תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.51	1.48
תחילת השנה	-3.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04	103.17	221	0.25
פיקדון בבנק מסוים	20.49	0	3.72
מקמ 317	19.4	3,596,100	3.52
מקמ 816	16.48	3,000,000	2.99
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	14.94	800,000	0.01
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	13.07	700,000	-0.22
מקמ 617	12.02	2,245,100	2.18
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	11.21	600,000	-0.17
DAX Mini Future Sep26	7	3	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.91	370,000	-0.11
SPOT_EURILS	6.91	370,000	0
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.54	350,000	-0.11
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.54	350,000	-0.02
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.54	350,000	0.02
מקמ 1216	6.14	1,129,500	1.11
מקמ 916	5.7	1,040,800	1.03
מקמ 117	5.64	1,040,300	1.02
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.6	300,000	-0.04
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.6	300,000	0
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.6	300,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.04	0	0.73
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	0.72
ספיר פקדון אגח ב	2.94	500,000	0.53
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.8	150,000	0
F_250626_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.8	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.33
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.52	396	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.15
SPOT_EURILS	0.56	30,000	0
מקמ 417	0.38	69,700	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.07
DAX INDEX FUTURE Sep26	-11.67	-1	0