תכלית סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.74	11.73
תחילת השנה	73.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	51.8	85,629	-0.75
S_150725_261_90_ND_2_Y_1_12_01	21.46	35,480	-0.31
מקמ 1215	16.53	47,179,600	46.5
S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01	15.04	24,855	1.18
מקמ 1115	12.22	34,780,000	34.39
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	10.85	9,000,000	-2.26
S_270525_275_90_ND_2_N_1_12_01	10.05	16,608	0.94
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.04	7,500,000	-1.18
מקמ 516	8.98	26,070,000	25.26
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.44	7,000,000	-1.14
ממשל קצרה 1125	7.01	20,000,000	19.72
פיקדון בבנק מסוים	6.72	0	18.91
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.03	5,000,000	-1.29
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.03	5,000,000	-1.27
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	6.03	5,000,000	-1.09
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.69	4,720,000	0.17
מקמ 915	5.36	15,150,300	15.09
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.95	4,110,000	0.17
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.82	4,000,000	-1.04
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.82	4,000,000	-0.39
מקמ 116	4.44	12,731,400	12.5
ממשל קצרה 0825	4.25	12,000,000	11.96
SPOT_USDILS	3.86	3,200,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	10.52
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.62	3,000,000	-0.49
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.62	3,000,000	-0.34
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.62	3,000,000	0.07
ממשל קצרה 0226	3.47	10,000,000	9.76
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.33	2,760,000	0.11
מקמ 316	3.23	9,310,500	9.09
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	8.82
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.01	2,500,000	-0.33
מקמ 216	2.82	8,116,600	7.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.79	0	7.86
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	7.6
מקמ 616	2.66	7,757,400	7.49
SPOT_USDILS	2.56	2,120,000	0.01
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.41	2,000,000	-0.28
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.41	2,000,000	-0.28
מקמ 815	2.3	6,469,600	6.47
SPOT_USDILS	2.19	1,820,000	0.01
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,600,000	-0.3
אביעד פקדון אגח א	1.68	4,500,000	4.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.29	0	3.63
הראל ריב אגח ב	1.22	3,342,000	3.42
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,000,000	-0.2
אלה פקדון אגח י	1.12	3,000,000	3.16
גי.אס.אי אגח ב	1.1	2,932,000	3.08
פאי פלוס אגח ד	0.91	2,500,000	2.56
מרב פקדון אגח א	0.9	2,500,000	2.54
פאי פיקדון אגח ב	0.84	2,163,000	2.36
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.19
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.19
הראל פיקדון אגח ד	0.64	1,721,000	1.81
S_150725_261_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	919	-0.04
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.51	420,000	0.02
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	650	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.3	796,000	0.84
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	479	-0.02
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.24	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.24	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.24	666,666	0.67
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	287	-0.01
SPOT_USDILS	0.17	140,000	0
SPOT_USDILS	0.17	140,000	0
S_150725_353_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	258	-0.01
ACWI NTR Ind Sep25	0.12	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
מקמ 416	0.03	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.17	-140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.54	0	-1.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1	0	-2.81