תכלית סל S&P Financial
15,770
0.77%שווי יחידה
15,756.03
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:81,845
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:14%
- סטיית תקן (שנה):21.14
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.06 | 0.02 |
| תחילת השנה | -1.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 84.64 | 1,164 | -1.63 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.31 | 1,300,000 | -0.11 |
| מקמ 1215 | 19.06 | 4,767,800 | 4.65 |
| מקמ 515 | 16.26 | 3,971,500 | 3.97 |
| מקמ 1115 | 14.96 | 3,730,000 | 3.65 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 14.86 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 14.86 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 11.88 | 800,000 | -0.1 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.14 | 750,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.86 | 0 | 2.65 |
| מקמ 116 | 10.04 | 2,520,800 | 2.45 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 8.91 | 600,000 | -0.04 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 8.91 | 600,000 | -0.05 |
| XAF Financial Jun25 | 8.91 | 4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.5 | 0 | 2.07 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 500,000 | 0.01 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 7.33 | 1,847,800 | 1.79 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 490,000 | 0.01 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 470,000 | -0.01 |
| S_180225_178_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.54 | 90 | -0.13 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 350,000 | 0.02 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 350,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 1.2 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 300,000 | -0.02 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 300,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 3.69 | 914,400 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 0.75 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 200,000 | -0.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 150,000 | 0.01 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 150,000 | 0 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2 | 506,200 | 0.49 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -40,000 | 0 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -2.97 | -200,000 | 0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.46 | -300,000 | 0.02 |
| F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -4.46 | -300,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -5.2 | -350,000 | -0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.2 | -350,000 | 0.01 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -8.91 | -600,000 | 0.05 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -11.14 | -750,000 | 0.03 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -11.88 | -800,000 | 0.1 |