תכלית סל S&P 500
27,570
-0.04%שווי יחידה
27,211.16
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:7,817,474
- % החודש:0.4%
- % השנה:5.89%
- % 3 חודשים:6.43%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):10.85
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 66.61 | 187.34 |
| תחילת השנה | -801.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.04 | 34,500 | 22.87 |
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.12 | 33,065 | 20.16 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.44 | 32,000 | 90.99 |
| מקמ 317 | 14.74 | 1,174,512,917 | 1,149.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.82 | 0 | 921.85 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.16 | 293,000,000 | -53.74 |
| S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.47 | 14,820 | 9.82 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.76 | 13,708 | 39.13 |
| S_040925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.38 | 13,113 | 37.32 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.62 | 200,000,000 | -21.09 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.75 | 433,151,185 | 448.09 |
| F_140126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 150,000,000 | -26.22 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 150,000,000 | -24.96 |
| מקמ 1016 | 5.7 | 448,396,058 | 444.5 |
| מקמ 1116 | 5.46 | 430,573,903 | 425.84 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 135,000,000 | -15.33 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 130,350,000 | -4.77 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 124,000,000 | -22.43 |
| מקמ 816 | 4.52 | 353,864,409 | 352.73 |
| S_150426_78_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.47 | 7,000 | 20.07 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 100,000,000 | -18.77 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 100,000,000 | 9.5 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.64 | 5,700 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 255.74 |
| S_150426_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 5,000 | 14.28 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 82,000,000 | -2.12 |
| F_180626_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 80,000,000 | 2.05 |
| מקמ 217 | 2.89 | 229,545,287 | 225.23 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 75,000,000 | -14.38 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 75,000,000 | -8.8 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 70,000,000 | -1.82 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 70,000,000 | -1.46 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.66 | 206,176,000 | 207.25 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 65,000,000 | -13.67 |
| SPOT_USDILS | 2.42 | 63,560,000 | -0.65 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 60,000,000 | -12.68 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 60,000,000 | 3.82 |
| F_250626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 60,000,000 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 0 | 173.27 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 55,000,000 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 1.93 | 50,560,000 | -0.42 |
| פאי פלוס אגח א | 1.92 | 139,108,865 | 149.97 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 50,000,000 | -6.13 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 50,000,000 | -6.45 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 50,000,000 | -2.38 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 50,000,000 | 2.78 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 50,000,000 | 3.65 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 50,000,000 | 2.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 145.5 |
| מקמ 1216 | 1.6 | 126,325,917 | 124.62 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 40,000,000 | 3.03 |
| מקמ 617 | 1.41 | 113,164,284 | 109.94 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 35,000,000 | 1.79 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.32 | 101,010,000 | 102.78 |
| אלה פקדון אגח י | 1.29 | 91,879,148 | 100.39 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 93,587,051 | 100.7 |
| מקמ 726 | 1.28 | 100,170,000 | 100.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 88.6 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 30,000,000 | -1.4 |
| פועלים אגח 103 | 1.12 | 84,956,303 | 87.35 |
| מקמ 117 | 1.11 | 87,811,030 | 86.37 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.07 | 77,207,273 | 83.19 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 27,950,000 | -4.97 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.05 | 80,194,000 | 81.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.99 | 71,947,380 | 76.95 |
| הראל ריב אגח ג | 0.95 | 69,915,001 | 73.69 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.95 | 71,765,000 | 74.15 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 24,330,000 | -3.05 |
| מרב פקדון אגח א | 0.91 | 67,029,565 | 70.95 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.89 | 63,250,697 | 69.11 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 22,000,000 | 3.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 59,006,388 | 63.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.8 | 56,891,028 | 62.27 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 61,085,729 | 61.25 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 61,085,729 | 61.25 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 61,085,729 | 61.25 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.77 | 60,399,000 | 60.42 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 20,000,000 | -0.04 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 20,000,000 | -0.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 57,839,690 | 58.86 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 50,697,781 | 55.58 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.71 | 52,602,752 | 55.31 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.71 | 54,195,000 | 55.06 |
| מקמ 417 | 0.68 | 54,622,423 | 53.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 51.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 44,079,259 | 47.72 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 44,707,459 | 47.83 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.58 | 41,893,658 | 44.93 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 15,000,000 | -1.96 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 15,000,000 | -0.12 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 39,434,615 | 40.24 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.5 | 37,654,284 | 38.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 34,624,868 | 37.97 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 13,000,000 | 0.74 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 35,343,675 | 36.56 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.46 | 35,029,936 | 36.13 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.43 | 33,333,333 | 33.42 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.43 | 33,333,333 | 33.42 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.43 | 33,333,333 | 33.42 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 29,772,528 | 30.86 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 28,250,510 | 30.69 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.39 | 29,206,338 | 30.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.39 | 30,000,000 | 30.25 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.38 | 25,422,335 | 29.29 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 10,000,000 | -0.07 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.36 | 25,239,328 | 27.86 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 9,000,000 | 0.2 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.32 | 24,990,000 | 25.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 19,907,615 | 21.27 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 7,120,000 | 0.35 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.26 | 19,895,000 | 20.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.23 | 16,583,447 | 17.72 |
| מקמ 916 | 0.2 | 15,648,958 | 15.56 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 4,700,000 | -0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 11.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 10.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 10,183,344 | 11.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 9.98 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 3,300,000 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.11 | 8,355,946 | 8.33 |
| הראל ריב אגח ד | 0.06 | 4,708,075 | 4.93 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 1,370,000 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.04 | 3,000,000 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0 | 118,672 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0 | -30,000 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -0.01 | -4 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -1.48 | -104 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.94 | 0 | -151.08 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -55,000,000 | -0.3 |
| F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -2.28 | -60,000,000 | -4.06 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -2.67 | -70,000,000 | 1.64 |
| F_180626_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -3.05 | -80,000,000 | -2.19 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.12 | -82,000,000 | 2.2 |