תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	-1.03
תחילת השנה	-3.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.38	703	-0.11
מקמ 1215	23.61	4,238,200	4.22
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	18.19	1,000,000	-0.11
מקמ 1115	16.71	2,990,000	2.99
מקמ 516	14.68	2,680,000	2.63
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.55	800,000	-0.05
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.74	700,000	-0.31
מקמ 116	11.96	2,154,500	2.14
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.83	650,000	-0.26
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	10.92	600,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	10.31	0	1.84
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	9.1	500,000	-0.02
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.1	500,000	-0.03
מקמ 216	8.07	1,457,700	1.44
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.28	400,000	-0.03
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.37	350,000	0
SPOT_USDILS	6	330,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.09	280,000	-0.03
מקמ 916	5.01	926,100	0.9
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.55	250,000	-0.02
מקמ 1016	4.01	743,400	0.72
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.64	200,000	-0.05
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.64	200,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.64	200,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.03	0	0.54
מקמ 616	2.83	517,200	0.51
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	0.41
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.18	120,000	-0.02
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.82	100,000	-0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.82	100,000	-0.02
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	1.79	420	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	0.26
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.91	50,000	0
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	0.91	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	0.12
SPOT_USDILS	0.18	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
SPOT_USDILS	-0.18	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.37	0	-0.24
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.73	-150,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.64	-200,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.09	-280,000	0.03
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.37	-350,000	-0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.28	-400,000	0.03
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.1	-500,000	0.03
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-10.92	-600,000	0.03