תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	5.1
תחילת השנה	-2.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	89.49	1,980	2.9
פיקדון בבנק מסוים	20.39	0	9.41
מקמ 317	18.74	8,836,100	8.65
מקמ 816	16.5	7,640,000	7.62
מקמ 1116	10.49	4,896,400	4.84
פיקדון בבנק מסוים	10.05	0	4.64
מקמ 617	6.77	3,218,000	3.13
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	3.39	75	0.1
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	3.28	2,752	1.51
מקמ 916	2.99	1,387,800	1.38
מקמ 1216	2.45	1,147,700	1.13
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	1.06
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	45	0.06
S_200226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	38	0.06
SPOT_USDILS	1.61	250,000	-0.01
מקמ 1016	1.6	743,400	0.74
מקמ 117	1.55	726,600	0.71
מקמ 726	1.42	658,100	0.66
מקמ 417	0.27	126,700	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.16
SPOT_USDILS	-0.84	-130,000	0
SPOT_USDILS	-4.82	-750,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.99	0	-2.3