תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	-0.01
תחילת השנה	-0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04	93.43	270	0.03
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	21.74	1,500,000	-0.17
מקמ 516	20.69	5,680,000	5.55
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	18.84	1,300,000	-0.23
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	17.39	1,200,000	-0.01
מקמ 1215	16.3	4,398,100	4.37
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.06	970,000	-0.03
מקמ 1115	12.34	3,320,000	3.31
ממשל קצרה 1125	11.12	3,000,000	2.98
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	10.87	750,000	-0.08
מקמ 116	10.13	2,743,600	2.71
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.13	630,000	-0.07
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	7.25	500,000	0
מקמ 216	5.87	1,594,600	1.57
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.8	400,000	-0.05
DAX Mini Future Dec25	5.19	3	0
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	1.33
מקמ 416	4.02	1,100,000	1.08
מקמ 616	3.55	976,800	0.95
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.19	220,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.6
ספיר פקדון אגח ב	1.93	500,000	0.52
F_180925_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.74	120,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.59	110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.45	0	0.39
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.39	485	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.32
מקמ 316	1.01	276,100	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.29	-20,000	0
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-17.39	-1,200,000	0.01