תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.55
תחילת השנה	-1.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_45_90_ND_1_Y_1_12_01	94.66	817	-0.07
מקמ 1215	19.46	2,399,000	2.36
מקמ 1115	17.26	2,120,000	2.1
מקמ 116	14.56	1,801,500	1.77
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.96	500,000	-0.15
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	13.96	500,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	9.53	0	1.16
SPOT_USDILS	9.49	340,000	0
ממשל קצרה 0825	8.2	1,000,000	1
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.98	250,000	-0.04
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.98	250,000	-0.06
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.98	250,000	-0.04
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.98	250,000	0.01
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.58	200,000	-0.05
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.58	200,000	-0.02
CONSUMER STAPLES SPDR	5.33	2,395	0.65
מקמ 915	5.25	640,100	0.64
מקמ 516	5.1	640,000	0.62
SPOT_USDILS	4.47	160,000	0
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.19	150,000	-0.01
מקמ 216	3.8	472,200	0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.64	0	0.44
מקמ 815	3.47	422,100	0.42
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.79	100,000	-0.01
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.79	100,000	-0.01
מקמ 616	2.74	344,700	0.33
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.23	80,000	-0.02
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.23	80,000	0
מקמ 316	2.09	260,800	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.28	-10,000	0