תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-0.15
תחילת השנה	-1.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01	99.73	4,340	-0.27
מקמ 1116	23.06	3,274,000	3.22
פיקדון בבנק מסוים	21.46	0	3
מקמ 317	19.32	2,774,200	2.7
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.12	650,000	-0.18
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.11	600,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	9.61	0	1.34
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.08	400,000	-0.13
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.08	400,000	-0.1
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.06	300,000	-0.1
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.06	300,000	-0.08
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.06	300,000	-0.06
מקמ 1216	4.99	710,500	0.7
מקמ 816	4.97	700,000	0.7
מקמ 117	4.97	710,100	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.65	0	0.65
מקמ 616	4.52	632,100	0.63
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.04	200,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	0.52
מקמ 726	3.68	517,000	0.51
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.23	160,000	-0.04
SPOT_USDILS	3.23	160,000	0
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.03	150,000	-0.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.03	150,000	-0.04
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.83	140,000	-0.05
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.83	140,000	-0.03
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.62	130,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.44	0	0.34
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.42	120,000	-0.03
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.22	110,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.02	100,000	0
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.62	80,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	0.2
SPOT_USDILS	1.01	50,000	0
SPOT_USDILS	0.81	40,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.4	20,000	-0.01
מקמ 417	0.35	50,700	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.81	-40,000	0