תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	0.36
תחילת השנה	-2.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04	98.37	270	0.4
מקמ 516	22.24	5,680,000	5.6
פיקדון בבנק מסוים	21.52	0	5.42
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	17.85	1,200,000	-0.19
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.43	970,000	-0.18
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	13.39	900,000	0
פיקדון בבנק מסוים	11.68	0	2.94
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.16	750,000	-0.05
מקמ 116	10.88	2,743,600	2.74
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.18	550,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.59	0	1.66
מקמ 216	6.39	1,615,100	1.61
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.95	400,000	-0.02
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.21	350,000	0
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.21	350,000	-0.01
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.46	300,000	0
מקמ 1216	4.33	1,129,500	1.09
SPOT_EURILS	4.17	280,000	0
מקמ 616	3.81	976,800	0.96
מקמ 416	3.54	900,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.35	0	0.59
F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.23	150,000	-0.01
F_161225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.23	150,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ב	2.07	500,000	0.52
DAX Mini Future Mar26	1.82	1	0
SPOT_EURILS	1.64	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.32
מקמ 316	1.09	276,100	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.15	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.74	0	-0.19