תכלית סל Russell 2000
9,988
-0.32%שווי יחידה
10,004.95
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:939,177
- % החודש:0.45%
- % השנה:14.51%
- % 3 חודשים:8.43%
- % 12 חודשים:18.41%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.9 | -3.61 |
| תחילת השנה | -7.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.3 | 2,052 | 12.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.13 | 0 | 19.57 |
| מקמ 1116 | 16.88 | 16,663,858 | 16.41 |
| מקמ 317 | 13.98 | 13,956,800 | 13.59 |
| SPOT_USDILS | 12.11 | 4,170,000 | -0.06 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 3,500,000 | -1.14 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 3,500,000 | -1.17 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.64 | 3,320,000 | -1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.52 | 0 | 8.28 |
| מקמ 916 | 5.69 | 5,586,300 | 5.53 |
| מקמ 1216 | 4.95 | 4,900,600 | 4.81 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 1,650,000 | -0.43 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 1,650,000 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.76 | 0 | 4.63 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 1,600,000 | -0.3 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 1,500,000 | -0.25 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 1,500,000 | -0.1 |
| מקמ 117 | 4.24 | 4,210,800 | 4.12 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 1,330,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 3.6 | 3,505,200 | 3.5 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,230,000 | -0.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 3.29 | 3,000,000 | 3.2 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,080,000 | -0.35 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 1,000,000 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.7 | 0 | 2.63 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 920,000 | -0.01 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.55 | 3,010 | 2.48 |
| הראל ריב אגח ב | 2.09 | 1,910,000 | 2.04 |
| SPOT_USDILS | 2.06 | 710,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 700,000 | -0.19 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 700,000 | -0.19 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 700,000 | -0.25 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 650,000 | -0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.57 | 1,500,000 | 1.53 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 1.28 | 3 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 430,000 | -0.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.16 | 1,100,000 | 1.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.06 | 1,000,000 | 1.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.87 | 814,476 | 0.85 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.87 | 814,476 | 0.85 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.87 | 814,476 | 0.85 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 700,000 | 0.71 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 250,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.7 | 678,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.62 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 497,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 150,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.28 | 278,800 | 0.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.24 | 229,000 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| MICRO EMIN RUS2000Jun26 | -0.09 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.49 | 0 | -8.26 |