תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-1.34
תחילת השנה	-0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01	92.2	730	-1.61
פיקדון בבנק מסוים	15.55	0	5.02
מקמ 317	15.37	5,137,200	4.96
מקמ 516	13.83	4,480,000	4.46
מקמ 816	9.91	3,240,000	3.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.73	0	2.82
מקמ 1116	8.51	2,810,200	2.75
XAK Technology Jun26	5.25	2	0
מקמ 916	5.11	1,674,900	1.65
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	1.61
מקמ 1016	4.31	1,419,100	1.39
SPOT_USDILS	4.02	410,000	-0.01
מקמ 1216	3.36	1,111,300	1.08
מקמ 117	3.08	1,023,800	0.99
מקמ 616	2.65	861,900	0.86
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	2.54	1,954	0.82
מקמ 726	2.16	705,100	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.11
מקמ 417	0.3	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.88	-90,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-9.11	-930,000	0.01