תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.08
תחילת השנה	-3.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_91_90_ND_2_N_1_12_01	101.18	4,970	-0.78
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	24.54	1,500,000	-0.45
מקמ 1215	20.53	4,318,100	4.26
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	19.47	1,190,000	0.04
מקמ 1115	18.18	3,810,000	3.77
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	16.36	1,000,000	-0.26
מקמ 416	12.76	2,720,000	2.65
מקמ 116	11.56	2,439,900	2.4
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.47	640,000	0.02
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	8.18	500,000	-0.14
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.18	500,000	0.04
מקמ 815	7.86	1,630,700	1.63
מקמ 915	6.37	1,325,900	1.32
מקמ 516	5.42	1,160,000	1.12
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.76	230,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	0.77
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.27	0	0.68
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.27	200,000	-0.03
מקמ 616	2.95	632,100	0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.81	0	0.58
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.45	150,000	-0.03
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.45	150,000	0
מקמ 726	2.4	517,000	0.5
מקמ 216	2.2	465,400	0.46
מקמ 316	1.88	398,800	0.39
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.64	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.04
SPOT_USDILS	0.16	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.33	-20,000	0