תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.63	-1.03
תחילת השנה	-0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01	81.06	730	-0.62
פיקדון בבנק מסוים	19.86	0	9.82
XAK Technology Sep26	13.83	6	0
מקמ 816	12.98	6,440,000	6.42
פיקדון בבנק מסוים	11.99	0	5.93
מקמ 317	10.17	5,137,200	5.03
מקמ 617	8.82	4,490,300	4.36
מקמ 916	7.55	3,756,500	3.74
מקמ 1116	5.62	2,810,200	2.78
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	5.11	4,464	2.53
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	2.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.35	0	1.66
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	1.4
מקמ 1016	2.84	1,419,100	1.41
מקמ 1216	2.22	1,111,300	1.1
מקמ 117	2.04	1,023,800	1.01
מקמ 726	1.42	705,100	0.7
SPOT_USDILS	1.02	170,000	0
מקמ 417	0.2	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.66	0	-0.33
SPOT_USDILS	-2.7	-450,000	0
SPOT_USDILS	-2.88	-480,000	0.01
SPOT_USDILS	-4.2	-700,000	0