תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.87	-0.9
תחילת השנה	-4.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04	96.56	245	-0.85
מקמ 516	38.6	8,130,000	8.1
מקמ 317	16.56	3,596,100	3.47
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.16	700,000	-0.04
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.16	700,000	0.04
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.3	650,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.8	0	2.27
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	10.43	600,000	-0.01
DAX INDEX FUTURE Jun26	9.85	1	0
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.56	550,000	-0.07
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.69	500,000	-0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.43	370,000	-0.02
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.08	350,000	-0.04
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.08	350,000	-0.02
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.08	350,000	-0.01
מקמ 1216	5.25	1,129,500	1.1
מקמ 117	4.82	1,040,300	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.69	0	0.98
SPOT_EURILS	4.69	270,000	0
מקמ 616	4.62	976,800	0.97
SPOT_EURILS	4.17	240,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.53	0	0.53
ספיר פקדון אגח ב	2.52	500,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	0.33
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.45	445	0.3
מקמ 417	0.32	69,700	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-0.07
SPOT_EURILS	-0.7	-40,000	0
SPOT_EURILS	-0.7	-40,000	0
DAX Mini Future Jun26	-7.88	-4	0