תכלית סל S&P Consumer Discretionary
21,730
-0.82%שווי יחידה
21,947.64
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:231,025
- % החודש:3.08%
- % השנה:-7.76%
- % 3 חודשים:9.1%
- % 12 חודשים:10.22%
- סטיית תקן (שנה):25.54
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | -0.09 |
| תחילת השנה | -0.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 756 | 0.88 |
| מקמ 1215 | 23.1 | 4,238,200 | 4.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 20.26 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 20.26 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 16.35 | 2,990,000 | 2.93 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.18 | 700,000 | -0.06 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 13.17 | 650,000 | -0.03 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 12.16 | 600,000 | -0.01 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 12.16 | 600,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.79 | 0 | 2.11 |
| מקמ 116 | 11.7 | 2,154,500 | 2.09 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 500,000 | -0.04 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 500,000 | -0.06 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 500,000 | -0.05 |
| מקמ 515 | 9.63 | 1,724,800 | 1.72 |
| מקמ 216 | 7.89 | 1,457,700 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 0 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 1.18 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 300,000 | -0.01 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 300,000 | -0.02 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 300,000 | -0.02 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 300,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.78 | 868,700 | 0.86 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 230,000 | 0 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 200,000 | -0.01 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 200,000 | 0 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.09 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.04 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -0.08 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.02 | 0 | -0.72 |
| F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -4.05 | -200,000 | 0 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -6.08 | -300,000 | 0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -6.08 | -300,000 | 0.02 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -10.13 | -500,000 | 0.06 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -10.13 | -500,000 | 0.05 |
| F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -12.16 | -600,000 | 0.01 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -13.17 | -650,000 | 0.03 |