תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	0.82
תחילת השנה	-1.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01	99.57	4,440	-1.19
מקמ 1116	21.27	3,274,000	3.2
מקמ 317	17.81	2,774,200	2.68
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.66	650,000	0.04
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.61	600,000	0
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.25	440,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.06	0	1.36
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.41	400,000	0
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.41	400,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	7.91	0	1.19
מקמ 516	7.68	1,160,000	1.16
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.31	300,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.31	300,000	0.02
מקמ 1216	4.6	710,500	0.69
מקמ 117	4.59	710,100	0.69
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.2	200,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.2	200,000	0
מקמ 616	4.17	632,100	0.63
מקמ 726	3.4	517,000	0.51
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.36	160,000	0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.15	150,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.15	150,000	0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.94	140,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.94	140,000	0.01
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.73	130,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.52	120,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.52	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.35
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.31	110,000	0
MSCI India Jun26	2.21	1	0
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.68	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.12
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.42	20,000	0
SPOT_USDILS	0.42	20,000	0
מקמ 417	0.32	50,700	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.84	-40,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-120,000	-0.01