תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.65	-1.18
תחילת השנה	-3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	47.69	1,317	0.72
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	32.95	910	0.5
פיקדון בבנק מסוים	20.42	0	5.68
S_150426_344_90_ND_2_Y_1_09_04	19.92	550	0.17
מקמ 317	17.27	4,931,800	4.8
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.83	1,000,000	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	11.57	0	3.22
מקמ 916	11.48	3,221,700	3.19
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.12	940,000	-0.38
SPOT_EURILS	11	930,000	-0.01
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.65	900,000	-0.34
F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00	10.06	850,000	-0.1
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.28	700,000	-0.27
מקמ 816	8.22	2,300,000	2.28
מקמ 616	7.11	1,976,800	1.98
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.1	600,000	-0.25
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.51	550,000	-0.08
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.51	550,000	-0.02
SPOT_EURILS	6.39	540,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.13	0	1.7
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.91	500,000	-0.15
מקמ 1216	4.83	1,366,300	1.34
מקמ 1016	4.8	1,351,500	1.33
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	1.25
מקמ 117	3.72	1,056,800	1.03
מקמ 726	2.86	799,100	0.8
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.13	180,000	-0.09
ספיר פקדון אגח ב	1.53	400,000	0.43
מקמ 1116	1.08	304,200	0.3
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.9	1,225	0.25
SPOT_EURILS	0.47	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.11
מקמ 417	0.31	88,700	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.05
SPOT_EURILS	0.12	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-0.16
EURO STOXX 50 Jun26	-1.43	-2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.31	0	-0.92