תכלית סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	-0.08
תחילת השנה	-13.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.12	33,410	-0.46
מקמ 516	20.47	17,370,000	17.31
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	15.98	4,270,000	-0.01
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.97	3,200,000	0
מקמ 1116	11.72	10,134,900	9.91
פיקדון בבנק מסוים	9.84	0	8.32
מקמ 317	9.63	8,425,100	8.14
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.23	2,200,000	0.16
מקמ 916	6.47	5,556,800	5.47
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.02	1,610,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.85	0	4.95
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.61	1,500,000	0.11
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.61	1,500,000	0.09
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.16	1,380,000	0.11
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.6	1,230,000	0.01
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.49	1,200,000	-0.08
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.49	1,200,000	0.07
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.49	1,200,000	-0.01
מקמ 1216	4.45	3,862,200	3.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.3	0	3.64
מקמ 616	4.12	3,505,200	3.48
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.74	1,000,000	-0.1
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.74	1,000,000	0.07
מקמ 117	3.23	2,807,200	2.73
מקמ 726	2.75	2,350,200	2.33
מקמ 1016	2.67	2,297,600	2.25
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.62	700,000	-0.02
הראל ריב אגח ב	2.39	1,910,000	2.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.24	600,000	0.04
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.24	600,000	0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.24	600,000	0.04
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.06	550,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.02	540,000	0
הראל פיקדון אגח ה	1.55	1,300,000	1.31
מרב פקדון אגח א	1.24	1,000,000	1.05
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.16	310,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	1	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	1	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	1	814,476	0.84
מרב פקדון אגח ה	0.84	700,000	0.71
דניאל פקדון אגח ד	0.71	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.58
אביעד פקדון אגח ו	0.64	543,000	0.54
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.52	140,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.47	397,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.32
מקמ 417	0.29	253,500	0.24
פאי ריבית אגח ב	0.22	183,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	100	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.07	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.19	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.52	0	-0.44
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-600,000	-0.04