תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-16.62
תחילת השנה	19.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100625_92_90_ND_2_N_1_11_01	46.76	26,800	2.84
NIKKEI 225 (OSE) Sep25	21.27	22	0
פיקדון בבנק מסוים	20.56	0	19.54
S_260525_276_90_ND_2_N_1_11_01	18.64	10,684	1.42
F_240225_206_206_DL_0_N_1_00_00	17.77	750,000,000	-1.2
S_100625_92_90_ND_2_N_1_11_01	14.48	8,300	0.88
F_120525_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.22	600,000,000	-0.97
מקמ 116	12.49	12,094,900	11.88
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	11.85	500,000,000	-0.22
F_300725_62_62_DL_0_N_1_00_00	11.85	500,000,000	-0.09
מקמ 1215	10.78	10,395,500	10.25
SPOT_JPYILS	9.93	419,000,000	-0.04
מקמ 1115	9.4	9,040,000	8.94
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.03	381,040,000	-0.69
מקמ 416	8.8	8,600,000	8.37
פיקדון בבנק מסוים	8.08	0	7.68
מקמ 516	7.63	7,490,000	7.26
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.11	300,000,000	-0.12
מקמ 216	5.27	5,119,100	5.01
מקמ 1015	5.22	5,000,000	4.96
מקמ 616	4.83	4,755,900	4.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.55	0	3.37
F_210525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.55	150,000,000	-0.36
F_170725_151_151_DL_0_N_1_00_00	3.55	150,000,000	-0.01
מקמ 726	2.38	2,350,200	2.26
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	2.19
SPOT_JPYILS	2.08	87,990,000	-0.01
SPOT_JPYILS	1.37	58,000,000	-0.01
SPOT_JPYILS	1.37	58,000,000	0
מקמ 815	1.34	1,271,500	1.27
מקמ 915	0.81	777,300	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NIKKEI 225 MINI Sep25	-1.16	-12	0
SPOT_JPYILS	-1.37	-58,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.2	0	-4.95