תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	-0.3
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.81	817	-0.39
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	21.02	750,000	-0.05
מקמ 1215	20.59	2,399,000	2.39
מקמ 1115	18.25	2,120,000	2.12
מקמ 116	15.4	1,801,500	1.79
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.01	500,000	-0.22
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	14.01	500,000	-0.2
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	14.01	500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	12.12	0	1.41
מקמ 916	10.02	1,202,000	1.16
CONSUMER STAPLES SPDR	8.13	3,795	0.94
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.01	250,000	-0.07
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.01	250,000	-0.1
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.01	250,000	-0.03
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.01	250,000	-0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.6	200,000	-0.05
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	5.6	200,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.6	200,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.6	200,000	0
מקמ 516	5.4	640,000	0.63
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.2	150,000	-0.03
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.2	150,000	-0.01
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.2	150,000	-0.01
מקמ 216	4.02	472,200	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.8	0	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.37	0	0.39
מקמ 616	2.9	344,700	0.34
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.8	100,000	-0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.8	100,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.8	100,000	-0.02
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.8	100,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.8	100,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.8	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.52	90,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.24	80,000	-0.01
מקמ 316	2.22	260,800	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	0.16
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.4	50,000	0
SPOT_USDILS	1.4	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.8	-100,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.2	-150,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.6	-200,000	0.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.6	-200,000	0
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-7.01	-250,000	0.01
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-14.01	-500,000	0.03
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-21.02	-750,000	0.05