תכלית סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.98	-74.16
תחילת השנה	69.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	21.86	36,039	31.17
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	17.6	29,026	24.88
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	16.25	26,800	-2.57
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	15.48	25,520	-11.18
מקמ 1215	13.78	1,122,982,375	1,084.8
ממשל קצרה 0225	11.34	895,500,733	892.64
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01	10.43	17,200	-2.46
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	9.78	215,000,000	1.34
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	9.09	200,000,000	-7.17
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.09	200,000,000	-4.82
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	9.09	200,000,000	-16.12
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	8.31	13,708	11.85
ממשל קצרה 0825	7.97	643,137,272	627.7
S_150125_232_90_ND_1_Y_1_12_01	7.95	13,113	11.29
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	7.73	170,000,000	-2.89
ממשל קצרה 0525	7.66	611,047,052	602.68
מקמ 215	7.05	555,329,545	555.05
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.37	140,000,000	-19.73
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	5.91	130,000,000	-11.23
פיקדון בבנק מסוים	5.61	0	441.48
פיקדון בבנק מסוים	5.12	0	403.4
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.87	107,000,000	-14.94
ממשלתי שקלי 0226	4.69	381,619,853	369.14
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.55	100,000,000	-6.4
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	3.86	85,000,000	0.03
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.64	80,000,000	0.36
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.64	80,000,000	-1.25
מקמ 116	3.52	288,285,900	277.39
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.35	73,570,000	-2.7
מקמ 315	3.29	259,786,576	258.8
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.73	60,000,000	-4.91
מקמ 915	2.67	215,335,954	210.12
מקמ 515	2.55	203,165,677	200.91
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.5	55,000,000	-4.43
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.48	54,650,000	-2.17
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.27	50,000,000	-8.33
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	2.27	50,000,000	-0.84
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.27	50,000,000	-2.03
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.27	50,000,000	-0.3
S&P500 EMINI FUT Mar25	2.11	153	0
מקמ 415	1.98	157,315,947	156.21
מקמ 1115	1.91	154,843,268	150.04
אלה פקדון אגח יא	1.84	143,101,894	144.63
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.84	40,480,000	0.53
אלה פקדון אגח ד	1.7	130,413,276	134.03
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.64	36,020,000	-2.79
מקמ 1015	1.53	123,971,851	120.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	110.39
הראל ריב אגח א	1.27	98,940,001	99.83
אלה פקדון אגח י	1.26	96,879,560	98.91
פאי פלוס אגח א	1.14	88,416,095	89.39
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.14	25,000,000	0.36
F_290125_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.14	25,000,000	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	87.69
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	81.23
פאי פלוס אגח ג	1.02	80,005,000	80.18
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.91	20,000,000	-2.83
גלעד פקדון אגח ג	0.9	70,047,721	70.64
גי.אס.אי אגח ב	0.89	68,739,149	70.35
ספיר פקדון אגח א	0.76	58,771,307	60.21
אביעד פקדון אגח ב	0.76	59,065,379	59.54
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.76	16,610,000	-0.1
SPOT_USDILS	0.69	15,220,000	-0.1
אביעד פקדון אגח א	0.67	51,892,097	53.1
לאומי מסחרי 6	0.59	4,532,398	46.12
פאי פיקדון אגח א	0.57	41,562,804	44.76
הראל פיקדון אגח ד	0.49	37,393,088	38.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	37.14
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.45	10,000,000	-0.74
פאי פלוס אגח ב	0.43	33,385,003	33.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	30.24
ממשלתי שקלי 0825	0.34	27,135,557	26.99
פאי פיקדון אגח ג	0.33	25,489,857	26.34
מז טפ הנפק 40	0.33	25,363,170	25.73
ממשלתי משתנה 0526	0.14	10,669,601	10.72
מקמ 715	0.14	10,864,964	10.68
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	6.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	4.06
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,188,640	2.32
SPOT_USDILS	0.03	640,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.12
SPOT_USDILS	0	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-38.43
SPOT_USDILS	-2.27	-50,000,000	0.28
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.09	-200,000,000	7.35