תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.28	0.37
תחילת השנה	-2.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01	50.3	35,100	-0.31
NIKKEI 225 (OSE) Mar26	34.64	44	0
פיקדון בבנק מסוים	21.39	0	27.96
S_260225_365_90_ND_2_N_1_11_01	15.31	10,684	0.31
F_251125_93_93_DL_0_N_1_00_00	14.08	900,000,000	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	12.39	0	16.2
מקמ 816	10.8	14,450,000	14.12
מקמ 116	9.24	12,094,900	12.08
F_151225_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.2	588,400,000	-0.17
מקמ 1116	8.53	11,514,500	11.15
F_080925_191_191_DL_0_N_1_00_00	7.82	500,000,000	-1.14
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.82	500,000,000	-0.32
F_101125_128_128_DL_0_N_1_00_00	7.82	500,000,000	-0.27
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.82	500,000,000	-0.28
F_011225_68_68_DL_0_N_1_00_00	7.82	500,000,000	-0.34
F_180925_123_123_DL_0_N_1_00_00	7.11	454,890,000	-1.1
מקמ 416	6.51	8,600,000	8.51
SPOT_JPYILS	6.26	400,030,000	-0.01
מקמ 516	5.65	7,490,000	7.39
F_151225_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.47	350,000,000	-0.11
מקמ 1016	5.32	7,163,200	6.96
מקמ 1216	5.16	6,977,400	6.74
מקמ 216	4.01	5,265,400	5.24
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	4.9
מקמ 616	3.58	4,755,900	4.68
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.44	220,000,000	-0.09
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.13	200,000,000	-0.49
F_300925_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.13	200,000,000	-0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.12	0	4.08
F_201125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.35	150,000,000	-0.05
ממשל קצרה 0526	2.26	3,000,000	2.95
F_180925_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.03	130,000,000	-0.32
מקמ 726	1.76	2,350,200	2.3
F_061125_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.25	80,000,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
NIKKEI 225 MINI Mar26	-0.08	-1	0
SPOT_JPYILS	-0.13	-8,000,000	0