תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
9,236
1.38%שווי יחידה
9,208.08
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:140,607
- % החודש:2.12%
- % השנה:13.22%
- % 3 חודשים:17.32%
- % 12 חודשים:25.96%
- סטיית תקן (שנה):27.7
- שארפ (שנה):0.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | 0.13 |
| תחילת השנה | -3.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.29 | 730 | 1.35 |
| מקמ 1215 | 17.47 | 5,197,800 | 5.09 |
| מקמ 516 | 14.79 | 4,480,000 | 4.31 |
| מקמ 116 | 13.94 | 4,163,200 | 4.06 |
| מקמ 1115 | 10.82 | 3,210,000 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 0 | 3.14 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 7.18 | 2,570 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 0 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 0 | 1.6 |
| מקמ 915 | 4.97 | 1,463,100 | 1.45 |
| מקמ 815 | 3.23 | 948,800 | 0.94 |
| מקמ 316 | 1.94 | 582,900 | 0.56 |
| מקמ 216 | 1.67 | 501,800 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.95 | 0 | -1.44 |
| XAK Technology Jun25 | -5.63 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.36 | -610,000 | 0 |