תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.28
תחילת השנה	1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04	40.9	1,317	-0.21
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	28.26	910	0.04
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	17.77	1,500,000	-0.35
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	17.77	1,500,000	-0.17
S_150725_255_90_ND_2_Y_1_09_04	17.08	550	-0.04
מקמ 416	15.71	5,280,000	5.14
מקמ 1215	15.19	5,037,800	4.97
EURO STOXX 50 Sep25	12.61	20	0
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	11.85	1,000,000	-0.07
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.85	1,000,000	-0.18
מקמ 516	9.9	3,340,000	3.24
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	8.89	750,000	-0.17
מקמ 116	7.65	2,546,300	2.5
ממשל קצרה 1125	7.54	2,500,000	2.46
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.75	570,000	-0.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.4	540,000	-0.06
SPOT_EURILS	6.28	530,000	0
ממשל קצרה 0825	6.1	2,000,000	1.99
מקמ 616	5.84	1,976,800	1.91
מקמ 915	5.57	1,828,900	1.82
פיקדון בבנק מסוים	5.52	0	1.81
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.74	400,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	1.05
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	1.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.03	0	0.99
מקמ 316	2.98	997,000	0.97
מקמ 216	2.68	896,500	0.88
מקמ 726	2.35	799,100	0.77
SPOT_EURILS	2.25	190,000	0
מקמ 1115	2.12	700,000	0.69
מקמ 815	1.95	638,200	0.64
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.78	150,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	0.52
ספיר פקדון אגח ב	1.25	400,000	0.41
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.13	1,770	0.37
SPOT_EURILS	0.36	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.11