תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-0.22
תחילת השנה	-1.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04	46.26	1,317	-0.54
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	31.96	910	-0.37
S_270326_365_90_ND_1_Y_1_09_04	19.32	550	0.07
מקמ 317	16.58	4,931,800	4.76
מקמ 516	15.46	4,460,000	4.44
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.69	1,000,000	-0.06
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.93	940,000	-0.04
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	11.42	900,000	-0.02
מקמ 916	11.03	3,221,700	3.17
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.79	850,000	-0.03
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.88	700,000	-0.02
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.61	600,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	7.57	0	2.18
מקמ 616	6.83	1,976,800	1.96
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.34	500,000	0.03
SPOT_EURILS	6.22	490,000	0.01
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.71	450,000	-0.05
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.71	450,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.51	0	1.58
מקמ 1216	4.63	1,366,300	1.33
מקמ 1016	4.61	1,351,500	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.81	0	1.09
מקמ 117	3.57	1,056,800	1.03
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	0.88
מקמ 726	2.75	799,100	0.79
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.28	180,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.91	0	0.55
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.9	150,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ב	1.47	400,000	0.42
EURO STOXX 50 Jun26	1.41	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	0.35
SPOT_EURILS	1.14	90,000	0
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.04	1,465	0.3
מקמ 1116	1.03	304,200	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.22
SPOT_EURILS	0.63	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.11
מקמ 417	0.3	88,700	0.09
SPOT_EURILS	0.13	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.65	0	-0.19