תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.26
תחילת השנה	-1.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.12	718	0.64
מקמ 1215	22.49	4,238,200	4.21
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	17.68	1,000,000	-0.06
מקמ 1115	15.92	2,990,000	2.98
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.14	800,000	-0.01
מקמ 516	13.98	2,680,000	2.62
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.38	700,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	12.28	0	2.3
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	12.2	690,000	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.49	650,000	-0.22
מקמ 116	11.39	2,154,500	2.13
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.84	500,000	0.01
מקמ 216	7.68	1,457,700	1.44
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.07	400,000	-0.01
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	7.07	400,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.95	280,000	-0.01
מקמ 916	4.77	926,100	0.89
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.42	250,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.28	0	0.8
מקמ 1016	3.81	743,400	0.71
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.54	200,000	-0.04
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.54	200,000	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.54	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.9	0	0.54
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.83	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	0.52
מקמ 616	2.69	517,200	0.5
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.65	150,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.65	150,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.65	150,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.65	150,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.12	120,000	-0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.77	100,000	0
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.77	100,000	-0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.88	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	0.12
SPOT_USDILS	0.53	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.18	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.39	0	-0.45
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.65	-150,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.54	-200,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.95	-280,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.07	-400,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-14.14	-800,000	0.01