תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.26
תחילת השנה	-0.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	94.67	767	-0.22
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	22.56	750,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	21.26	0	2.25
מקמ 116	16.99	1,801,500	1.8
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.04	500,000	-0.06
מקמ 1116	13.49	1,474,600	1.43
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	12.94	430,000	-0.03
מקמ 916	11.06	1,202,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	9.54	0	1.01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.52	250,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.02	200,000	-0.03
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.02	200,000	-0.01
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.02	200,000	-0.01
מקמ 516	5.96	640,000	0.63
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	5.34	2,285	0.57
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.51	150,000	-0.02
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.51	150,000	0
מקמ 1216	4.49	491,900	0.48
מקמ 216	4.44	472,200	0.47
מקמ 616	3.2	344,700	0.34
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.01	100,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.01	100,000	0
מקמ 316	2.45	260,800	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.27	0	0.24
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.8	60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	0.16
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.5	50,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.5	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.15
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.2	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.09
SPOT_USDILS	0.3	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	50	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.02
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.01	-100,000	0