תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.96	3.17
תחילת השנה	51.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01	67.05	52,569	3.07
S_090425_91_90_ND_2_N_1_12_01	22.58	17,700	1.65
מקמ 515	14.6	18,858,600	18.84
מקמ 1215	13.9	18,392,000	17.94
פיקדון בבנק מסוים	10.69	0	13.81
מקמ 116	9.03	11,993,000	11.66
מקמ 1115	8.64	11,400,000	11.16
פיקדון בבנק מסוים	6.67	0	8.62
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	6.23	4,882	-0.38
ממשל קצרה 1125	6.05	8,000,000	7.81
מקמ 216	5.63	7,500,700	7.27
ממשל קצרה 0825	3.79	4,960,000	4.89
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	4.58
מקמ 316	3.39	4,524,900	4.37
ISHARES MSCI ACWI ETF	2.76	8,410	3.57
מקמ 915	2.09	2,743,300	2.7
הראל ריב אגח ב	1.49	1,910,000	1.92
SPOT_USDILS	1.43	510,000	0
מקמ 416	1.25	1,680,000	1.62
פאי פלוס אגח ד	1.17	1,500,000	1.51
ספיר פקדון אגח ב	1.17	1,500,000	1.51
S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	716	0.02
מקמ 815	0.8	1,050,000	1.04
מרב פקדון אגח א	0.78	1,000,000	1
S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	577	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.35
S_200325_92_90_ND_2_N_1_12_01	0.26	200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.21
מקמ 615	0.07	87,700	0.09
SPOT_USDILS	0.06	20,000	0
ממשל קצרה 0525	0.03	34,441	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_150425_122_90_ND_2_Y_1_12_01	0	464	0
ACWI NTR Ind Jun25	-0.51	-2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-1.31
SPOT_USDILS	-1.43	-510,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.43	-510,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.78	-990,000	0