תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.67
תחילת השנה	-3.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_12_01	104.94	4,970	-0.42
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	25.67	1,500,000	-0.57
מקמ 1215	22.19	4,318,100	4.29
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	20.54	1,200,000	-0.02
מקמ 1115	19.64	3,810,000	3.8
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	17.11	1,000,000	-0.34
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	17.11	1,000,000	-0.01
מקמ 416	13.79	2,720,000	2.67
מקמ 116	12.48	2,439,900	2.41
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.95	640,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	10.83	0	2.09
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	9.07	530,000	-0.02
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.56	500,000	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.56	500,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.21	480,000	0
מקמ 516	5.86	1,160,000	1.13
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.13	300,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.12	0	0.8
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.94	230,000	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.42	200,000	0
מקמ 616	3.18	632,100	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.01	0	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.54
מקמ 726	2.59	517,000	0.5
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.57	150,000	-0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.57	150,000	-0.01
מקמ 216	2.37	465,400	0.46
מקמ 316	2.03	398,800	0.39
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.71	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.25
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.03	60,000	0
SPOT_USDILS	0.86	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.57	-150,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.42	-200,000	0
MSCI India Dec25	-4.19	-2	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.13	-300,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-17.11	-1,000,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-20.54	-1,200,000	0.02