תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.89	0.08
תחילת השנה	-3.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.77	767	1.66
פיקדון בבנק מסוים	20.88	0	24.72
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	18.85	7,000,000	-0.85
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	16.56	6,150,000	-0.42
מקמ 1116	15.42	18,832,100	18.25
מקמ 116	10.95	12,973,300	12.96
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	10.77	4,000,000	-0.55
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.23	3,800,000	-0.5
מקמ 516	10.06	12,070,000	11.91
פיקדון בבנק מסוים	6.94	0	8.21
מקמ 816	6.82	8,250,000	8.07
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.73	2,500,000	-0.3
מקמ 216	6.03	7,165,400	7.14
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.66	2,100,000	-0.03
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.39	2,000,000	-0.1
מקמ 616	5.32	6,402,900	6.3
פיקדון בבנק מסוים	4.92	0	5.82
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.85	1,800,000	-0.28
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,700,000	0.01
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.04	1,500,000	-0.11
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.8	1,410,000	-0.24
מקמ 1216	3.52	4,317,600	4.17
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.23	1,200,000	-0.17
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.69	1,000,000	-0.07
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.29	850,000	0
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.02	750,000	-0.11
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.02	750,000	-0.01
מקמ 1016	2	2,432,800	2.36
מקמ 726	1.95	2,350,200	2.3
SPOT_USDILS	1.56	580,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.5	0	1.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.01
ספיר פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.01
מרב פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.84
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.57	210,000	0
דניאל פקדון אגח ג	0.51	593,000	0.6
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.25	380	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	3	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.19	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.28	0	-2.7
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-850,000	0
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.04	-1,500,000	0.12