תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.93	-1.3
תחילת השנה	-10.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.98	788	-3.99
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	19.36	7,000,000	-0.27
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	17.01	6,150,000	0.07
מקמ 1215	16.8	19,890,700	19.88
מקמ 1116	15.36	18,832,100	18.17
פיקדון בבנק מסוים	11.45	0	13.55
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.06	4,000,000	-0.21
מקמ 116	10.92	12,973,300	12.91
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.51	3,800,000	-0.19
מקמ 516	10.02	12,070,000	11.86
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.3	3,000,000	-0.28
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	6.91	2,500,000	-0.34
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.91	2,500,000	-0.1
מקמ 816	6.79	8,250,000	8.03
מקמ 216	6.01	7,165,400	7.11
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.53	2,000,000	-0.46
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.53	2,000,000	0.06
מקמ 616	5.3	6,402,900	6.27
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.98	1,800,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.43	0	5.24
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.15	1,500,000	-0.34
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.15	1,500,000	-0.32
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.15	1,500,000	0.01
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.9	1,410,000	-0.12
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.6	1,300,000	-0.11
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.32	1,200,000	-0.07
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,000,000	-0.14
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,000,000	0.01
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.6	940,000	-0.07
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.49	900,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	2.74
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.07	750,000	-0.11
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.07	750,000	-0.05
מקמ 1016	1.99	2,432,800	2.35
מקמ 726	1.94	2,350,200	2.29
SPOT_USDILS	1.33	480,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	1.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.9	0	1.07
בינלאומי משכ	0.86	310,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1
ספיר פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1
מרב פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.65
דניאל פקדון אגח ג	0.5	593,000	0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	3	-0.02
SPOT_USDILS	-0.14	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-70,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.32	-1,200,000	0.07
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.15	-1,500,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.98	-1,800,000	0.13
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.53	-2,000,000	-0.07
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-19.36	-7,000,000	0.27