תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.81	4.54
תחילת השנה	-17.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01	53.82	35,100	7.44
NIKKEI 225 (OSE) Sep26	30.73	37	0
מקמ 816	16.51	25,550,000	25.47
פיקדון בבנק מסוים	16.4	0	25.3
S_260526_276_90_ND_2_N_1_11_01	16.38	10,684	1.96
מקמ 317	12.88	20,292,400	19.86
F_090226_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.89	750,000,000	-1.31
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.3	700,000,000	-1.36
מקמ 1116	7.38	11,514,500	11.39
F_120526_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.87	580,000,000	-0.17
מקמ 617	6.84	10,851,500	10.54
מקמ 916	6.71	10,408,200	10.35
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.52	550,000,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	6.11	0	9.42
F_050326_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.93	500,000,000	-0.69
F_070526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.33	450,000,000	-0.19
F_160326_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.22	440,000,000	-0.66
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	4.74	400,000,000	-0.85
מקמ 1016	4.6	7,163,200	7.1
מקמ 1216	4.46	6,977,400	6.88
F_180226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.15	350,000,000	-0.72
F_110526_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.15	350,000,000	-0.12
F_290626_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.59	303,210,000	-0.04
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.56	300,000,000	-0.19
F_100626_29_29_DL_0_N_1_00_00	3.56	300,000,000	-0.08
F_160626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.56	300,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	5.44
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	5.45
מקמ 117	3.44	5,399,800	5.31
F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.96	250,000,000	0.03
F_240626_33_33_DL_0_N_1_00_00	2.96	250,000,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.56	0	3.94
F_250626_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.37	200,000,000	-0.03
מיכל פקדונות אגח א	2.35	3,608,000	3.63
SPOT_JPYILS	2.05	173,000,000	-0.01
F_140526_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.63	137,230,000	-0.03
מקמ 726	1.52	2,350,200	2.35
F_020626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.5	126,880,000	0.05
איביאי פקדון אגח ח	0.91	1,400,000	1.4
דניאל פקדון אגח ד	0.66	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ו	0.58	881,000	0.9
ספיר פקדון אגח ו	0.46	695,000	0.71
הראל ריב אגח ו	0.46	700,000	0.71
פאי ריבית אגח ד	0.39	600,000	0.61
מקמ 417	0.26	418,200	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NIKKEI 225 MINI Sep26	-1.08	-13	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.32	0	-6.67