תכלית סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	-1.94
תחילת השנה	-3.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04	95.72	221	1.12
פיקדון בבנק מסוים	17.81	0	3.75
מקמ 317	16.81	3,596,100	3.54
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.2	800,000	0.08
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.55	700,000	-0.17
DAX Mini Future Sep26	10.83	5	0
מקמ 617	10.41	2,245,100	2.19
F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.9	600,000	0
F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00	9.07	550,000	0.03
מקמ 1116	8.97	1,900,000	1.89
מקמ 717	8.78	1,899,800	1.85
F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.25	500,000	0.02
SPOT_EURILS	8.08	490,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.89	0	1.45
מקמ 817	6.07	1,315,300	1.28
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.77	350,000	0.04
מקמ 1216	5.32	1,129,500	1.12
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.95	300,000	-0.01
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	4.95	300,000	0.02
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.95	300,000	0.02
F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00	4.95	300,000	0.01
F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.95	300,000	0
מקמ 117	4.89	1,040,300	1.03
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	4.29	1,201	0.9
SPOT_EURILS	3.46	210,000	0
F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.3	200,000	0
ספיר פקדון אגח ב	2.55	500,000	0.54
מקמ 1016	1.8	380,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.09
מקמ 417	0.32	69,700	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.82	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.77	0	-1.43
DAX INDEX FUTURE Sep26	-10.83	-1	0