תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	0.19
תחילת השנה	1.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_91_90_ND_2_N_1_12_01	100.09	33,630	-0.72
מקמ 1115	15.38	11,710,000	11.42
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.85	3,000,000	0.32
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	14.85	3,000,000	0.07
מקמ 515	14.83	11,062,700	11.01
מקמ 1215	14.65	11,195,200	10.88
פיקדון בבנק מסוים	10.22	0	7.59
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	9.9	2,000,000	-0.06
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.9	2,000,000	0.21
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	9.9	2,000,000	0.07
מקמ 116	8.62	6,614,000	6.4
פיקדון בבנק מסוים	8.28	0	6.15
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.48	1,510,000	0.17
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.43	1,500,000	0.13
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.43	1,500,000	0.16
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.43	1,500,000	0.02
ממשל קצרה 1125	6.55	5,000,000	4.86
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	6.44	1,300,000	-0.03
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	6.09	1,230,000	0.02
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.94	1,200,000	0.1
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.95	1,000,000	0.07
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	4.95	1,000,000	0.1
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.95	1,000,000	0.03
מקמ 815	4.91	3,700,000	3.65
מקמ 915	4.54	3,429,200	3.37
SPOT_USDILS	4.31	870,000	-0.01
מקמ 216	4.24	3,264,400	3.15
מקמ 316	3.58	2,761,000	2.66
F_240325_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.12	630,000	-0.02
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	2.48	500,000	0.04
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.48	500,000	0.04
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.48	500,000	0.02
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.98	400,000	0.04
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.98	400,000	0.03
מקמ 415	1.65	1,225,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	1.17
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	1.04
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.24	250,000	0.01
F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.14	230,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.22
מקמ 615	0.05	37,900	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_210325_91_90_ND_2_N_1_12_01	0	570	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.86	0	-0.64
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-400,000	-0.03
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-500,000	-0.04
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-6.09	-1,230,000	-0.02
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-7.43	-1,500,000	-0.02
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-9.9	-2,000,000	-0.07
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-14.85	-3,000,000	-0.07