תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.33
תחילת השנה	-1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01	98.18	924	0.56
מקמ 1215	16.79	2,399,000	2.32
מקמ 1115	14.88	2,120,000	2.05
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.97	500,000	-0.07
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.97	500,000	0
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	12.97	500,000	-0.01
מקמ 116	12.56	1,801,500	1.73
מקמ 315	10.83	1,500,000	1.49
פיקדון בבנק מסוים	10.37	0	1.43
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	10.37	400,000	-0.01
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	10.37	400,000	-0.02
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	7.78	300,000	-0.02
ממשל קצרה 0825	7.07	1,000,000	0.98
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	6.48	250,000	0
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.7	220,000	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.19	200,000	-0.03
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.19	200,000	-0.03
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	5.19	200,000	-0.02
מקמ 515	5.01	700,000	0.69
מקמ 915	4.53	640,100	0.62
SPOT_USDILS	4.41	170,000	0
מקמ 415	4.03	559,800	0.56
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.89	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.41
ממשל קצרה 0225	2.89	400,000	0.4
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.59	100,000	-0.01
מקמ 815	2.48	350,000	0.34
CONSUMER STAPLES SPDR	1.78	860	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.19
SPOT_USDILS	1.04	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	0.14
SPOT_USDILS	0.78	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	28	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.39	-15,000	0
SPOT_USDILS	-1.04	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.84	0	-0.39
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.37	-400,000	0.01