תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	1.37
תחילת השנה	-0.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01	86.33	730	-1.79
מקמ 1116	15.87	7,310,200	7.27
פיקדון בבנק מסוים	14.93	0	6.84
XAK Technology Sep26	12.26	5	0
מקמ 317	11.04	5,137,200	5.06
מקמ 817	10.29	4,854,200	4.71
מקמ 717	9.99	4,699,600	4.58
מקמ 617	9.57	4,490,300	4.39
מקמ 1016	6.18	2,839,100	2.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.2	0	1.92
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	1.59
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	1.52
מקמ 1216	2.41	1,111,300	1.1
מקמ 117	2.21	1,023,800	1.01
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.58	1,294	0.72
SPOT_USDILS	1.18	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.4
מקמ 417	0.22	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-0.2
SPOT_USDILS	-2.16	-330,000	0
SPOT_USDILS	-4.57	-700,000	0