תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	1.42
תחילת השנה	-0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_179_90_ND_2_N_1_09_04	91.88	82	0.08
מקמ 515	18.67	1,580,200	1.57
מקמ 1215	14.76	1,279,400	1.24
ממשל קצרה 0825	11.66	1,000,000	0.98
מקמ 315	11	924,100	0.92
מקמ 116	9.29	808,400	0.78
CAC40 10 EURO FUT Mar25	7.17	2	0
מקמ 815	5.26	450,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	5.12	0	0.43
מקמ 915	4.8	411,500	0.4
מקמ 1115	4.75	410,000	0.4
מקמ 216	4.62	403,800	0.39
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	0.21
מקמ 415	1.95	164,500	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.08
SPOT_EURILS	0.89	20,000	0
AMUNDI CAC 40	0.88	250	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_EURILS	-0.22	-5,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-0.07
SPOT_EURILS	-0.89	-20,000	0
SPOT_EURILS	-1.33	-30,000	0
SPOT_EURILS	-1.77	-40,000	0