תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
3,944
0%שווי יחידה
3,960.21
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.01%
- % השנה:14.96%
- % 3 חודשים:21.31%
- % 12 חודשים:19.82%
- סטיית תקן (שנה):20.1
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | 0.03 |
| תחילת השנה | -1.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.35 | 1,353 | 0.68 |
| מקמ 1215 | 22.47 | 5,757,500 | 5.62 |
| מקמ 1115 | 13.55 | 3,460,000 | 3.39 |
| מקמ 515 | 10.87 | 2,718,800 | 2.72 |
| מקמ 116 | 8.66 | 2,228,000 | 2.17 |
| מקמ 216 | 7.27 | 1,875,200 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.94 | 0 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 0 | 1.54 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 4.65 | 2,460 | 1.16 |
| מקמ 815 | 4.35 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 915 | 4.15 | 1,051,600 | 1.04 |
| מקמ 316 | 3.97 | 1,027,700 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 0.55 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.97 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 1.89 | 130,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.17 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| מקמ 615 | 0.04 | 9,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.45 | 0 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | -1.89 | -130,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.89 | -130,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.21 | -290,000 | 0 |