תכלית סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-69.39	-67.29
תחילת השנה	-736.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	31.07	49,320	-110.1
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	20.83	33,065	-107.83
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.16	32,000	-104.29
מקמ 317	16.23	1,227,797,444	1,186.18
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.68	293,000,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	9.22	0	674.08
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.65	200,000,000	15.75
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.64	13,708	-44.52
מקמ 1116	8.57	640,519,708	626.11
S_040925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.26	13,113	-42.7
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	7.7	178,000,000	8.39
S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01	7.56	12,000	-38.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.49	0	474.17
F_140126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.49	150,000,000	1.58
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.49	150,000,000	-0.46
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.49	150,000,000	2.81
מקמ 1016	6.02	448,396,058	439.7
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.84	135,000,000	9.57
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.37	124,000,000	0.56
ממשלתי שקלי 0927	5.33	383,151,185	389.82
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	4.33	100,000,000	-0.23
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.98	92,000,000	-3.67
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.59	5,700	-11.28
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.25	75,000,000	-0.47
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.25	75,000,000	5.05
מקמ 516	3.21	235,623,354	234.78
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	232.15
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.81	65,000,000	-1.6
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.6	60,000,000	-4
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.6	60,000,000	-1.53
מקמ 217	2.6	196,492,439	190.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.55	0	186.14
מקמ 1216	2.49	187,006,726	182.29
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.37	54,810,000	2.24
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.31	53,500,000	3.19
F_080925_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.16	50,000,000	-7.87
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.16	50,000,000	-7.39
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.16	50,000,000	3.1
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.16	50,000,000	2.78
פאי פלוס אגח א	2.03	139,146,318	148.26
אלה פקדון אגח ד	1.71	135,413,276	124.78
מקמ 117	1.71	128,982,501	125.31
SPOT_USDILS	1.61	37,230,000	-0.12
אלה פקדון אגח י	1.43	96,879,242	104.42
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.43	33,000,000	-1.32
גלעד פקדון אגח ג	1.36	93,587,124	99.38
אלה פקדון אגח יא	1.29	88,264,689	94.63
פאי פלוס אגח ד	1.24	85,520,114	90.39
הראל ריב אגח א	1.23	84,079,259	90.05
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.21	27,950,000	0.21
פועלים אגח 103	1.18	84,981,303	86.43
הראל פיקדון אגח ה	1.1	80,194,000	80.69
פאי פלוס אגח ג	1.09	75,232,828	79.98
הראל ריב אגח ב	1.09	75,122,130	79.42
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.05	24,330,000	1.44
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	74.42
גי.אס.אי אגח ב	1.01	68,550,657	74.1
הראל ריב אגח ג	1	69,915,001	72.83
פאי ריבית אגח ב	1	71,765,000	73.21
מקמ 616	1	73,595,964	73.12
ממשל קצרה 0526	0.98	72,449,816	71.99
מרב פקדון אגח א	0.97	67,633,866	70.81
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.87	61,085,729	63.28
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.87	61,085,729	63.28
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.87	61,085,729	63.28
אביעד פקדון אגח ב	0.86	59,006,391	63.13
ספיר פקדון אגח א	0.84	56,891,028	61.53
מקמ 816	0.84	62,334,409	61.52
דניאל פקדון אגח ד	0.8	57,904,000	58.11
אלה פקדון אגח יב	0.79	54,143,833	57.44
אביעד פקדון אגח א	0.76	51,598,955	55.91
מרב פקדון אגח ב	0.75	52,602,975	54.71
אביעד פקדון אגח ו	0.74	54,265,000	54.42
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	50.7
SPOT_USDILS	0.66	15,150,000	-0.1
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.65	15,000,000	0.81
הראל פיקדון אגח ד	0.57	38,624,868	41.82
מרב פקדון אגח ד	0.56	40,102,477	40.93
ספיר פקדון אגח ו	0.54	39,526,000	39.7
מרב פקדון אגח ה	0.52	37,677,715	38.25
דניאל פקדון אגח ג	0.49	35,334,147	36.03
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.47	33,333,333	34.55
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.47	33,333,333	34.55
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.47	33,333,333	34.55
ספיר פקדון אגח ב	0.46	31,730,272	33.51
הראל ריב אגח ה	0.42	29,908,171	30.69
הראל ריב אגח ד	0.41	28,879,153	29.71
אביעד פקדון אגח ה	0.41	29,206,729	29.75
פאי פיקדון אגח א	0.4	25,422,335	28.95
פאי פיקדון אגח ג	0.38	25,143,869	27.42
מקמ 916	0.33	24,448,958	24.06
גלעד פקדון אגח ד	0.29	19,907,615	21.03
ספיר פקדון אגח ה	0.28	20,000,000	20.38
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,700,000	0.03
פאי פלוס אגח ב	0.15	10,183,344	10.9
ממשלתי שקלי 0327	0.11	8,355,946	8.21
ממשלתי משתנה 0526	0.09	6,500,000	6.52
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	1.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
מקמ 726	0	170,000	0.17
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	3,000	-6.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-8.08
S&P500 EMINI FUT Jun26	-0.11	-8	0
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	-0.15	5,500	-10.88
SPOT_USDILS	-0.22	-5,090,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-1.09	0	-79.7
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-75,000,000	-5.24
SPOT_USDILS	-4.36	-100,700,000	0