תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.94	9.08
תחילת השנה	10.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	40.53	64,914	3.18
פיקדון בבנק מסוים	19.96	0	57.24
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	18.32	29,337	1.44
מקמ 1116	12.42	36,777,700	35.63
פיקדון בבנק מסוים	8.67	0	24.86
פיקדון בבנק מסוים	7.96	0	22.83
מקמ 516	7.49	21,780,000	21.48
מקמ 1216	7.04	20,898,256	20.18
ממשלתי שקלי 0927	5.28	15,000,000	15.13
מקמ 116	4.18	11,993,000	11.98
מקמ 816	3.88	11,390,000	11.13
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	3.2	5,119	0.03
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.13	5,011	0.09
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	3.11	4,975	0.1
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	3.05	4,882	0.15
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	2.97	4,750	0.15
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	2.87	4,598	0.07
מקמ 616	2.82	8,222,300	8.09
מקמ 216	2.7	7,788,100	7.76
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	2.56	4,100	0.21
מקמ 1016	2.52	7,433,500	7.22
ממשל קצרה 0526	2.4	7,000,000	6.89
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.87	3,000	0.25
ISHARES MSCI ACWI ETF	1.73	10,910	4.96
מקמ 316	1.57	4,524,900	4.49
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	2,298	0.06
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.34	2,150	0.06
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	2,096	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	2,048	0.02
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	1.27	2,030	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	1,841	0.03
פועלים אגח 103	1.05	3,000,000	3
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	1,645	0.02
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	1,498	0.06
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	1,338	0
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	1,317	0.11
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	1,302	0.09
מקמ 726	0.8	2,350,200	2.3
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	1,149	0.02
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	1,144	0.06
הראל ריב אגח ב	0.7	1,910,000	2
פאי פיקדון אגח ד	0.61	1,693,000	1.75
פאי ריבית אגח ב	0.6	1,700,000	1.71
מקמ 416	0.58	1,680,000	1.66
פאי פלוס אגח ד	0.55	1,500,000	1.57
ספיר פקדון אגח ב	0.55	1,500,000	1.57
ספיר פקדון אגח ה	0.53	1,500,000	1.51
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	815	0.01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	815	0.03
מרב פקדון אגח ה	0.49	1,400,000	1.41
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	700	0.03
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	600	0.01
מרב פקדון אגח א	0.36	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ג	0.36	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ד	0.35	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ג	0.35	988,000	1
אביעד פקדון אגח ה	0.35	1,000,000	1.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.29	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.29	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.29	814,476	0.84
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	448	0.02
הראל ריב אגח ד	0.26	729,000	0.74
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	400	0.01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	400	0.01
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	350	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.56
S_151025_303_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	320	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	434	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.45
SPOT_USDILS	-0.59	-530,000	0
SPOT_USDILS	-1.21	-1,090,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.01	0	-5.77