תכלית סל משולבת S&P Consumer י(50%) S&P Staples י(50%) מנוטרלת מט"ח חודשי
21,000
0%שווי יחידה
21,001.1
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:420
- % החודש:2.38%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:9.26%
- % 12 חודשים:11.53%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | -0.02 |
| תחילת השנה | -1.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל S&P Consumer Staples | 50.24 | 56,216 | 7.32 |
| תכלית סל S&P Consumer Discretionary | 49.82 | 34,644 | 7.26 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -9,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.24 | -90,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -97.06 | -3,900,000 | -0.01 |