תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.28
תחילת השנה	-2.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01	100.76	743	-0.02
מקמ 1215	23.14	3,278,600	3.26
מקמ 516	19.36	2,790,000	2.72
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	18.81	800,000	-0.01
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	16.46	700,000	-0.17
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	14.11	600,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	12.47	0	1.75
מקמ 116	11.81	1,680,500	1.66
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	10.58	450,000	-0.03
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.93	380,000	0
מקמ 216	8.39	1,197,600	1.18
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	8.23	350,000	-0.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.23	350,000	0
מקמ 1115	7.79	1,100,000	1.1
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.05	300,000	-0.1
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.88	250,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	5.59	0	0.79
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.7	200,000	-0.04
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.7	200,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.7	200,000	-0.01
מקמ 916	4.66	679,800	0.66
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.47	190,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4	0	0.56
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.53	150,000	0
מקמ 316	3.22	460,200	0.45
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.35	100,000	-0.02
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.35	100,000	-0.01
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.35	100,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.35	100,000	-0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.35	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.13	0	0.3
מקמ 416	1.39	200,000	0.2
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.18	50,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.35	-100,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.53	-150,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.7	-200,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-8.23	-350,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-18.81	-800,000	0.02