תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.04
תחילת השנה	11.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_367_90_ND_2_N_1_12_01	89.23	34,250	15.08
פיקדון בבנק מסוים	22.13	0	23.08
מקמ 816	19.49	20,460,000	20.32
פיקדון בבנק מסוים	14.89	0	15.53
מקמ 1116	13.08	13,859,600	13.65
מקמ 317	12.85	13,773,100	13.41
SPOT_USDILS	9.15	3,380,000	-0.04
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.31	2,700,000	-0.88
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.76	2,500,000	-0.64
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.76	2,500,000	-0.44
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.63	2,450,000	-0.66
S_160126_157_90_ND_1_N_1_12_01	6.51	2,500	1.1
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.22	2,300,000	-0.43
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.82	2,150,000	-0.7
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,800,000	-0.07
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,800,000	-0.02
SPOT_USDILS	4.82	1,780,000	-0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.06	1,500,000	-0.39
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.06	1,500,000	-0.38
S_160126_157_90_ND_1_N_1_12_01	3.91	1,500	0.35
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,300,000	-0.43
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,200,000	-0.33
מקמ 1016	3.13	3,311,300	3.27
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	1,100,000	-0.41
מקמ 1216	2.83	3,005,900	2.95
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.71	1,000,000	-0.26
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	2.71	1,000,000	-0.17
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.71	1,000,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.66	0	2.78
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.44	900,000	-0.09
מקמ 616	2.04	2,126,100	2.12
מקמ 117	1.97	2,097,200	2.05
מקמ 726	1.8	1,880,200	1.87
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.76	650,000	-0.18
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.76	650,000	-0.17
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.76	650,000	-0.17
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.62	600,000	-0.21
הראל פיקדון אגח ה	1.36	1,400,000	1.42
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.24	460,000	-0.04
SPOT_USDILS	0.73	270,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.68	700,000	0.71
אביעד פקדון אגח ו	0.59	611,000	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.51
ספיר פקדון אגח ו	0.48	496,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.48	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.46
מקמ 417	0.27	285,200	0.28
פאי ריבית אגח ב	0.18	183,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.17
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.08	30,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.05	20,000	0
SPOT_USDILS	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.87	-1,800,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.99	0	-12.5