תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-0.08
תחילת השנה	-2.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_273_90_ND_1_N_1_12_01	80.18	1,164	0.66
מקמ 1215	18.62	5,197,800	5.02
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.26	1,300,000	-0.17
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	17.26	1,300,000	0.01
מקמ 1115	13.41	3,730,000	3.61
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	13.28	1,000,000	-0.02
XAF Financial Mar25	12.71	6	0
מקמ 215	11.86	3,200,000	3.2
פיקדון בבנק מסוים	10.56	0	2.85
מקמ 116	9	2,520,800	2.43
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	8.76	660,000	0.01
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	6.64	500,000	-0.05
מקמ 515	6.24	1,700,000	1.68
S_151124_273_90_ND_2_N_1_12_01	6.2	90	0.05
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	1.64
מקמ 315	5.54	1,500,000	1.49
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.78	360,000	-0.02
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.65	350,000	-0.05
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.65	350,000	0
מקמ 815	3.63	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	0.93
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.32	250,000	-0.03
מקמ 915	3.31	914,400	0.89
מקמ 415	3.25	882,200	0.88
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.74
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.66	200,000	-0.03
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.66	200,000	-0.01
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.66	200,000	-0.01
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.66	200,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.26	170,000	0
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.99	150,000	0
ממשל קצרה 0225	1.85	500,000	0.5
SPOT_USDILS	1.19	90,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.82	1,200	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.66	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.25	0	-0.61