תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.52
תחילת השנה	-1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_50_90_ND_1_Y_1_12_01	100.63	737	0.15
מקמ 1215	23.13	4,238,200	4.18
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	16.52	880,000	0.03
מקמ 1115	16.37	2,990,000	2.96
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	15.02	800,000	-0.13
מקמ 516	14.37	2,680,000	2.6
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.14	700,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	12.85	0	2.32
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.2	650,000	-0.17
מקמ 116	11.71	2,154,500	2.12
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	9.39	500,000	0.04
מקמ 216	7.9	1,457,700	1.43
SPOT_USDILS	6.57	350,000	0
SPOT_USDILS	6.38	340,000	0
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.63	300,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.89	0	0.88
מקמ 915	4.79	868,700	0.87
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	3.75	200,000	-0.04
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.75	200,000	-0.02
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.75	200,000	0
SPOT_USDILS	3	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	0.51
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.82	150,000	-0.03
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.82	150,000	-0.01
מקמ 616	2.77	517,200	0.5
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.88	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.2
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.94	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	0.12
מקמ 815	0.55	100,300	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.19	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.57	0	-0.28
SPOT_USDILS	-6.38	-340,000	0