תכלית סל S&P Aerospace & Defense
13,150
1.23%שווי יחידה
13,173.94
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:242,878
- % החודש:3.86%
- % השנה:22.19%
- % 3 חודשים:23.74%
- % 12 חודשים:37.31%
- סטיית תקן (שנה):25.89
- שארפ (שנה):1.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.18 | 0.02 |
| תחילת השנה | -4.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.77 | 809 | 4.98 |
| מקמ 1215 | 19.29 | 19,890,700 | 19.41 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.02 | 5,000,000 | -0.41 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 16.94 | 4,700,000 | 0.27 |
| מקמ 1115 | 14.29 | 14,690,000 | 14.38 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 3,500,000 | -0.1 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 3,500,000 | -0.44 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 3,500,000 | -0.21 |
| מקמ 116 | 12.53 | 12,973,300 | 12.61 |
| מקמ 515 | 11.5 | 11,578,400 | 11.57 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 10.81 | 3,000,000 | -0.27 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 2,700,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.6 | 0 | 9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.4 | 0 | 9.46 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 2,500,000 | -0.01 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 2,500,000 | -0.1 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 2,000,000 | -0.14 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 2,000,000 | -0.09 |
| מקמ 216 | 6.9 | 7,165,400 | 6.94 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 1,500,000 | 0.07 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 1,500,000 | 0.06 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 1,500,000 | -0.09 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.85 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,300,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 3.99 | 4,069,300 | 4.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 2.16 | 2,200,000 | 2.18 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 1.15 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.98 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.82 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 80,000 | 0 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.21 | 340 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.02 | 24,600 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.53 | 0 | -3.55 |
| F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -3.6 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.41 | -1,500,000 | 0.09 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -7.21 | -2,000,000 | 0.09 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -9.01 | -2,500,000 | 0.1 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -10.81 | -3,000,000 | 0.27 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -12.61 | -3,500,000 | 0.09 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -12.61 | -3,500,000 | 0.44 |