תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.33
תחילת השנה	-0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	89.62	708	0.31
מקמ 317	23.01	2,363,200	2.3
פיקדון בבנק מסוים	17.67	0	1.77
מקמ 616	15.45	1,544,700	1.54
מקמ 1116	14.53	1,474,600	1.45
מקמ 916	11.91	1,202,000	1.19
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.29	400,000	-0.11
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.88	350,000	-0.11
SPOT_USDILS	7.91	280,000	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	7.34	3,080	0.73
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.06	250,000	-0.08
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.21	220,000	-0.04
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.65	200,000	-0.05
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.65	200,000	-0.05
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.65	200,000	-0.05
מקמ 1216	4.83	491,900	0.48
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.8	170,000	-0.04
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	4.8	170,000	-0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.23	150,000	-0.05
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.23	150,000	-0.03
מקמ 117	3.72	379,800	0.37
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.04	24	0
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.82	100,000	-0.04
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.82	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.81	0	0.28
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.26	80,000	-0.02
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.98	70,000	-0.02
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.98	70,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	0.11
SPOT_USDILS	1.13	40,000	0
SPOT_USDILS	1.13	40,000	0
SPOT_USDILS	0.85	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.08
מקמ 417	0.31	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	35	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.8	0	-0.08
SPOT_USDILS	-1.13	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.27	0	-0.23