תכלית סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.48	6.62
תחילת השנה	-9.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.95	31,830	3.34
פיקדון בבנק מסוים	15.42	0	16.45
מקמ 1116	9.45	10,134,900	10.08
מקמ 717	9.4	10,299,100	10.03
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.98	3,200,000	-0.51
מקמ 617	8.43	9,205,100	8.99
מקמ 317	7.78	8,425,100	8.29
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.61	2,000,000	-0.02
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.61	2,000,000	0.21
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.33	1,900,000	0.02
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,860,000	-0.01
מקמ 817	5.21	5,717,100	5.55
מקמ 1016	5.04	5,397,600	5.38
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,700,000	0.17
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,700,000	-0.12
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,700,000	-0.13
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,650,000	0.08
SPOT_USDILS	4.27	1,520,000	0.01
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,500,000	0.13
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,500,000	0.2
SPOT_USDILS	4.04	1,440,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	3.89
מקמ 1216	3.59	3,862,200	3.83
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.45	1,230,000	-0.19
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.37	1,200,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	3.1
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	0.07
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	0
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	-0.01
מקמ 117	2.6	2,807,200	2.78
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.53	900,000	-0.01
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.39	850,000	-0.01
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.02	720,000	-0.01
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.96	700,000	0
הראל ריב אגח ב	1.93	1,910,000	2.06
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.82	650,000	-0.01
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.82	650,000	0.05
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.29	460,000	0.04
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.26	450,000	0
הראל פיקדון אגח ה	1.25	1,300,000	1.33
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.12	400,000	0
מרב פקדון אגח א	1	1,000,000	1.06
ספיר פקדון אגח ט	0.94	1,000,000	1
SPOT_USDILS	0.9	320,000	0
הראל פיקדון אגח ו	0.85	900,000	0.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.75
מרב פקדון אגח ה	0.68	700,000	0.73
דניאל פקדון אגח ד	0.58	600,000	0.61
אביעד פקדון אגח ו	0.52	543,000	0.56
ספיר פקדון אגח ו	0.38	397,000	0.41
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	120	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.3
דניאל פקדון אגח ה	0.27	281,000	0.28
מקמ 417	0.23	253,500	0.25
פאי ריבית אגח ב	0.18	183,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.28	-100,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-400,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-450,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.51	0	-1.61
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-1.96	-700,000	0