תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.82	-2.48
תחילת השנה	1.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_365_90_ND_2_N_1_09_04	74.87	270	-0.78
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	27.2	2,200,000	0.38
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	21.02	1,700,000	0.6
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	18.55	1,500,000	0.6
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	18.02	65	-0.13
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	17.31	1,400,000	0.05
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	14.84	1,200,000	0.19
מקמ 1215	12.83	4,398,100	4.29
מקמ 515	11.91	3,986,800	3.98
פיקדון בבנק מסוים	9.88	0	3.3
מקמ 1115	9.72	3,320,000	3.25
ממשל קצרה 1125	8.76	3,000,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	8.75	0	2.93
F_280425_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.66	700,000	0.01
מקמ 116	7.97	2,743,600	2.67
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	7.42	600,000	0.25
DAX INDEX FUTURE Jun25	6.93	1	0
מקמ 416	6.05	2,100,000	2.02
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.81	470,000	0.18
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.44	440,000	0.01
מקמ 216	4.62	1,594,600	1.54
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.71	300,000	0.08
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.71	300,000	0
מקמ 815	3.11	1,050,000	1.04
מקמ 715	2.97	1,000,000	0.99
מקמ 915	2.97	1,005,900	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.86	0	0.96
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	0.85
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.47	200,000	0.05
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.47	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	0.77
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.58	685	0.53
ספיר פקדון אגח ב	1.5	500,000	0.5
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.48	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.27
מקמ 316	0.8	276,100	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.04
מקמ 615	0.03	8,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_EURILS	-0.12	-10,000	0
SPOT_EURILS	-0.25	-20,000	0
DAX Mini Future Jun25	-1.39	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.31	0	-1.78
F_250425_12_12_DL_0_N_1_00_00	-17.31	-1,400,000	-0.05
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-27.2	-2,200,000	-0.38