תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.35	1.61
תחילת השנה	-10.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	103.97	1,014	0.44
מקמ 1215	26.9	4,767,800	4.73
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	24.43	1,300,000	-0.5
מקמ 1115	21.11	3,730,000	3.72
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	18.79	1,000,000	-0.02
מקמ 516	17.47	3,150,000	3.08
מקמ 116	14.16	2,520,800	2.49
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	14.09	750,000	-0.25
מקמ 216	10.35	1,847,800	1.82
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.08	430,000	-0.02
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	5.64	300,000	0
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.64	300,000	-0.02
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.64	300,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.45	290,000	-0.01
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.7	250,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.5	0	0.79
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.76	200,000	-0.07
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.76	200,000	-0.04
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.76	200,000	0
מקמ 316	2.83	506,200	0.5
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	0.5
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.82	150,000	-0.01
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.82	150,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.82	150,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.82	150,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.82	150,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.44	130,000	-0.01
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.25	120,000	0
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	100,000	-0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.69	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.29
מקמ 616	1.6	289,500	0.28
מקמ 726	1.45	264,100	0.26
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	0.94	50,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.75	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.12
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.38	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.38	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.45	0	-0.43
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.82	-150,000	0.01
XAF Financial Dec25	-3.12	-1	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.76	-200,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.45	-290,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-18.79	-1,000,000	0.02