תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.37
תחילת השנה	0.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.06	623	0.14
פיקדון בבנק מסוים	22.19	0	3.61
מקמ 516	16.24	2,680,000	2.64
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	15.66	800,000	-0.1
מקמ 116	13.23	2,154,500	2.15
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	12.73	650,000	-0.02
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.75	600,000	-0.07
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.79	500,000	-0.06
מקמ 216	8.92	1,457,700	1.45
פיקדון בבנק מסוים	8.22	0	1.34
מקמ 1116	8.04	1,350,200	1.31
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.83	400,000	-0.05
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	7.44	380,000	-0.03
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.85	350,000	-0.02
מקמ 916	5.55	926,100	0.9
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.48	280,000	-0.04
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.89	250,000	-0.01
מקמ 1016	4.44	743,400	0.72
מקמ 1216	4.43	746,900	0.72
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	3.93	1,680	0.64
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.92	200,000	-0.03
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.92	200,000	-0.03
מקמ 616	3.13	517,200	0.51
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.94	150,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.96	0	0.32
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.96	100,000	0
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.96	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.31
SPOT_USDILS	1.37	70,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.98	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.12
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	80	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
SPOT_USDILS	-0.59	-30,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.96	-100,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.96	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.65	0	-0.43