תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.12
תחילת השנה	-2.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	102.89	724	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	21.9	0	2.28
מקמ 317	19.22	2,054,900	2
מקמ 816	16.23	1,700,000	1.69
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.2	450,000	-0.15
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.85	400,000	-0.13
SPOT_USDILS	10.03	370,000	0
פיקדון בבנק מסוים	9.03	0	0.94
מקמ 1116	8.3	877,700	0.86
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	7.59	280,000	0
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.78	250,000	-0.09
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.78	250,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	6.53	0	0.68
מקמ 1216	6.02	637,600	0.63
מקמ 117	5.9	627,500	0.61
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.42	200,000	-0.07
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.42	200,000	-0.05
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.42	200,000	-0.04
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.42	200,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.56	0	0.37
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.53	130,000	-0.03
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.25	120,000	-0.04
מקמ 616	2.78	289,500	0.29
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.71	100,000	-0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.71	100,000	-0.03
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.71	100,000	-0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.71	100,000	-0.01
מקמ 726	2.53	264,100	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.18	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	0.2
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.36	50,000	0
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.24	890	0.13
SPOT_USDILS	1.08	40,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.81	30,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.06
SPOT_USDILS	0.54	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.05
מקמ 417	0.35	38,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.54	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.03	0	-0.11
XAF Financial Jun26	-4.28	-1	0