תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	1.12
תחילת השנה	0.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_273_90_ND_2_N_1_09_04	91.53	270	-0.36
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	21.13	1,500,000	-0.17
מקמ 516	20.01	5,680,000	5.5
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	19.72	1,400,000	-0.33
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	18.31	1,300,000	-0.23
מקמ 1215	15.76	4,398,100	4.34
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	14.09	1,000,000	-0.07
מקמ 1115	11.94	3,320,000	3.28
ממשל קצרה 1125	10.75	3,000,000	2.96
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	10.56	750,000	-0.08
מקמ 116	9.79	2,743,600	2.69
DAX Mini Future Sep25	6.78	4	0
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.62	470,000	0.05
מקמ 216	5.67	1,594,600	1.56
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.63	400,000	-0.04
מקמ 815	3.91	1,077,215	1.08
מקמ 416	3.89	1,100,000	1.07
מקמ 915	3.64	1,005,900	1
מקמ 616	3.43	976,800	0.94
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	0.8
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	0.56
ספיר פקדון אגח ב	1.86	500,000	0.51
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.59	565	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.32
מקמ 316	0.98	276,100	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.42	-30,000	0
SPOT_EURILS	-0.42	-30,000	0