תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.19	-0.94
תחילת השנה	63.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_31_90_ND_2_Y_1_12_01	69.53	65,148	-0.58
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	19.1	17,900	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	18.46	0	29.44
מקמ 516	13.23	21,780,000	21.1
מקמ 1215	11.37	18,392,000	18.13
מקמ 116	7.38	11,993,000	11.78
מקמ 1115	7.07	11,400,000	11.27
S_270525_275_90_ND_2_N_1_12_01	5.21	4,882	0.28
מקמ 616	4.98	8,222,300	7.94
ממשל קצרה 1125	4.95	8,000,000	7.89
ISHARES MSCI ACWI ETF	4.73	17,130	7.55
מקמ 216	4.6	7,500,700	7.34
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	5.93
ממשל קצרה 0825	3.1	4,960,000	4.94
מקמ 316	2.77	4,524,900	4.42
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	3.03
מקמ 915	1.71	2,743,300	2.73
מקמ 815	1.56	2,493,600	2.49
מקמ 726	1.42	2,350,200	2.26
הראל ריב אגח ב	1.23	1,910,000	1.96
פאי פיקדון אגח ד	1.07	1,693,000	1.71
מקמ 416	1.02	1,680,000	1.63
פאי פלוס אגח ד	0.96	1,500,000	1.53
ספיר פקדון אגח ב	0.96	1,500,000	1.53
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	795	-0.04
ACWI NTR Ind Sep25	0.65	3	0
מרב פקדון אגח א	0.64	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח ג	0.63	1,000,000	1.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	814,476	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.55
SPOT_USDILS	0.3	140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
SPOT_USDILS	0.02	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.06	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.35
SPOT_USDILS	-0.3	-140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.24	0	-1.98
SPOT_USDILS	-5.59	-2,630,000	-0.01