תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.31
תחילת השנה	-0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01	101.61	4,770	0.25
פיקדון בבנק מסוים	20.36	0	3.92
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	19.88	1,200,000	-0.16
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	16.56	1,000,000	-0.13
מקמ 1116	16.49	3,274,000	3.17
מקמ 416	14	2,720,000	2.69
מקמ 116	12.67	2,439,900	2.44
פיקדון בבנק מסוים	10.86	0	2.09
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.11	550,000	-0.04
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.28	500,000	-0.06
SPOT_USDILS	6.79	410,000	0
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.63	400,000	-0.01
מקמ 516	5.95	1,160,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	0.98
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.97	300,000	-0.05
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.97	300,000	-0.01
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.98	240,000	0
מקמ 1216	3.57	710,500	0.69
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.31	200,000	-0.03
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.31	200,000	-0.01
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.31	200,000	0
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.31	200,000	0
מקמ 616	3.23	632,100	0.62
מקמ 726	2.63	517,000	0.51
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.48	150,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.48	150,000	-0.02
מקמ 216	2.41	465,400	0.46
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.15	130,000	0
מקמ 316	2.06	398,800	0.4
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.33	80,000	0
SPOT_USDILS	1.16	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-130,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-200,000	0