תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	-5.74
תחילת השנה	3.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01	59.27	26,800	-0.89
F_121124_181_181_DL_0_N_1_00_00	25.54	750,000,000	0.58
F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00	25.54	750,000,000	1.15
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01	23.63	10,684	-0.89
S_100325_184_90_ND_2_N_1_11_01	18.36	8,300	-0.28
מקמ 116	15.69	12,094,900	11.76
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.32	450,000,000	0.54
מקמ 515	14.39	10,785,800	10.78
מקמ 1215	13.54	10,395,500	10.14
מקמ 1115	11.81	9,040,000	8.85
מקמ 416	11.06	8,600,000	8.28
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	9.8	287,770,000	0.05
F_240225_114_114_DL_0_N_1_00_00	8.51	250,000,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	6.91	0	5.18
מקמ 216	6.62	5,119,100	4.96
מקמ 1015	6.56	5,000,000	4.91
פיקדון בבנק מסוים	5.97	0	4.47
F_080425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.11	150,000,000	-0.03
F_210425_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.11	150,000,000	-0.12
F_240425_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.41	100,000,000	-0.01
F_280425_4_4_DL_0_N_1_00_00	3.41	100,000,000	0.02
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.41	100,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	2.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.71	0	2.03
מקמ 815	1.12	850,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.79
מקמ 915	1.02	777,300	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.17
NIKKEI 225 MINI Jun25	0.12	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.1	-3,000,000	0
NIKKEI 225 (OSE) Jun25	-1.23	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.4	0	-1.8
SPOT_JPYILS	-3.41	-100,000,000	-0.01