תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.25
תחילת השנה	-1.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_273_90_ND_2_N_1_12_01	108.34	5,700	-2.58
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	23.67	1,500,000	-0.2
מקמ 1215	18.39	4,318,100	4.17
מקמ 1115	17.99	4,210,000	4.08
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	15.78	1,000,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.14	0	2.98
מקמ 315	11.25	2,561,700	2.55
מקמ 515	10.9	2,500,000	2.47
מקמ 116	10.48	2,469,900	2.38
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	9.47	600,000	-0.01
SPOT_USDILS	7.42	470,000	0
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.1	450,000	-0.07
מקמ 815	6.47	1,500,000	1.47
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.31	400,000	-0.06
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.31	400,000	0
מקמ 215	6.17	1,400,000	1.4
מקמ 915	5.7	1,325,900	1.29
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.52	350,000	-0.02
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.52	350,000	-0.01
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.16	200,000	-0.01
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.16	200,000	0
ממשל קצרה 0225	3.08	700,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	0.69
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	3	190,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.21	140,000	0
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.05	130,000	-0.02
מקמ 415	1.75	399,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.15
SPOT_USDILS	0.47	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_131224_273_90_ND_2_N_1_12_01	-0.23	100	-0.05
SPOT_USDILS	-0.47	-30,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.52	-350,000	0.01
MSCI India Mar25	-7.51	-4	0