תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח
18,260
0%שווי יחידה
17,941.08
נכון ל: 18/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.45%
- % השנה:12.88%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:13.96%
- סטיית תקן (שנה):16.51
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 0.08 |
| תחילת השנה | -1.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CAC40 10 EURO FUT Sep25 | 96.42 | 25 | 0 |
| מקמ 1215 | 16.17 | 1,279,400 | 1.27 |
| מקמ 116 | 10.18 | 808,400 | 0.8 |
| מקמ 516 | 9.82 | 790,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.95 | 0 | 0.62 |
| מקמ 416 | 5.36 | 430,000 | 0.42 |
| מקמ 915 | 5.26 | 411,500 | 0.41 |
| מקמ 1115 | 5.2 | 410,000 | 0.41 |
| מקמ 216 | 5.07 | 403,800 | 0.4 |
| מקמ 816 | 4.92 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 0.32 |
| AMUNDI CAC 40 | 3.62 | 930 | 0.28 |
| מקמ 316 | 2.88 | 230,100 | 0.23 |
| מקמ 616 | 2.85 | 229,800 | 0.22 |
| SPOT_EURILS | 1.49 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.05 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -30,000 | 0 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -30,000 | 0 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -9.44 | -190,000 | 0 |