תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	-0.96
תחילת השנה	-2.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	104.44	724	0.5
פיקדון בבנק מסוים	20.12	0	2.28
מקמ 317	17.77	2,054,900	2.01
מקמ 816	14.97	1,700,000	1.69
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.8	450,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	10.75	0	1.22
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0	10.49	400,000	-0.07
מקמ 617	10.28	1,197,400	1.16
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	7.87	300,000	0.01
מקמ 1116	7.67	877,700	0.87
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	7.34	280,000	0.04
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.56	250,000	-0.05
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.56	250,000	-0.05
מקמ 1216	5.56	637,600	0.63
מקמ 117	5.45	627,500	0.62
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.25	200,000	-0.02
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.25	200,000	-0.01
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.25	200,000	-0.01
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.25	200,000	0.01
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.25	200,000	0
SPOT_USDILS	4.46	170,000	0
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.93	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	0.42
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.41	130,000	-0.01
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.15	120,000	0
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	3.15	120,000	-0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.62	100,000	-0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.62	100,000	-0.01
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.62	100,000	0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.62	100,000	0.01
מקמ 726	2.33	264,100	0.26
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	0.25
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.1	80,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.31	50,000	0
SPOT_USDILS	1.31	50,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.79	30,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.04
מקמ 417	0.33	38,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.93	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.2	0	-0.48
XAF Financial Sep26	-4.34	-1	0
F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00	-7.87	-300,000	-0.01