תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	-6.11
תחילת השנה	6.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	99.84	33,950	1.08
פיקדון בבנק מסוים	21.5	0	17.87
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.75	5,400,000	-0.63
מקמ 1116	16.16	13,859,600	13.43
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	15.37	4,000,000	-0.52
מקמ 516	13	10,950,000	10.8
פיקדון בבנק מסוים	11.17	0	9.28
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.6	2,500,000	-0.16
מקמ 116	7.95	6,614,000	6.61
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.68	2,000,000	-0.09
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.92	1,800,000	-0.21
מקמ 816	6.3	5,360,000	5.24
SPOT_USDILS	6.15	1,600,000	-0.01
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.76	1,500,000	-0.1
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,440,000	-0.09
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.61	1,200,000	-0.18
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,100,000	-0.01
מקמ 216	3.91	3,264,400	3.25
מקמ 1016	3.87	3,311,300	3.22
מקמ 1216	3.49	3,005,900	2.9
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.46	900,000	-0.11
מקמ 316	3.3	2,761,000	2.74
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.07	800,000	-0.04
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.69	700,000	-0.09
מקמ 616	2.52	2,126,100	2.09
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.5	650,000	-0.01
מקמ 726	2.22	1,880,200	1.84
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.92	500,000	-0.08
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.92	500,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	1.34
SPOT_USDILS	1.31	340,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.26	0	1.04
ממשל קצרה 0526	1.18	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.13
SPOT_USDILS	0.15	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-5.76	-1,500,000	0.11