תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-0.23
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.24	767	0.77
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	20.47	750,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	18.24	0	2.1
פיקדון בבנק מסוים	13.65	0	1.57
מקמ 1116	12.51	1,474,600	1.44
מקמ 516	12.17	1,410,000	1.4
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.92	400,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.79	0	1.24
מקמ 916	10.26	1,202,000	1.18
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.55	350,000	-0.01
SPOT_USDILS	8.73	320,000	0.01
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.19	300,000	0.01
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.82	250,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.46	200,000	0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.19	190,000	0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.64	170,000	0.01
מקמ 1216	4.16	491,900	0.48
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.09	150,000	0
SPOT_USDILS	4.09	150,000	0
מקמ 117	3.2	379,800	0.37
מקמ 616	2.97	344,700	0.34
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.73	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.3
מקמ 316	2.26	260,800	0.26
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.18	80,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.18	80,000	0
מקמ 416	2.16	250,000	0.25
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.91	70,000	0
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.91	70,000	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.88	775	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.39	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.37	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.09
SPOT_USDILS	0.55	20,000	0
SPOT_USDILS	0.55	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.55	-20,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-80,000	0
SPOT_USDILS	-2.46	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.63	0	-0.88