תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.43
תחילת השנה	-0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	108.72	924	0.65
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	21.14	1,000,000	-0.14
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	21.14	1,000,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	20.71	0	3.12
מקמ 516	20.61	3,150,000	3.11
פיקדון בבנק מסוים	13.03	0	1.96
מקמ 216	12.21	1,847,800	1.84
מקמ 116	10.94	1,650,800	1.65
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.46	400,000	-0.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.4	350,000	-0.02
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.4	350,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.13	290,000	-0.05
מקמ 1116	5.64	877,700	0.85
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.28	250,000	-0.01
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.28	250,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.23	200,000	-0.03
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.23	200,000	0
מקמ 1216	4.09	637,600	0.62
מקמ 316	3.33	506,200	0.5
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.17	150,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.17	150,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	0.44
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.54	120,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.54	120,000	0
SPOT_USDILS	2.54	120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.4	0	0.36
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.33	110,000	0
מקמ 616	1.89	289,500	0.28
מקמ 726	1.72	264,100	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.85	-40,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.54	-120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.45	0	-0.67
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-250,000	0
XAF Financial Mar26	-7.14	-2	0