תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.51
תחילת השנה	-0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01	96.93	718	0.14
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.96	1,000,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	20.92	0	3.18
מקמ 516	18.1	2,790,000	2.75
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	16.77	800,000	-0.11
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	16.77	800,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	14.93	0	2.27
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	13.62	650,000	-0.04
מקמ 116	11.04	1,680,500	1.68
מקמ 1116	8.94	1,402,900	1.36
מקמ 216	7.85	1,197,600	1.19
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.34	350,000	-0.04
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.29	300,000	-0.01
מקמ 916	4.36	679,800	0.66
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.19	200,000	-0.03
מקמ 1216	4.17	655,800	0.63
SPOT_USDILS	3.77	180,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.14	150,000	-0.02
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.08	950	0.47
מקמ 316	3.01	460,200	0.46
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.1	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.25
מקמ 416	1.3	200,000	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.14
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.63	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0