תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
43,840
0%שווי יחידה
43,554.89
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.73%
- % השנה:8.7%
- % 3 חודשים:15.37%
- % 12 חודשים:20.92%
- סטיית תקן (שנה):20.08
- שארפ (שנה):0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | 0.78 |
| תחילת השנה | -6.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01 | 98.19 | 24,182 | 2.53 |
| מקמ 1215 | 22.73 | 9,595,900 | 9.43 |
| מקמ 116 | 14.43 | 6,117,500 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.95 | 0 | 4.13 |
| מקמ 516 | 8.88 | 3,810,000 | 3.68 |
| מקמ 416 | 6.36 | 2,720,000 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.81 | 0 | 2.41 |
| מקמ 1115 | 5.7 | 2,400,000 | 2.37 |
| מקמ 915 | 5.69 | 2,377,600 | 2.36 |
| מקמ 815 | 3.64 | 1,514,100 | 1.51 |
| מקמ 216 | 3.64 | 1,546,700 | 1.51 |
| NIKKEI 225 MINI Sep25 | 3.61 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 1.11 |
| מקמ 616 | 2.67 | 1,149,300 | 1.11 |
| מקמ 316 | 1.8 | 766,900 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.04 |
| SPOT_JPYILS | -1.13 | -20,000,000 | 0 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep25 | -2.25 | -1 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -7.51 | -133,480,000 | 0 |