תכלית סל MSCI India

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.02
תחילת השנה	-2.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_183_90_ND_2_N_1_12_01	100.23	5,130	1.21
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	24.52	1,500,000	0.04
מקמ 1215	18.37	4,318,100	4.2
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	16.35	1,000,000	0.16
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	16.35	1,000,000	0.09
מקמ 1115	16.26	3,810,000	3.72
SPOT_USDILS	13.4	820,000	0.01
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	13.08	800,000	0.06
מקמ 515	12.48	2,864,400	2.85
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	12.26	750,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.91	0	2.49
מקמ 116	10.34	2,439,900	2.36
פיקדון בבנק מסוים	10.1	0	2.31
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.54	400,000	0.07
מקמ 815	6.47	1,500,000	1.48
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.72	350,000	0.04
מקמ 915	5.7	1,325,900	1.3
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.56	340,000	0.05
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.9	300,000	0.03
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.27	200,000	0.03
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.27	200,000	0.03
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.27	200,000	0.04
מקמ 216	1.97	465,400	0.45
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.8	110,000	0.01
מקמ 316	1.68	398,800	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	0.33
F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.98	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.33	-20,000	0
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-1.8	-110,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.67	0	-1.53
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-13.08	-800,000	-0.06
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-16.35	-1,000,000	-0.09