תכלית סל S&P Financial
17,030
0%שווי יחידה
16,479.6
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.9%
- % השנה:5.76%
- % 3 חודשים:5.83%
- % 12 חודשים:7.97%
- סטיית תקן (שנה):15.67
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | 0.71 |
| תחילת השנה | -2.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140826_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.37 | 654 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.14 | 0 | 2.37 |
| מקמ 317 | 17.18 | 2,054,900 | 2.02 |
| מקמ 817 | 12.87 | 1,560,100 | 1.52 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.44 | 450,000 | -0.07 |
| מקמ 617 | 9.93 | 1,197,400 | 1.17 |
| מקמ 717 | 9.92 | 1,199,900 | 1.17 |
| SPOT_USDILS | 7.88 | 310,000 | 0 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 300,000 | 0.01 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 300,000 | -0.02 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 300,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 7.41 | 877,700 | 0.87 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 250,000 | -0.04 |
| F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 250,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 5.37 | 637,600 | 0.63 |
| מקמ 117 | 5.27 | 627,500 | 0.62 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 200,000 | 0 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 200,000 | 0 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 200,000 | 0.02 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 200,000 | 0.01 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 200,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.05 | 360,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 0.31 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0.01 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0 |
| F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 100,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 80,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.21 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 1.58 | 1,080 | 0.19 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 50,000 | 0 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.32 | 38,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.53 | -60,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.54 | -100,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.54 | -100,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -6.35 | -250,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -7.63 | -300,000 | 0 |