תכלית סל MSCI India
972.8
0%שווי יחידה
983.2
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.74%
- % השנה:-5.63%
- % 3 חודשים:-7.03%
- % 12 חודשים:-11.23%
- סטיית תקן (שנה):16.1
- שארפ (שנה):-0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.25 | 0.55 |
| תחילת השנה | -2.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.97 | 5,130 | 2.48 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.47 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 1215 | 18.18 | 4,318,100 | 4.21 |
| מקמ 1115 | 16.09 | 3,810,000 | 3.73 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 15.65 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.65 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 15.65 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 15.65 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 12.52 | 800,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 12.35 | 2,864,400 | 2.86 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 11.74 | 750,000 | -0.09 |
| מקמ 416 | 11.3 | 2,720,000 | 2.62 |
| מקמ 116 | 10.23 | 2,439,900 | 2.37 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.82 | 500,000 | -0.03 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 470,000 | -0.01 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 460,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.46 | 0 | 1.5 |
| מקמ 815 | 6.4 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 400,000 | 0.02 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 400,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 1.4 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 370,000 | 0 |
| מקמ 915 | 5.64 | 1,325,900 | 1.31 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 300,000 | -0.02 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.52 |
| מקמ 216 | 1.95 | 465,400 | 0.45 |
| F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 110,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.66 | 398,800 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.32 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.02 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.72 | -110,000 | 0 |
| MSCI India Jun25 | -1.97 | -1 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.69 | -300,000 | 0.02 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -6.26 | -400,000 | 0.04 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -7.82 | -500,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.35 | 0 | -2.4 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -11.74 | -750,000 | 0.09 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -15.65 | -1,000,000 | 0.04 |
| F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -15.65 | -1,000,000 | 0.01 |