תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
448.1
0%שווי יחידה
447.11
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:2,241
- % החודש:0.56%
- % השנה:17.54%
- % 3 חודשים:5.65%
- % 12 חודשים:14.69%
- סטיית תקן (שנה):15.82
- שארפ (שנה):0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 28 | 13.66 |
| תחילת השנה | 105.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 60.84 | 65,148 | 3.86 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.9 | 17,030 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.17 | 0 | 23.36 |
| מקמ 516 | 11.07 | 21,780,000 | 21.26 |
| מקמ 1215 | 9.51 | 18,392,000 | 18.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.63 | 0 | 16.58 |
| מקמ 1115 | 8.51 | 16,400,000 | 16.34 |
| מקמ 116 | 6.18 | 11,993,000 | 11.86 |
| מקמ 816 | 5.73 | 11,390,000 | 11.01 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.56 | 4,882 | 0.29 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.47 | 18,760 | 8.58 |
| מקמ 616 | 4.17 | 8,222,300 | 8 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.14 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 216 | 3.85 | 7,500,700 | 7.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 0 | 7.2 |
| מקמ 1016 | 3.72 | 7,433,500 | 7.14 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.55 | 7,000,000 | 6.82 |
| ACWI NTR Ind Dec25 | 3.16 | 17 | 0 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.88 | 3,080 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 4.88 |
| מקמ 316 | 2.32 | 4,524,900 | 4.45 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 2,191 | 0.06 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 1,929 | 0.01 |
| מקמ 726 | 1.19 | 2,350,200 | 2.28 |
| S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 1,100 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 1.03 | 1,910,000 | 1.98 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 1,005 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.9 | 1,693,000 | 1.73 |
| מקמ 416 | 0.86 | 1,680,000 | 1.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.81 | 1,500,000 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.81 | 1,500,000 | 1.55 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 800 | 0.05 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 795 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח א | 0.53 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.53 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 467 | 0.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 814,476 | 0.83 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 729,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.56 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 241 | 0.01 |
| S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 200 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 60,000 | 0 |
| S_090725_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 870 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -430,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.2 | 0 | -4.23 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -6.6 | -3,830,000 | 0.01 |