תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-1.17
תחילת השנה	1.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_231224_179_90_ND_2_N_1_12_01	102.01	33,780	-0.12
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	21.94	4,200,000	-0.15
מקמ 1115	16.63	11,710,000	11.34
מקמ 1215	15.85	11,195,200	10.8
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	10.45	2,000,000	-0.3
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.45	2,000,000	-0.03
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	10.45	2,000,000	-0.07
מקמ 515	10.44	7,200,000	7.12
מקמ 315	10.36	7,093,800	7.06
מקמ 116	9.33	6,614,000	6.36
מקמ 215	8.06	5,500,000	5.49
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	7.83	1,500,000	-0.13
SPOT_USDILS	7.21	1,380,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	7.18	0	4.89
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.89	1,320,000	-0.21
מקמ 815	5.31	3,700,000	3.62
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.16
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.17
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	-0.11
מקמ 915	4.9	3,429,200	3.34
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.18	800,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	2.51
ממשל קצרה 0225	3.07	2,100,000	2.09
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	1.7
מקמ 415	1.78	1,225,000	1.22
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.57	300,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.42	0	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MSCI EmgMkt Mar25	-1.98	-7	0