14 | 0 |