תכלית סל S&P Consumer Staples
11,200
0.27%שווי יחידה
11,319.45
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:16,800
- % החודש:-1.49%
- % השנה:-10.53%
- % 3 חודשים:-5.91%
- % 12 חודשים:-13.44%
- סטיית תקן (שנה):17.42
- שארפ (שנה):-1.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | -0.06 |
| תחילת השנה | -1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92 | 817 | -0.3 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 20.57 | 750,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 19.75 | 2,399,000 | 2.38 |
| מקמ 1115 | 17.51 | 2,120,000 | 2.11 |
| מקמ 116 | 14.77 | 1,801,500 | 1.78 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.71 | 500,000 | -0.19 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 13.71 | 500,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.59 | 0 | 1.52 |
| מקמ 916 | 9.61 | 1,202,000 | 1.16 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 7.9 | 3,675 | 0.95 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 250,000 | -0.06 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 250,000 | -0.08 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 250,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 220,000 | 0 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 200,000 | -0.04 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 200,000 | -0.02 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 5.18 | 640,000 | 0.62 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 150,000 | -0.03 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 150,000 | 0 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 0 | 0.48 |
| מקמ 216 | 3.86 | 472,200 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.66 | 0 | 0.44 |
| מקמ 616 | 2.78 | 344,700 | 0.34 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 100,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 100,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 100,000 | -0.01 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 100,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 100,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 100,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 80,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.13 | 260,800 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.92 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.38 | 0 | 0.17 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 50,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.34 | 0 | -0.16 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.37 | -50,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -100,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -4.11 | -150,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.48 | -200,000 | 0.01 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -20.57 | -750,000 | 0.01 |