תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.87	11.21
תחילת השנה	9.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01	56.21	24,182	-0.02
NIKKEI 225 (OSE) Sep26	44.3	35	0
מקמ 317	17.89	17,813,200	17.53
מקמ 717	11.42	11,498,900	11.19
מקמ 1116	10.94	10,786,000	10.72
מקמ 617	10.59	10,627,000	10.38
פיקדון בבנק מסוים	8.5	0	8.33
מקמ 1016	5.71	5,611,300	5.59
מקמ 817	5.45	5,501,400	5.34
פיקדון בבנק מסוים	3	0	2.94
מיכל פקדונות אגח א	2.66	2,577,000	2.61
מקמ 117	2.37	2,344,900	2.32
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	2.31
מקמ 1216	2.32	2,295,400	2.28
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	1.63
איביאי פקדון אגח ח	1.02	1,000,000	1
SPOT_JPYILS	0.94	49,280,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.73	700,000	0.72
ספיר פקדון אגח ו	0.52	497,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.52	500,000	0.51
אביעד פקדון אגח ו	0.5	475,000	0.49
מקמ 417	0.3	297,800	0.29
דניאל פקדון אגח ה	0.29	281,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NIKKEI 225 MINI Sep26	-0.13	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.15
SPOT_JPYILS	-0.76	-40,000,000	0
SPOT_JPYILS	-9.05	-473,470,000	-0.01