תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.26	17.05
תחילת השנה	20.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_92_90_ND_2_N_1_11_01	56.18	26,800	2.05
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	28.33	975,000,000	-0.04
S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01	22.4	10,684	1.12
F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00	21.79	750,000,000	-0.53
F_120525_92_92_DL_0_N_1_00_00	17.43	600,000,000	-0.43
S_100625_92_90_ND_2_N_1_11_01	17.4	8,300	0.64
מקמ 116	14.73	12,094,900	11.83
מקמ 1215	12.71	10,395,500	10.21
מקמ 1115	11.09	9,040,000	8.91
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	11.07	381,040,000	-0.35
מקמ 416	10.38	8,600,000	8.34
פיקדון בבנק מסוים	10.19	0	8.18
מקמ 516	9.01	7,490,000	7.24
מקמ 216	6.22	5,119,100	4.99
מקמ 1015	6.16	5,000,000	4.95
מקמ 616	5.71	4,755,900	4.58
פיקדון בבנק מסוים	5.45	0	4.38
NIKKEI 225 (OSE) Sep25	4.65	4	0
F_080425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.36	150,000,000	-0.37
F_210425_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.36	150,000,000	-0.46
F_210525_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.36	150,000,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	2.02
מקמ 815	1.58	1,271,500	1.27
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.97
מקמ 915	0.96	777,300	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.18
SPOT_JPYILS	0.05	1,620,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.15	-5,000,000	0
NIKKEI 225 MINI Sep25	-0.47	-4	0