תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.52
תחילת השנה	-1.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01	90.13	797	-0.05
מקמ 1215	18.78	2,399,000	2.36
מקמ 1115	16.65	2,120,000	2.09
מקמ 116	14.04	1,801,500	1.76
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.42	500,000	-0.16
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	13.42	500,000	-0.14
CONSUMER STAPLES SPDR	9.38	4,315	1.18
SPOT_USDILS	8.59	320,000	0
ממשל קצרה 0825	7.91	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	6.84	0	0.86
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.71	250,000	-0.05
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.71	250,000	-0.07
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.71	250,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.9	0	0.74
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.37	200,000	-0.05
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.37	200,000	-0.06
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.37	200,000	-0.03
מקמ 915	5.06	640,100	0.64
מקמ 516	4.93	640,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	0.54
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.03	150,000	-0.02
מקמ 216	3.67	472,200	0.46
מקמ 815	3.35	422,100	0.42
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.68	100,000	-0.03
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.68	100,000	-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.68	100,000	-0.01
מקמ 616	2.65	344,700	0.33
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.15	80,000	-0.02
מקמ 316	2.02	260,800	0.25
SPOT_USDILS	0.81	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.03