תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	1.5
תחילת השנה	-5.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04	108.85	238	1.05
פיקדון בבנק מסוים	20.49	0	3.7
מקמ 317	19.4	3,596,100	3.5
מקמ 816	16.52	3,000,000	2.98
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.76	700,000	-0.29
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.76	700,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	11.52	0	2.08
DAX INDEX FUTURE Jun26	11.43	1	0
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.94	600,000	-0.23
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	10.03	550,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	9.33	0	1.68
F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00	8.2	450,000	-0.05
SPOT_EURILS	8.2	450,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.22	0	1.3
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.74	370,000	-0.15
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.38	350,000	-0.14
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.38	350,000	-0.05
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.38	350,000	-0.01
מקמ 1216	6.15	1,129,500	1.11
מקמ 117	5.64	1,040,300	1.02
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.47	300,000	-0.07
מקמ 616	5.41	976,800	0.98
SPOT_EURILS	3.46	190,000	0
ספיר פקדון אגח ב	2.95	500,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.24
מקמ 417	0.38	69,700	0.07
SPOT_EURILS	0.36	20,000	0
SPOT_EURILS	0.36	20,000	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.29	76	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.02
SPOT_EURILS	-0.36	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.47	0	-0.99
DAX Mini Future Jun26	-20.58	-9	0