תכלית סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.26	0.53
תחילת השנה	-2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01	100.03	743	0.43
מקמ 1215	22.61	3,278,600	3.27
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	22.52	1,000,000	-0.06
מקמ 516	18.92	2,790,000	2.73
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	18.01	800,000	-0.06
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	15.76	700,000	-0.21
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	13.51	600,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	11.56	0	1.67
מקמ 116	11.54	1,680,500	1.67
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	10.13	450,000	-0.05
מקמ 216	8.2	1,197,600	1.19
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	7.88	350,000	-0.03
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.88	350,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	7.85	0	1.13
מקמ 1115	7.61	1,100,000	1.1
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.75	300,000	-0.12
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.75	300,000	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.63	250,000	-0.1
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	5.63	250,000	-0.01
מקמ 916	4.55	679,800	0.66
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.5	200,000	-0.05
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.5	200,000	-0.05
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.5	200,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.38	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.32	0	0.48
מקמ 316	3.14	460,200	0.45
SPOT_USDILS	2.93	130,000	0
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.25	100,000	-0.02
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.25	100,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.25	100,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.25	100,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.25	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.25
מקמ 416	1.36	200,000	0.2
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.13	50,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.13	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.16
SPOT_USDILS	0.9	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.68	0	-0.1
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.25	-100,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.38	-150,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.5	-200,000	0.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.75	-300,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-18.01	-800,000	0.06
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-22.52	-1,000,000	0.06