תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	-1.2
תחילת השנה	-2.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04	107.37	270	1.08
מקמ 516	34.31	8,130,000	8.08
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	18.87	1,200,000	-0.26
פיקדון בבנק מסוים	18.6	0	4.38
פיקדון בבנק מסוים	14.43	0	3.4
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.01	700,000	0.01
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.22	650,000	0.02
SPOT_EURILS	9.91	630,000	0.02
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	9.43	600,000	0.03
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.65	550,000	-0.04
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.86	500,000	0
מקמ 416	6.56	1,550,000	1.54
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.82	370,000	0.01
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.5	350,000	-0.02
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.5	350,000	0
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.5	350,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5	0	1.18
מקמ 1216	4.67	1,129,500	1.1
מקמ 117	4.29	1,040,300	1.01
מקמ 616	4.11	976,800	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.51	0	0.59
ספיר פקדון אגח ב	2.23	500,000	0.53
SPOT_EURILS	1.57	100,000	0
SPOT_EURILS	1.42	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.33
מקמ 316	1.17	276,100	0.28
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.59	180	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.31	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-0.13
SPOT_EURILS	-2.67	-170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.46	0	-0.82
DAX Mini Future Mar26	-7.95	-4	0