תכלית סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.99	3.76
תחילת השנה	54.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	47.45	75,665	10
S_150425_91_90_ND_2_Y_1_12_01	21.78	34,730	4.93
מקמ 1215	17.16	47,179,600	46.17
S_050325_184_90_ND_1_Y_1_12_01	15.59	24,855	0.77
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	13.06	10,000,000	-1.13
מקמ 1115	12.69	34,780,000	34.14
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	11.75	9,000,000	-1.2
S_270525_275_90_ND_2_N_1_12_01	10.42	16,608	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	10.22	0	27.48
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.79	7,500,000	-0.33
מקמ 516	9.32	26,070,000	25.07
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	9.14	7,000,000	-0.42
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	9.14	7,000,000	-0.33
ממשל קצרה 1125	7.28	20,000,000	19.58
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	7.18	5,500,000	-1.29
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.53	5,000,000	-0.72
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.53	5,000,000	-0.69
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	6.53	5,000,000	-0.5
SPOT_USDILS	6.2	4,750,000	0.01
מקמ 915	5.57	15,150,300	14.98
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.22	4,000,000	-0.66
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.22	4,000,000	-0.59
מקמ 116	4.61	12,731,400	12.41
ממשל קצרה 0825	4.42	12,000,000	11.88
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.92	3,000,000	-0.15
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.92	3,000,000	-0.59
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.92	3,000,000	0
ממשל קצרה 0226	3.6	10,000,000	9.69
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	9.61
מקמ 316	3.35	9,310,500	9.02
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	8.25
מקמ 216	2.93	8,116,600	7.89
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.61	2,000,000	-0.28
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.61	2,000,000	-0.06
F_270525_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.61	2,000,000	-0.05
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.61	2,000,000	-0.05
מקמ 815	2.39	6,469,600	6.42
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,600,000	-0.12
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.96	1,500,000	-0.08
F_070525_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.96	1,500,000	-0.11
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,340,000	-0.09
אביעד פקדון אגח א	1.74	4,500,000	4.68
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	2,700	0.47
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.31	1,000,000	-0.09
הראל ריב אגח ב	1.26	3,342,000	3.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	3.28
אלה פקדון אגח י	1.16	3,000,000	3.12
גי.אס.אי אגח ב	1.13	2,932,000	3.05
פאי פלוס אגח ד	0.94	2,500,000	2.53
מרב פקדון אגח א	0.94	2,500,000	2.52
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	1,400	0.16
פאי פיקדון אגח ב	0.87	2,163,000	2.33
SPOT_USDILS	0.85	650,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	2.01
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	1,100	0.18
הראל פיקדון אגח ד	0.67	1,721,000	1.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.16
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	620	0.04
ספיר פקדון אגח א	0.31	796,000	0.83
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	400	0.1
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	330	0
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	200	0
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	200	0
ACWI NTR Ind Jun25	0.13	1	0
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	170	0.01
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	160	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.24
S_030425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	140	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
SPOT_USDILS	0.03	20,000	0
מקמ 416	0.03	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.46	0	-3.93
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-3.92	-3,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.99	0	-10.72
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5.22	-4,000,000	0.67
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-5.22	-4,000,000	0.61
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-6.53	-5,000,000	0.74
F_140525_33_33_DL_0_N_1_00_00	-9.14	-7,000,000	0.34