תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.49	3.48
תחילת השנה	41.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	50.27	35,402	-1.5
S_090125_181_90_ND_2_N_1_12_01	25.13	17,700	-0.7
מקמ 515	15.77	18,858,600	18.78
מקמ 1215	15.01	18,392,000	17.88
פיקדון בבנק מסוים	11.24	0	13.39
מקמ 116	9.75	11,993,000	11.61
מקמ 1115	9.33	11,400,000	11.12
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	6.93	4,882	-0.39
ממשל קצרה 1125	6.53	8,000,000	7.78
מקמ 216	6.08	7,500,700	7.24
פיקדון בבנק מסוים	5.35	0	6.37
ממשל קצרה 0825	4.09	4,960,000	4.87
מקמ 316	3.66	4,524,900	4.35
SPOT_USDILS	3.51	1,120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	3.6
מקמ 915	2.26	2,743,300	2.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.15	0	2.56
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.96	1,380	-0.12
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.86	1,307	-0.02
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.84	1,296	-0.11
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.79	1,263	-0.06
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.76	1,241	-0.14
הראל ריב אגח ב	1.61	1,910,000	1.92
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.45	1,019	-0.09
פאי פלוס אגח ד	1.26	1,500,000	1.51
ספיר פקדון אגח ב	1.26	1,500,000	1.5
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	880	-0.07
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	714	-0.04
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	688	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	1.16
מקמ 815	0.87	1,050,000	1.03
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	600	-0.01
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	500	-0.05
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	443	-0.04
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	421	-0.02
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	418	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.55
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	322	-0.04
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	302	-0.02
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	286	0
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	250	-0.01
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	240	0
S_200325_92_90_ND_2_N_1_12_01	0.28	200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.3
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	179	-0.02
מקמ 615	0.07	87,700	0.09
ממשל קצרה 0525	0.03	34,441	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	321	0.02
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0	230	0
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	0
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	0	158	0
S_150125_212_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	165	-0.01
SPOT_USDILS	-0.82	-260,000	0
SPOT_USDILS	-1.41	-450,000	0
ACWI NTR Ind Jun25	-1.98	-7	0