תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.1
תחילת השנה	0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	100.26	33,500	2.15
מקמ 1115	15.36	11,710,000	11.58
מקמ 1215	14.64	11,195,200	11.04
מקמ 516	14.08	10,950,000	10.61
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	13.5	3,000,000	-0.75
פיקדון בבנק מסוים	10.51	0	7.92
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9	2,000,000	-0.6
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	9	2,000,000	-0.52
מקמ 116	8.62	6,614,000	6.49
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.79	1,510,000	-0.24
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.75	1,500,000	-0.39
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.75	1,500,000	-0.41
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.75	1,500,000	-0.25
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.75	1,500,000	-0.15
ממשל קצרה 1125	6.54	5,000,000	4.93
מקמ 815	5.45	4,111,300	4.11
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.95	1,100,000	0.04
מקמ 915	4.53	3,429,200	3.42
מקמ 216	4.24	3,264,400	3.19
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.05	900,000	0.05
SPOT_USDILS	4.05	900,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.61	0	2.72
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	2.72
מקמ 316	3.57	2,761,000	2.69
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.37	750,000	-0.11
SPOT_USDILS	3.37	750,000	0
SPOT_USDILS	3.33	740,000	0
מקמ 616	2.72	2,126,100	2.05
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	2.02
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	2
מקמ 726	2.4	1,880,200	1.81
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.25	500,000	-0.09
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.25	500,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.25	500,000	-0.06
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.25	500,000	0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.66	370,000	0.01
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.62	360,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.8
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.9	200,000	-0.04
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.51	0	-3.4