תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.29
תחילת השנה	0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.24	591	0.36
פיקדון בבנק מסוים	21.42	0	3.2
מקמ 317	16.09	2,465,900	2.4
פיקדון בבנק מסוים	14.75	0	2.2
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.3	650,000	-0.21
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.46	500,000	-0.16
מקמ 1116	8.91	1,350,200	1.33
מקמ 816	7.99	1,200,000	1.19
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	7.09	3,069	1.06
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.62	350,000	-0.09
SPOT_USDILS	6.43	340,000	-0.01
מקמ 916	6.15	926,100	0.92
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.68	300,000	-0.05
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.92	260,000	-0.07
מקמ 1016	4.92	743,400	0.73
מקמ 1216	4.92	746,900	0.73
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.73	250,000	-0.08
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.73	250,000	-0.06
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.16	220,000	-0.04
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.78	200,000	-0.01
מקמ 616	3.47	517,200	0.52
SPOT_USDILS	3.41	180,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.22	170,000	-0.05
מקמ 117	3.03	462,400	0.45
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.84	150,000	-0.04
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.84	150,000	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.75	18	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.35	0	0.35
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.27	120,000	-0.03
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.27	120,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.27	120,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.08	110,000	-0.03
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.08	110,000	-0.01
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.89	100,000	-0.04
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.89	100,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.71	0	0.25
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.51	80,000	-0.01
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.95	50,000	-0.02
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.95	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.09
SPOT_USDILS	0.38	20,000	0
מקמ 417	0.29	44,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	32	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.56	0	-0.23
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-3.78	-200,000	0.01