תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.67
תחילת השנה	-0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.31	743	-0.08
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	23.26	750,000	0
מקמ 317	22.38	2,363,200	2.28
מקמ 616	15.05	1,544,700	1.53
מקמ 1116	14.13	1,474,600	1.44
מקמ 516	13.77	1,410,000	1.4
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.4	400,000	0.02
מקמ 916	11.6	1,202,000	1.18
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.85	350,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.75	250,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.2	200,000	0.01
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.2	200,000	0.01
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.2	200,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	6.2	200,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.27	170,000	0.01
מקמ 1216	4.7	491,900	0.48
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.65	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	0.44
מקמ 117	3.62	379,800	0.37
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	0.37
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.1	100,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.79	90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.48	0	0.25
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.48	80,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.48	80,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.17	70,000	0
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.17	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.07
מקמ 417	0.3	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	24	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.29	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.93	-30,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-80,000	-0.01
SPOT_USDILS	-2.79	-90,000	0