תכלית סל MSCI AC World
3,581
-0.03%שווי יחידה
3,565.49
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:411,695
- % החודש:-0.75%
- % השנה:-1.31%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:2.95%
- סטיית תקן (שנה):16.03
- שארפ (שנה):-0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.95 | -3.72 |
| תחילת השנה | 45.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 35.06 | 54,405 | -2.37 |
| S_150125_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.38 | 34,730 | -1.44 |
| S_050325_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.08 | 28,055 | -1.59 |
| מקמ 1215 | 17.48 | 47,179,600 | 45.88 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 14.23 | 10,000,000 | 1.03 |
| מקמ 1115 | 12.92 | 34,780,000 | 33.92 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 12.81 | 9,000,000 | 0.73 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 10.96 | 7,700,000 | 1.1 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.7 | 16,608 | -1.31 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.68 | 7,500,000 | 0.95 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 10.68 | 7,500,000 | 1.26 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 7,000,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.8 | 0 | 25.73 |
| מקמ 515 | 9.67 | 25,484,900 | 25.38 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 6,000,000 | 0.88 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.41 | 20,000,000 | 19.45 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 5,000,000 | 0.85 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 5,000,000 | 0.34 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 5,000,000 | 0.37 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 5,000,000 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 5.96 | 4,190,000 | 0.05 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 4,000,000 | 0.68 |
| מקמ 915 | 5.67 | 15,150,300 | 14.88 |
| מקמ 116 | 4.7 | 12,731,400 | 12.33 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.49 | 12,000,000 | 11.79 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 3,070,000 | 0.56 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 3,000,000 | 0.42 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 3,000,000 | 0.49 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 3,000,000 | 0.37 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 3,000,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 0 | 10.45 |
| מקמ 316 | 3.41 | 9,310,500 | 8.96 |
| מקמ 216 | 2.98 | 8,116,600 | 7.83 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 2,000,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 2.28 | 1,600,000 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 1,500,000 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.99 | 0 | 5.22 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 1,340,000 | 0.2 |
| מקמ 815 | 1.88 | 5,000,000 | 4.93 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.87 | 2,900 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 4.83 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.77 | 4,500,000 | 4.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 3.44 |
| הראל ריב אגח ב | 1.28 | 3,342,000 | 3.35 |
| SPOT_USDILS | 1.21 | 850,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 1.18 | 3,000,000 | 3.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 2,932,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.96 | 2,500,000 | 2.51 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 1,470 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 2,163,000 | 2.31 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 1,350 | -0.06 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 1,350 | -0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 1,721,000 | 1.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 1.55 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 850 | -0.07 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 650 | -0.01 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 600 | -0.05 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 570 | -0.02 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 580 | -0.05 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 570 | -0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 796,000 | 0.82 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 440 | -0.04 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 200,000 | 0.02 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 420 | -0.02 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 420 | -0.05 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 400 | -0.03 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 400 | -0.01 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 370 | -0.02 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 370 | -0.02 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 380 | 0 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 350 | -0.02 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 360 | -0.03 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 350 | 0 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 330 | -0.03 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 330 | -0.02 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 300 | -0.01 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 300 | 0 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 300 | -0.01 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 210 | -0.01 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 200 | -0.02 |
| ACWI NTR Ind Jun25 | 0.13 | 1 | 0 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 170 | -0.01 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 150 | -0.01 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 120 | 0 |
| S_030125_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 100 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| מקמ 615 | 0.02 | 63,800 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.3 | 0 | -3.42 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -2.85 | -2,000,000 | -0.19 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.85 | -2,000,000 | -0.15 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.27 | -3,000,000 | -0.43 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.27 | -3,000,000 | -0.39 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -7.12 | -5,000,000 | -0.34 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -7.12 | -5,000,000 | -0.37 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -12.81 | -9,000,000 | -0.74 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -14.23 | -10,000,000 | -1.04 |