תכלית סל S&P 500
25,020
1.05%שווי יחידה
24,925.82
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:4,954,570
- % החודש:1.51%
- % השנה:-0.92%
- % 3 חודשים:8.48%
- % 12 חודשים:5.7%
- סטיית תקן (שנה):20.12
- שארפ (שנה):0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.77 | 12.73 |
| תחילת השנה | 606.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.3 | 36,039 | 44.53 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.35 | 29,026 | 35.67 |
| S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.09 | 26,800 | 2.16 |
| S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.37 | 25,520 | -42.99 |
| מקמ 1215 | 10.82 | 875,674,218 | 854.31 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.69 | 17,200 | -11.68 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 200,000,000 | -6.13 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 200,000,000 | 6.96 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.04 | 643,122,272 | 634.25 |
| ממשל קצרה 0525 | 7.91 | 626,046,506 | 623.92 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.72 | 13,708 | 16.94 |
| S_150425_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.38 | 13,113 | 16.16 |
| מקמ 515 | 7.34 | 579,372,977 | 578.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.05 | 0 | 556.74 |
| S_150425_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.76 | 12,000 | 14.86 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 126,500,000 | -4.43 |
| מקמ 216 | 5.6 | 456,300,931 | 442.06 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 120,000,000 | -5.13 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.34 | 431,559,000 | 421.5 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 110,000,000 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 394.41 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 108,450,000 | -15.25 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 107,000,000 | 6.25 |
| F_240225_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 100,000,000 | 5.31 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 100,000,000 | -3.3 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 100,000,000 | -3.2 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 100,000,000 | -2.28 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 100,000,000 | -5.87 |
| מקמ 116 | 4.57 | 371,039,990 | 360.61 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.55 | 369,432,207 | 359.42 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 98,000,000 | -0.41 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 95,280,000 | 0.26 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 90,000,000 | 4.72 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 89,790,000 | 5.31 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 82,000,000 | 0.92 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 80,000,000 | 4.5 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 74,000,000 | 2.55 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 68,000,000 | -0.69 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 60,000,000 | -1.91 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 60,000,000 | -1.78 |
| מקמ 316 | 2.76 | 225,127,552 | 217.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 203.95 |
| מקמ 915 | 2.5 | 200,310,726 | 197.47 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 52,000,000 | -0.21 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 52,000,000 | -2.96 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 52,000,000 | -2.75 |
| S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 4,080 | 5.04 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 50,000,000 | 2.31 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 50,000,000 | 1.01 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 50,000,000 | 1.97 |
| F_020425_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 50,000,000 | -3.06 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 50,000,000 | -3.09 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 50,000,000 | -0.44 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 49,000,000 | -4.39 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 48,000,000 | -2.83 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.91 | 147,294,124 | 150.53 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 41,550,000 | -5.22 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 40,000,000 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.82 | 139,730,176 | 143.53 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.73 | 130,413,276 | 136.35 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 36,020,000 | -0.99 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 32,500,000 | -1.33 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 32,500,000 | 0.19 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 32,000,000 | -0.88 |
| מקמ 1015 | 1.46 | 117,034,880 | 114.96 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 31,000,000 | -1.58 |
| F_240325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 30,000,000 | -2.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 99,120,140 | 101.12 |
| אלה פקדון אגח י | 1.27 | 96,879,242 | 100.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.2 | 0 | 94.94 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 25,000,000 | -1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 88.18 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 24,000,000 | -1.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.09 | 85,599,000 | 86.2 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.03 | 80,005,000 | 81.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.98 | 76,394,000 | 76.97 |
| מקמ 815 | 0.97 | 77,258,488 | 76.4 |
| F_100425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 20,000,000 | -2.92 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.9 | 68,702,506 | 71.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 70,047,721 | 71.36 |
| מרב פקדון אגח א | 0.8 | 62,666,000 | 62.88 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.77 | 58,750,304 | 60.77 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 59,057,035 | 60.17 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 16,610,000 | 0.77 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.71 | 55,484,639 | 56.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.68 | 51,899,091 | 53.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.64 | 50,000,000 | 50.32 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.6 | 4,576,398 | 47.04 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.57 | 41,018,339 | 44.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 37,644,147 | 39.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 36.9 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 10,000,000 | -0.24 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 33,234,586 | 33.89 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.34 | 25,335,921 | 26.51 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.33 | 25,363,170 | 25.99 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 5,720,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.19 | 1,452,062 | 14.69 |
| מקמ 715 | 0.19 | 14,984,799 | 14.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.13 | 9,914,480 | 10.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 6.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.08 | 6,500,000 | 6.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 4.96 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 0.05 | 4 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 830,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 830,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.03 | 2,118,672 | 2.27 |
| מקמ 1115 | 0.03 | 2,028,065 | 1.99 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.01 | 1,135,557 | 1.14 |
| מקמ 615 | 0.01 | 813,989 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -830,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -5.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -73.78 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -24,000,000 | 1.76 |
| F_230425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -1.42 | -31,000,000 | 1.61 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -1.47 | -32,000,000 | 0.8 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -32,500,000 | 1.26 |
| F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -32,500,000 | -0.19 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -1.91 | -41,550,000 | 5.23 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -48,000,000 | 2.81 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -2.25 | -49,000,000 | 4.49 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -50,000,000 | 3.1 |
| F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -50,000,000 | 0.43 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -52,000,000 | 2.94 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -52,000,000 | 2.79 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -64,000,000 | -1.39 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -4.59 | -100,000,000 | 2.99 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -4.59 | -100,000,000 | 2.05 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -108,450,000 | 15.28 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -5.51 | -120,000,000 | 5.26 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -5.81 | -126,500,000 | 4.03 |