תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-6.13
תחילת השנה	6.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_365_90_ND_2_N_1_09_04	74.75	270	-0.97
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	27.48	2,200,000	0.16
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	24.98	2,000,000	0.04
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	21.24	1,700,000	0.42
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	18.74	1,500,000	0.45
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	18	65	-0.18
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	14.99	1,200,000	0.07
מקמ 1215	13.25	4,398,100	4.28
מקמ 515	12.3	3,986,800	3.97
פיקדון בבנק מסוים	12.11	0	3.91
פיקדון בבנק מסוים	10.86	0	3.51
מקמ 1115	10.03	3,320,000	3.24
ממשל קצרה 1125	9.04	3,000,000	2.92
מקמ 116	8.23	2,743,600	2.66
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	7.5	600,000	0.18
SPOT_EURILS	7.12	570,000	0
DAX INDEX FUTURE Jun25	6.92	1	0
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.87	470,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	5.27	0	1.7
מקמ 216	4.77	1,594,600	1.54
F_170325_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.37	350,000	0.02
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.75	300,000	-0.02
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.75	300,000	0.05
מקמ 815	3.21	1,050,000	1.03
מקמ 915	3.06	1,005,900	0.99
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	0.98
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.5	200,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.68
SPOT_EURILS	1.75	140,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.55	500,000	0.5
מקמ 316	0.82	276,100	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.26
SPOT_EURILS	0.5	40,000	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.35	150	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מקמ 615	0.03	8,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.12	0	-0.36
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	-18.74	-1,500,000	-0.45
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-27.48	-2,200,000	-0.16