תכלית סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.32	-24.54
תחילת השנה	524.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	18.78	33,065	21.11
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.18	32,000	20.45
S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01	15.22	26,800	37.51
S_060625_548_90_ND_1_Y_1_12_01	14.5	25,520	35.72
מקמ 1215	13.26	1,152,809,522	1,144.86
פיקדון בבנק מסוים	12.86	0	1,110.53
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.77	17,200	20.24
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	9.58	250,000,000	-0.93
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.79	13,708	34.66
S_040925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.45	13,113	16.15
S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01	6.82	12,000	34.76
מקמ 616	6.33	562,096,851	546.92
מקמ 116	6.07	529,960,489	524.18
מקמ 216	5.98	523,500,477	516.17
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	5.75	150,000,000	1.66
מקמ 316	5.7	500,231,313	491.83
מקמ 1016	5.55	499,577,500	479.56
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.36	140,000,000	-26.5
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.98	130,000,000	-5.44
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.85	126,500,000	-42.09
מקמ 816	4.81	429,540,400	415.32
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.6	120,000,000	-40.82
פיקדון בבנק מסוים	4.45	0	384.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.41	115,000,000	-21.96
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.08	106,500,000	-1.06
F_240225_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.83	100,000,000	-24.16
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.83	100,000,000	-32.97
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.83	100,000,000	-17.71
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.83	100,000,000	-3.35
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.83	100,000,000	-1.32
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	297.83
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.44	89,790,000	-21.16
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.18	83,000,000	-1.81
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.12	81,450,000	-3.06
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.06	80,000,000	-8.39
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	3.06	80,000,000	-4.34
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.06	80,000,000	-13.95
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.06	80,000,000	-2.69
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.68	70,000,000	-6.85
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.68	70,000,000	-2.04
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.49	65,000,000	-14.3
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	4,080	11.76
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.18	57,000,000	-3.21
מקמ 916	2.02	181,242,212	174.74
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.92	50,000,000	-2.48
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.92	50,000,000	-5.24
F_080925_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.92	50,000,000	-0.79
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.92	50,000,000	-1.83
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.92	50,000,000	-0.34
ממשלתי שקלי 0226	1.91	167,116,408	165.26
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.89	49,450,000	-1.8
ממשל קצרה 0526	1.79	158,460,175	154.32
ממשל קצרה 1125	1.74	151,559,000	150.59
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.74	45,500,000	-0.09
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.73	45,040,000	-0.1
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.72	45,000,000	-0.09
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.71	44,720,000	-1.68
פאי פלוס אגח א	1.68	139,146,318	145.28
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.53	40,000,000	-7.71
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.53	40,000,000	-4.13
אלה פקדון אגח ד	1.52	135,413,276	131.28
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.46	38,000,000	-2.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.45	0	124.78
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.44	37,500,000	-7.53
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.25	32,500,000	-11.01
אלה פקדון אגח י	1.19	96,879,242	102.73
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.19	31,000,000	-10.88
ממשל קצרה 0226	1.15	101,038,000	99.39
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.15	30,000,000	-8.45
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.15	30,080,000	-1.42
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	1.15	30,000,000	-1.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	97.83
גלעד פקדון אגח ג	1.13	93,587,124	97.41
אלה פקדון אגח יא	1.1	90,264,689	95.18
הראל ריב אגח א	1.09	89,100,067	93.7
פאי פלוס אגח ד	1.03	85,599,000	88.52
פאי פלוס אגח ג	0.97	80,002,305	83.49
ממשלתי שקלי 0327	0.92	80,993,508	79.55
הראל ריב אגח ב	0.91	76,120,525	78.93
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	76.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	76.51
גי.אס.אי אגח ב	0.84	68,550,657	72.72
הראל ריב אגח ג	0.83	69,915,001	71.26
מרב פקדון אגח א	0.8	67,633,866	69.16
אביעד פקדון אגח ב	0.72	59,006,391	61.96
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	61.98
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	61.98
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	61,085,729	61.98
ספיר פקדון אגח א	0.7	56,941,265	60.45
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.68	17,800,000	-1.5
אלה פקדון אגח יב	0.65	54,353,960	56.52
אביעד פקדון אגח א	0.64	51,709,163	54.98
מרב פקדון אגח ב	0.62	52,603,000	53.51
פאי פיקדון אגח א	0.52	40,422,335	45.14
הראל פיקדון אגח ד	0.48	38,624,868	41.1
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	33.83
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	33.83
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.39	33,333,333	33.83
ספיר פקדון אגח ב	0.38	31,976,966	33.09
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.38	10,000,000	-1.04
הראל ריב אגח ה	0.35	30,000,000	30.13
הראל ריב אגח ד	0.34	29,166,000	29.3
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.34	8,810,000	-0.32
פאי פיקדון אגח ג	0.31	25,243,868	26.98
פאי פיקדון אגח ד	0.3	25,000,000	25.58
מקמ 516	0.29	25,623,354	25.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	22.58
דיסק מנ מסחרי 5	0.17	1,448,282	14.95
אביעד פקדון אגח ג	0.17	14,732,865	15.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	11.74
פאי פלוס אגח ב	0.12	10,183,994	10.71
גלעד פקדון אגח ד	0.12	9,907,612	10.24
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.11	3,000,000	-0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.1	2,550,000	0.02
ממשלתי משתנה 0526	0.08	6,500,000	6.52
מקמ 416	0.08	6,978,864	6.84
פאי פיקדון אגח ב	0.03	2,118,672	2.33
SPOT_USDILS	0.03	660,000	-0.01
מקמ 726	0.03	2,964,306	2.87
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
מקמ 1115	0	28,065	0.03
SPOT_USDILS	-0.07	-1,950,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-22.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.9	0	-77.39
S&P500 EMINI FUT Dec25	-0.9	-70	0
F_260825_58_58_DL_0_N_1_00_00	-1.15	-30,000,000	1.55
F_080925_59_59_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-50,000,000	0.9
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-50,000,000	0.35
F_260825_58_58_DL_0_N_1_00_00	-3.06	-80,000,000	4.52
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-3.06	-80,000,000	2.8
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.18	-83,000,000	1.88
F_160925_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.83	-100,000,000	3.43
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-4.08	-106,500,000	1.06
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-9.58	-250,000,000	1.19