תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.74	1.57
תחילת השנה	2.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	100.29	33,500	0.11
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	16.36	4,000,000	-0.04
מקמ 1115	14.38	11,710,000	11.66
מקמ 1215	13.71	11,195,200	11.11
מקמ 516	13.18	10,950,000	10.69
פיקדון בבנק מסוים	12.61	0	10.23
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	12.27	3,000,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	9.25	0	7.5
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	8.18	2,000,000	-0.75
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.18	2,000,000	-0.66
מקמ 116	8.07	6,614,000	6.54
מקמ 816	6.39	5,360,000	5.18
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.18	1,510,000	-0.34
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.14	1,500,000	-0.5
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.14	1,500,000	-0.25
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	6.14	1,500,000	-0.03
ממשל קצרה 1125	6.12	5,000,000	4.96
SPOT_USDILS	5.93	1,450,000	0
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,200,000	-0.11
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,200,000	-0.04
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,120,000	-0.03
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.09	1,000,000	-0.1
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	4.09	1,000,000	-0.03
מקמ 216	3.97	3,264,400	3.22
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.68	900,000	-0.01
מקמ 316	3.35	2,761,000	2.71
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.07	750,000	-0.16
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.86	700,000	-0.01
מקמ 616	2.55	2,126,100	2.07
מקמ 726	2.25	1,880,200	1.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.2	0	1.79
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	1.73
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.05	500,000	-0.09
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.05	500,000	-0.09
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.05	500,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.05	500,000	-0.05
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.05	500,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.05	500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.94	0	1.57
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.51	370,000	-0.01
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.47	360,000	-0.01
ממשל קצרה 0526	1.2	1,000,000	0.97
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.13
SPOT_USDILS	0.08	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
MSCI EmgMkt Dec25	-0.3	-2	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-500,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.86	-700,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.91	-1,200,000	0.04
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-16.36	-4,000,000	0.04