תכלית סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.27	8.1
תחילת השנה	37.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	37.72	54,695	1.15
S_150125_79_90_ND_2_Y_1_12_01	23.95	34,730	0.79
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	23.55	16,000,000	-0.75
S_051224_274_90_ND_2_Y_1_12_01	19.35	28,055	-0.92
מקמ 1215	18.88	47,179,600	45.72
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	14.72	10,000,000	-0.27
מקמ 1115	13.96	34,780,000	33.81
S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01	11.45	16,608	-0.2
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	11.04	7,500,000	-0.32
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	11.04	7,500,000	0.02
מקמ 515	10.44	25,484,900	25.29
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	10.31	7,000,000	-0.09
מקמ 315	9.99	24,214,400	24.2
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.83	6,000,000	-0.14
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.36	5,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	7.13	0	17.26
מקמ 915	6.12	15,150,300	14.83
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.89	4,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	5.09	3,460,000	0.05
מקמ 116	5.07	12,731,400	12.29
ממשל קצרה 0825	4.85	12,000,000	11.75
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.52	3,070,000	0.03
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.42	3,000,000	-0.46
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.42	3,000,000	-0.23
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.42	3,000,000	-0.09
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.42	3,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.23	0	10.25
מקמ 216	3.22	8,116,600	7.81
מקמ 415	3.06	7,443,500	7.42
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.21	1,500,000	-0.11
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.21	1,500,000	-0.01
מקמ 815	2.03	5,000,000	4.91
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.97	1,340,000	-0.02
אביעד פקדון אגח א	1.91	4,500,000	4.62
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	3.51
אלה פקדון אגח י	1.27	3,000,000	3.07
גי.אס.אי אגח ב	1.24	2,932,000	3.01
SPOT_USDILS	1.21	820,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	2.4
פאי פיקדון אגח ב	0.95	2,163,000	2.3
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	1,350	0.03
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	1,350	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	1.91
הראל פיקדון אגח ד	0.73	1,721,000	1.77
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	850	-0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	650	0.03
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	600	-0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	580	-0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	570	0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	570	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.34	796,000	0.82
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	440	-0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	420	0
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	420	-0.02
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	400	-0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	370	0.01
SPOT_USDILS	0.26	180,000	0
SPOT_USDILS	0.26	176,000	0
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	360	-0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	350	0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	330	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.49
SPOT_USDILS	0.19	130,000	0
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	200	-0.01
ACWI NTR Ind Mar25	0.14	1	0
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	170	0
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	150	0
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	120	0.01
S_030125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	100	0
SPOT_USDILS	0.07	50,000	0
S_281124_90_90_ND_2_N_1_12_01	0.04	16,608	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-0.63
SPOT_USDILS	-0.26	-180,000	0
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-4.42	-3,000,000	0.09
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.42	-3,000,000	0.01
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00	-8.83	-6,000,000	0.15
F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-10.31	-7,000,000	0.09