תכלית סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	1.17
תחילת השנה	-8.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.38	711	4.96
פיקדון בבנק מסוים	18.7	0	22.42
מקמ 1116	15.47	18,832,100	18.54
מקמ 317	14.91	18,364,100	17.88
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	11.75	4,990,000	-1.56
SPOT_USDILS	9.09	3,860,000	-0.06
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.95	3,800,000	-1.24
מקמ 816	6.84	8,250,000	8.2
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.83	2,900,000	-0.97
מקמ 1216	6.45	7,868,660	7.73
מקמ 616	5.34	6,402,900	6.4
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.94	2,100,000	-0.78
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.94	2,100,000	-0.54
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,000,000	-0.64
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,000,000	-0.51
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.54	1,930,000	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	5.3
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.36	1,850,000	-0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.94	0	4.72
פיקדון בבנק מסוים	3.7	0	4.44
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.53	1,500,000	-0.13
מקמ 117	3.52	4,309,900	4.22
SPOT_USDILS	3.08	1,310,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.83	0	3.39
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,200,000	-0.04
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,200,000	-0.01
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	2.61	3,830	3.13
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.35	1,000,000	-0.27
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.35	1,000,000	-0.27
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.35	1,000,000	-0.26
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.35	1,000,000	-0.06
מקמ 1016	2	2,432,800	2.4
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2	850,000	-0.3
מקמ 726	1.95	2,350,200	2.34
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.93	820,000	-0.22
הראל פיקדון אגח ה	1.7	2,000,000	2.03
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.18	500,000	-0.04
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.97	410,000	-0.04
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.97	410,000	-0.01
אביעד פקדון אגח ה	0.86	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	0.86	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ו	0.86	1,017,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.76	900,000	0.91
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	814,476	0.85
דניאל פקדון אגח ג	0.51	593,000	0.61
ספיר פקדון אגח ו	0.5	596,000	0.6
הראל ריב אגח ו	0.5	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.39
מקמ 417	0.31	386,500	0.38
פאי ריבית אגח ב	0.24	275,000	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.08
SPOT_USDILS	-0.26	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.31	-130,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.83	-1,200,000	0.05