תכלית סל S&P Consumer Staples
12,100
0%שווי יחידה
12,092.96
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-4.41%
- % 3 חודשים:-8.15%
- % 12 חודשים:-2.14%
- סטיית תקן (שנה):16.92
- שארפ (שנה):-0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.23 | -0.22 |
| תחילת השנה | -1.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.93 | 797 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 18.31 | 2,399,000 | 2.34 |
| מקמ 1115 | 16.24 | 2,120,000 | 2.08 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.19 | 500,000 | -0.04 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 14.19 | 500,000 | 0.03 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 14.19 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 13.7 | 1,801,500 | 1.75 |
| מקמ 515 | 11.55 | 1,477,400 | 1.48 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 11.35 | 400,000 | -0.01 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 11.35 | 400,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.13 | 0 | 1.42 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 350,000 | 0.01 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 8.51 | 300,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.72 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 250,000 | 0.01 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 250,000 | 0.01 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 250,000 | -0.01 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 230,000 | -0.01 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 200,000 | 0.01 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 200,000 | -0.01 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 4.94 | 640,100 | 0.63 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 4.86 | 2,110 | 0.62 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 3.58 | 472,200 | 0.46 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 100,000 | 0.01 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 100,000 | 0 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.71 | 350,000 | 0.35 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.25 |
| מקמ 316 | 1.97 | 260,800 | 0.25 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.18 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.25 | 0 | -0.16 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.42 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.8 | 0 | -0.23 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.68 | -200,000 | 0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.68 | -200,000 | 0.01 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -6.24 | -220,000 | 0 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -7.09 | -250,000 | 0.01 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -11.35 | -400,000 | 0.05 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -14.19 | -500,000 | 0.02 |