תכלית סל NIKKEI 225
32,700
0%שווי יחידה
32,779.25
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:333,770
- % החודש:1.08%
- % השנה:21.79%
- % 3 חודשים:6.76%
- % 12 חודשים:32.06%
- סטיית תקן (שנה):26.9
- שארפ (שנה):1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.84 | -2.44 |
| תחילת השנה | -8.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 52.32 | 35,100 | 14.05 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun26 | 31.71 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.02 | 0 | 28.95 |
| מקמ 816 | 17.55 | 25,550,000 | 25.38 |
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 15.92 | 10,684 | 0.46 |
| מקמ 317 | 13.66 | 20,292,400 | 19.75 |
| F_090226_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 750,000,000 | -1.68 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 700,000,000 | -1.71 |
| מקמ 1116 | 7.84 | 11,514,500 | 11.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 10.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 10.88 |
| F_120526_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 580,000,000 | -0.45 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 550,000,000 | -0.14 |
| F_050326_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 500,000,000 | -0.94 |
| F_070526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 450,000,000 | -0.41 |
| F_160326_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 440,000,000 | -0.88 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 400,000,000 | -1.04 |
| F_160326_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 400,000,000 | -0.75 |
| מקמ 1016 | 4.89 | 7,163,200 | 7.07 |
| SPOT_JPYILS | 4.84 | 395,000,000 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 4.74 | 6,977,400 | 6.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.56 | 0 | 6.6 |
| F_180226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 350,000,000 | -0.89 |
| F_110526_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 350,000,000 | -0.29 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 300,000,000 | -0.34 |
| F_270526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 300,000,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 3.65 | 5,399,800 | 5.28 |
| מקמ 616 | 3.29 | 4,755,900 | 4.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 2.54 |
| F_140526_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 137,230,000 | -0.1 |
| מקמ 726 | 1.62 | 2,350,200 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 2.26 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 881,000 | 0.89 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 695,000 | 0.7 |
| הראל ריב אגח ו | 0.49 | 700,000 | 0.7 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.42 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 417 | 0.28 | 418,200 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.18 |
| SPOT_JPYILS | 0.06 | 5,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.06 | -5,000,000 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Jun26 | -0.71 | -9 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.45 | 0 | -12.22 |