תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.05
תחילת השנה	2.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	98.23	33,500	3.11
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.77	5,400,000	-0.31
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	15.38	4,000,000	-0.29
מקמ 1115	13.83	11,710,000	11.7
מקמ 1215	13.18	11,195,200	11.15
מקמ 516	12.68	10,950,000	10.73
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	11.54	3,000,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	11.17	0	9.45
פיקדון בבנק מסוים	10.19	0	8.62
מקמ 116	7.76	6,614,000	6.56
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.69	2,000,000	-0.88
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.69	2,000,000	-0.79
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.69	2,000,000	0.03
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.92	1,800,000	-0.1
מקמ 816	6.15	5,360,000	5.2
ממשל קצרה 1125	5.89	5,000,000	4.98
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	5.88	1,530,000	-0.04
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.81	1,510,000	-0.44
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.77	1,500,000	-0.59
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.77	1,500,000	-0.34
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.54	1,440,000	0
SPOT_USDILS	5.54	1,440,000	0
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.61	1,200,000	-0.18
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.61	1,200,000	-0.11
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,120,000	-0.1
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,000,000	-0.16
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,000,000	-0.09
מקמ 216	3.82	3,264,400	3.23
מקמ 1016	3.78	3,311,300	3.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.5	0	2.96
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.46	900,000	-0.06
מקמ 316	3.22	2,761,000	2.72
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.88	750,000	-0.21
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.69	700,000	-0.05
מקמ 616	2.46	2,126,100	2.08
SPOT_USDILS	2.27	590,000	0
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.2	750	0.05
מקמ 726	2.16	1,880,200	1.83
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	1.67
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.92	500,000	-0.12
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.92	500,000	-0.12
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.92	500,000	-0.05
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.92	500,000	-0.08
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.92	500,000	-0.04
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	1.92	500,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.42	370,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	1.19
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.38	360,000	-0.03
ממשל קצרה 0526	1.16	1,000,000	0.98
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.15	300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	0.87
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.12
SPOT_USDILS	0.08	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
MSCI EmgMkt Dec25	-0.3	-2	0
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.15	-300,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-500,000	0.04
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-700,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.69	0	-3.13
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.61	-1,200,000	0.11
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-6.92	-1,800,000	0.1
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.69	-2,000,000	-0.03
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-15.38	-4,000,000	0.29
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-20.77	-5,400,000	0.31