תכלית סל משולבת S&P Consumer י(50%) S&P Staples י(50%) מנוטרלת מט"ח חודשי
21,180
0%שווי יחידה
21,282.5
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):16.29
- שארפ (שנה):0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 0.48 |
| תחילת השנה | -1.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל S&P Consumer Staples | 50 | 60,521 | 7.27 |
| תכלית סל S&P Consumer Discretionary | 49.9 | 33,292 | 7.26 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -102.37 | -4,390,000 | -0.01 |