תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	28.92	18.98
תחילת השנה	39.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	54.3	91,428	2.33
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	34.05	57,322	1.46
פיקדון בבנק מסוים	18.24	0	56.12
מקמ 1116	11.68	36,777,700	35.92
מקמ 516	10.36	32,070,000	31.86
פיקדון בבנק מסוים	8.35	0	25.68
פיקדון בבנק מסוים	6.88	0	21.18
מקמ 1216	6.62	20,898,256	20.35
ממשלתי שקלי 0927	4.97	15,000,000	15.3
מקמ 816	3.65	11,390,000	11.22
S_260226_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.9	4,882	-0.02
מקמ 416	2.89	8,930,000	8.9
מקמ 616	2.65	8,222,300	8.15
ISHARES MSCI ACWI ETF	2.65	17,550	8.15
מקמ 117	2.56	8,124,500	7.89
מקמ 1016	2.37	7,433,500	7.28
ממשל קצרה 0526	2.25	7,000,000	6.93
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.62	2,720	0.07
מקמ 316	1.47	4,524,900	4.52
הראל פיקדון אגח ה	1.44	4,400,000	4.42
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	2,066	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	3.73
ACWI NTR Ind Mar26	1.07	9	0
פועלים אגח 103	0.99	3,000,000	3.04
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	1,333	0.06
פאי ריבית אגח ב	0.77	2,340,000	2.38
SPOT_USDILS	0.77	750,000	0.02
מקמ 726	0.75	2,350,200	2.32
דניאל פקדון אגח ד	0.68	2,100,000	2.1
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	1,123	0.03
הראל ריב אגח ב	0.65	1,910,000	2.01
אביעד פקדון אגח ו	0.55	1,696,000	1.7
פאי פלוס אגח ד	0.51	1,500,000	1.58
ספיר פקדון אגח ב	0.51	1,500,000	1.58
ספיר פקדון אגח ה	0.5	1,500,000	1.52
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	832	0.03
ספיר פקדון אגח ו	0.48	1,489,000	1.49
מרב פקדון אגח ה	0.46	1,400,000	1.42
SPOT_USDILS	0.44	430,000	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	692	0.01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	666	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	610	0.01
מרב פקדון אגח א	0.34	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ג	0.34	1,000,000	1.04
מרב פקדון אגח ד	0.33	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ג	0.33	988,000	1
אביעד פקדון אגח ה	0.33	1,000,000	1.02
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	534	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.27	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.27	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.27	814,476	0.84
הראל ריב אגח ד	0.24	729,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.57
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	258	0.01
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.14	4,882	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.4
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	226	0
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	4,135	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	999	0.01
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	800	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.31
SPOT_USDILS	-0.77	-750,000	-0.04
SPOT_USDILS	-0.77	-750,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.35	0	-4.16
SPOT_USDILS	-3.44	-3,370,000	-0.1