תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.05	2.22
תחילת השנה	2.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_365_90_ND_1_N_1_12_01	80.17	730	9.14
פיקדון בבנק מסוים	19.71	0	9.18
פיקדון בבנק מסוים	14.82	0	6.9
מקמ 816	13.74	6,440,000	6.4
XAK Technology Jun26	13.68	6	0
מקמ 317	10.74	5,137,200	5
פיקדון בבנק מסוים	10.43	0	4.86
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	6.13	5,414	2.85
מקמ 1116	5.94	2,810,200	2.77
מקמ 916	3.56	1,674,900	1.66
מקמ 1016	3.01	1,419,100	1.4
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	1.23
מקמ 1216	2.34	1,111,300	1.09
מקמ 117	2.15	1,023,800	1
מקמ 616	1.85	861,900	0.86
מקמ 726	1.51	705,100	0.7
SPOT_USDILS	1.33	220,000	0
מקמ 417	0.21	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.36	-60,000	0
SPOT_USDILS	-1.33	-220,000	0
SPOT_USDILS	-1.45	-240,000	0
SPOT_USDILS	-7.46	-1,230,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-18.58	0	-8.65