תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
49,540
-1.31%שווי יחידה
49,581.77
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:230,223
- % החודש:9.02%
- % השנה:23.74%
- % 3 חודשים:19.24%
- % 12 חודשים:31.47%
- סטיית תקן (שנה):20.96
- שארפ (שנה):1.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0.15 |
| תחילת השנה | -6.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01 | 94.92 | 24,182 | 3.22 |
| מקמ 1215 | 22.39 | 9,595,900 | 9.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.48 | 0 | 6.12 |
| מקמ 116 | 14.22 | 6,117,500 | 6.01 |
| מקמ 516 | 8.74 | 3,810,000 | 3.69 |
| NIKKEI 225 MINI Sep25 | 6.32 | 29 | 0 |
| מקמ 416 | 6.26 | 2,720,000 | 2.65 |
| מקמ 1115 | 5.62 | 2,400,000 | 2.37 |
| מקמ 915 | 5.61 | 2,377,600 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 2.08 |
| מקמ 815 | 3.58 | 1,514,100 | 1.51 |
| מקמ 216 | 3.58 | 1,546,700 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 1.12 |
| מקמ 616 | 2.63 | 1,149,300 | 1.11 |
| מקמ 726 | 2.25 | 987,100 | 0.95 |
| מקמ 316 | 1.77 | 766,900 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep25 | -2.18 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.38 | 0 | -3.12 |
| SPOT_JPYILS | -10.31 | -193,480,000 | 0.02 |