תכלית סל EURO STOXX 50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.4
תחילת השנה	-1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_09_04	46.42	1,317	0.93
S_130625_363_90_ND_2_N_1_09_04	32.08	910	0.65
S_150425_346_90_ND_1_Y_1_09_04	19.39	550	0.11
פיקדון בבנק מסוים	17.88	0	5.74
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	14.99	1,300,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	14.01	0	4.5
מקמ 516	13.8	4,460,000	4.43
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.53	1,000,000	0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	10.84	940,000	0.02
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.38	900,000	0.04
מקמ 416	9.91	3,191,352	3.18
מקמ 916	9.86	3,221,700	3.16
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.8	850,000	0.02
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.07	700,000	0.02
SPOT_EURILS	7.15	620,000	0.02
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.92	600,000	0.01
מקמ 616	6.1	1,976,800	1.96
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.19	450,000	-0.02
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.19	450,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	1.43
מקמ 1216	4.14	1,366,300	1.33
מקמ 1016	4.12	1,351,500	1.32
מקמ 117	3.2	1,056,800	1.03
מקמ 316	3.1	997,000	1
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	0.95
SPOT_EURILS	2.77	240,000	0.01
מקמ 726	2.46	799,100	0.79
EURO STOXX 50 Mar26	2.13	3	0
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.08	180,000	-0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.73	150,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.31	400,000	0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	0.35
מקמ 1116	0.93	304,200	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.46	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.96	0	-1.59