תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0
תחילת השנה	-11.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	102.74	924	-0.17
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	27.32	1,300,000	-0.57
מקמ 1215	25.53	3,967,800	3.95
מקמ 1115	24.07	3,730,000	3.73
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	21.01	1,000,000	-0.07
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	21.01	1,000,000	-0.06
מקמ 516	19.93	3,150,000	3.09
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	15.76	750,000	-0.3
מקמ 216	11.81	1,847,800	1.83
מקמ 116	10.58	1,650,800	1.64
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.04	430,000	-0.04
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.35	350,000	0
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	6.3	300,000	-0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.3	300,000	-0.03
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.3	300,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.09	290,000	-0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.25	250,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.12	0	0.79
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.2	200,000	-0.08
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.2	200,000	-0.05
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.2	200,000	-0.02
מקמ 316	3.22	506,200	0.5
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.15	150,000	-0.02
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.15	150,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.15	150,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.15	150,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.15	150,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.73	130,000	-0.02
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.52	120,000	-0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.1	100,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.89	0	0.29
מקמ 616	1.83	289,500	0.28
מקמ 726	1.66	264,100	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.23
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.05	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.16
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.84	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.1
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.6	550	0.09
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.42	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.84	-40,000	0
SPOT_USDILS	-1.89	-90,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-3.15	-150,000	0.01
XAF Financial Dec25	-3.38	-1	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.2	-200,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-6.09	-290,000	0.03
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.35	-350,000	-0.01
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-8.19	-390,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-21.01	-1,000,000	0.07
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-21.01	-1,000,000	0.06