תכלית סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.85	-1.01
תחילת השנה	-4.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	100	43,750	5.7
מקמ 1215	18.96	24,789,300	23.95
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17	6,000,000	-0.79
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	13.88	4,900,000	-0.17
מקמ 1115	13.33	17,380,000	16.84
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	11.33	4,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	10.14	0	12.81
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	9.92	3,500,000	-0.05
מקמ 315	9.72	12,329,700	12.28
מקמ 515	9.24	11,800,000	11.67
מקמ 116	9.01	11,833,900	11.39
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	8.5	3,000,000	-0.42
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	8.5	3,000,000	-0.27
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.08	2,500,000	0.04
SPOT_USDILS	5.7	2,010,000	-0.01
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.67	2,000,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	5.01	0	6.32
פיקדון בבנק מסוים	5	0	6.32
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,550,000	-0.06
מקמ 815	4.3	5,550,000	5.43
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,500,000	-0.21
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,500,000	-0.23
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,500,000	-0.03
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,500,000	-0.01
מקמ 915	4.06	5,258,100	5.13
מקמ 415	3.88	4,931,600	4.9
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,000,000	-0.06
ממשל קצרה 0225	2.76	3,500,000	3.49
ממשל קצרה 0825	2.32	3,000,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.43
SPOT_USDILS	0.06	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.53	0	-3.2
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-13.88	-4,900,000	0.18