תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.76	3.63
תחילת השנה	-2.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.18	738	-4.47
פיקדון בבנק מסוים	17.93	0	23.87
מקמ 516	15.8	21,170,000	21.03
מקמ 1116	13.82	18,832,100	18.39
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	11.8	5,000,000	-0.12
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	11.77	4,990,000	0
פיקדון בבנק מסוים	10.48	0	13.95
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.97	3,800,000	-0.07
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.84	2,900,000	-0.07
SPOT_USDILS	6.54	2,770,000	0.08
מקמ 816	6.1	8,250,000	8.13
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,500,000	0.11
מקמ 1216	5.76	7,868,660	7.66
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.95	2,100,000	-0.12
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.95	2,100,000	0.11
מקמ 616	4.76	6,402,900	6.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.72	0	6.29
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.72	2,000,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.72	2,000,000	0.11
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.55	1,930,000	-0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,870,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.81	0	5.08
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,500,000	-0.18
מקמ 117	3.14	4,309,900	4.18
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.07	1,300,000	0.07
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,000,000	0.04
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,000,000	0.04
מקמ 416	2.21	2,950,000	2.94
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.01	850,000	-0.04
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.01	850,000	0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.93	820,000	0.04
מקמ 1016	1.79	2,432,800	2.38
מקמ 726	1.74	2,350,200	2.32
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.65	700,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	1.51	2,000,000	2.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	1.35
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.81	1,210	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	1.04
אביעד פקדון אגח ו	0.77	1,017,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.76	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.76	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח ה	0.76	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ד	0.68	900,000	0.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.63	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.63	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.63	814,476	0.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	0.6
דניאל פקדון אגח ג	0.45	593,000	0.6
ספיר פקדון אגח ו	0.45	596,000	0.6
פאי ריבית אגח ב	0.21	275,000	0.28
SPOT_USDILS	0.17	70,000	0
SPOT_USDILS	0.09	40,000	0
SPOT_USDILS	0.09	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.07	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-40,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-820,000	-0.04