תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.05
תחילת השנה	-0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.34	591	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	19.56	0	2.95
מקמ 317	15.99	2,465,900	2.41
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0	12.79	650,000	-0.12
מקמ 617	10.6	1,646,400	1.6
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.84	500,000	-0.09
מקמ 1116	8.85	1,350,200	1.34
מקמ 816	7.92	1,200,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	6.99	0	1.06
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	6.91	2,994	1.04
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.88	350,000	-0.04
מקמ 916	6.1	926,100	0.92
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.9	300,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.11	260,000	-0.03
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.92	250,000	-0.05
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.92	250,000	-0.03
מקמ 1016	4.88	743,400	0.74
מקמ 1216	4.88	746,900	0.74
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.33	220,000	-0.01
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.93	200,000	0.02
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.93	200,000	0.01
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.34	170,000	-0.03
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.15	160,000	0
מקמ 117	3.01	462,400	0.45
F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.95	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.43
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.75	18	-0.02
SPOT_USDILS	2.75	140,000	0
SPOT_USDILS	2.56	130,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.36	120,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.36	120,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.36	120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.33	0	0.35
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.16	110,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	0.31
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.97	100,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	1.97	100,000	-0.02
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.97	100,000	0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.57	80,000	0
SPOT_USDILS	1.38	70,000	0
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.98	50,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	0.09
מקמ 417	0.29	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	32	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.37	0	-0.21
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.15	-160,000	0