תכלית סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-1.71
תחילת השנה	11.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220626_351_90_ND_1_N_1_12_01	99.59	38,250	-5.06
מקמ 816	18.7	20,460,000	20.39
פיקדון בבנק מסוים	16.61	0	18.11
מקמ 1116	12.57	13,859,600	13.7
מקמ 317	12.36	13,773,100	13.48
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.97	4,000,000	0.04
מקמ 617	9.07	10,178,000	9.89
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.41	2,700,000	-0.44
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.86	2,500,000	-0.04
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.72	2,450,000	-0.25
SPOT_USDILS	6.56	2,390,000	0.03
מקמ 916	6.32	6,938,800	6.9
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.31	2,300,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	6.28	0	6.85
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,150,000	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.87	0	6.4
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.94	1,800,000	0.22
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.94	1,800,000	0.29
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.11	1,500,000	-0.14
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.11	1,500,000	-0.13
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.11	1,500,000	0.11
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,300,000	-0.22
מקמ 1016	3.01	3,311,300	3.28
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,000,000	-0.09
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,000,000	0
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,000,000	0.1
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,000,000	0.09
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,000,000	0.02
מקמ 1216	2.72	3,005,900	2.97
F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.52	920,000	0.13
מיכל פקדונות אגח א	2.45	2,663,000	2.68
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2	730,000	0.05
מקמ 117	1.89	2,097,200	2.06
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.78	650,000	-0.07
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.78	650,000	-0.07
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.78	650,000	-0.06
מקמ 726	1.72	1,880,200	1.88
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.65	600,000	-0.11
הראל פיקדון אגח ה	1.31	1,400,000	1.43
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.26	460,000	0.03
איביאי פקדון אגח ח	0.92	1,000,000	1
דניאל פקדון אגח ד	0.65	700,000	0.71
אביעד פקדון אגח ו	0.57	611,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.59
ספיר פקדון אגח ו	0.46	496,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.46	500,000	0.5
SPOT_USDILS	0.33	120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.3
MSCI EmgMkt Sep26	0.27	1	0
מקמ 417	0.26	285,200	0.28
פאי ריבית אגח ב	0.17	183,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.12
SPOT_USDILS	0.11	40,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.08	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00	-5.32	-1,940,000	0