תכלית סל S&P Aerospace & Defense
13,300
0.23%שווי יחידה
13,510.27
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:112,378
- % החודש:0.93%
- % השנה:25.31%
- % 3 חודשים:4.51%
- % 12 חודשים:20.28%
- סטיית תקן (שנה):25.74
- שארפ (שנה):0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | -1.12 |
| תחילת השנה | -5.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.59 | 801 | 5.92 |
| מקמ 1215 | 15.78 | 19,890,700 | 19.75 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.21 | 5,000,000 | -1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.23 | 0 | 15.31 |
| מקמ 1115 | 11.69 | 14,690,000 | 14.63 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 4,000,000 | -0.07 |
| מקמ 116 | 10.25 | 12,973,300 | 12.83 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.04 | 3,800,000 | -0.05 |
| מקמ 516 | 9.41 | 12,070,000 | 11.78 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 3,550,000 | -0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 3,000,000 | -0.17 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 2,500,000 | -0.85 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 2,500,000 | -0.24 |
| מקמ 816 | 6.37 | 8,250,000 | 7.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 0 | 7.46 |
| מקמ 216 | 5.64 | 7,165,400 | 7.07 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 2,000,000 | -0.68 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 2,000,000 | -0.39 |
| מקמ 616 | 4.98 | 6,402,900 | 6.23 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 1,800,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 4.45 | 5,773,500 | 5.57 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 1,520,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.97 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 1,500,000 | -0.28 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 1,500,000 | -0.06 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 1,500,000 | -0.26 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 1,410,000 | -0.07 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 1,300,000 | -0.06 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 1,200,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.08 | 0 | 3.85 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 940,000 | -0.04 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 900,000 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 870,000 | 0 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 750,000 | -0.08 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 750,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 2.4 |
| מקמ 1016 | 1.87 | 2,432,800 | 2.34 |
| מקמ 726 | 1.82 | 2,350,200 | 2.28 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 500,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 1.3 |
| בינלאומי משכ | 0.82 | 310,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.83 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.63 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.35 | 560 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -50,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.98 | -750,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.46 | 0 | -3.08 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.17 | -1,200,000 | 0.03 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.76 | -1,800,000 | 0.07 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -10.04 | -3,800,000 | 0.05 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -10.57 | -4,000,000 | 0.08 |