תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.31
תחילת השנה	-0.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101224_274_90_ND_2_N_1_11_01	58.99	26,800	0.24
F_121124_181_181_DL_0_N_1_00_00	23.36	750,000,000	-0.95
S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01	22.86	10,384	0.54
S_101224_274_90_ND_2_N_1_11_01	18.27	8,300	0.07
מקמ 116	15.59	12,094,900	11.64
F_140824_188_188_DL_0_N_1_00_00	15.58	500,000,000	-1.26
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00	15.58	500,000,000	-0.6
F_210125_56_56_DL_0_N_1_00_00	15.58	500,000,000	0.14
F_280125_49_49_DL_0_N_1_00_00	15.58	500,000,000	0
מקמ 1215	13.45	10,395,500	10.04
פיקדון בבנק מסוים	13.25	0	9.9
מקמ 415	13.15	9,890,257	9.82
F_121224_68_68_DL_0_N_1_00_00	12.46	400,000,000	-0.14
מקמ 1115	11.73	9,040,000	8.76
פיקדון בבנק מסוים	10.92	0	8.15
פיקדון בבנק מסוים	8.72	0	6.51
F_241224_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.79	250,000,000	-0.02
SPOT_JPYILS	6.66	213,630,000	0
מקמ 1015	6.51	5,000,000	4.86
F_121224_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.67	150,000,000	-0.05
F_280125_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.67	150,000,000	-0.01
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.49	80,000,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.3	0	1.71
מקמ 515	2.25	1,700,000	1.68
F_261224_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.56	50,010,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.87
מקמ 815	1.11	850,000	0.83
מקמ 915	1.02	777,300	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.67
S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01	0.66	300	0.02
SPOT_JPYILS	0.09	3,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_JPYILS	-0.09	-3,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.74	0	-0.55
NIKKEI 225 MINI Mar25	-0.74	-6	0
F_210824_181_181_DL_0_N_1_00_00	-12.46	-400,000,000	1.05
F_280125_21_21_DL_0_N_1_00_00	-15.58	-500,000,000	0