תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-0.82
תחילת השנה	-1.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	102.12	824	0.07
מקמ 516	30.34	4,130,000	4.1
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	20.9	900,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	19.54	0	2.64
פיקדון בבנק מסוים	16.35	0	2.21
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.45	450,000	-0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.29	400,000	-0.01
SPOT_USDILS	9.29	400,000	0.01
מקמ 1116	6.34	877,700	0.86
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.81	250,000	-0.02
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.81	250,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.81	250,000	-0.01
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.64	200,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.64	200,000	0.01
מקמ 1216	4.59	637,600	0.62
מקמ 117	4.5	627,500	0.61
מקמ 316	3.74	506,200	0.51
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.25	140,000	0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.02	130,000	0.01
מקמ 416	2.95	400,000	0.4
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.79	120,000	-0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.55	110,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.32	100,000	0
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.32	100,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.32	100,000	0
מקמ 616	2.12	289,500	0.29
מקמ 726	1.93	264,100	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.26
SPOT_USDILS	1.86	80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.63	0	0.22
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.62	1,330	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.2
SPOT_USDILS	0.93	40,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.7	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.61	0	-0.08
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.32	-100,000	0
XAF Financial Mar26	-3.75	-1	0