תכלית סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.93	2.42
תחילת השנה	-6.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01	97.69	1,164	0.28
מקמ 1215	22.01	4,767,800	4.7
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	20.65	1,300,000	-0.39
מקמ 516	18.83	4,150,000	4.02
מקמ 1115	17.28	3,730,000	3.69
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.91	750,000	-0.19
מקמ 116	11.59	2,520,800	2.48
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.12	700,000	-0.11
מקמ 216	8.47	1,847,800	1.81
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.78	490,000	0.02
S_150525_92_90_ND_2_N_1_12_01	7.55	90	0.02
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.83	430,000	0.02
SPOT_USDILS	6.35	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.69	0	1.21
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.56	350,000	-0.09
מקמ 815	5.32	1,137,500	1.14
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.77	300,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	0.88
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.97	250,000	-0.03
SPOT_USDILS	3.97	250,000	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.18	200,000	-0.05
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.18	200,000	-0.02
מקמ 616	3.12	689,500	0.67
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.38	150,000	-0.03
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.38	150,000	-0.01
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.38	150,000	0
מקמ 316	2.31	506,200	0.49
מקמ 915	1.93	414,400	0.41
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.91	120,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.38
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.59	100,000	-0.01
מקמ 726	1.19	264,100	0.25
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.64	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.12
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.32	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.64	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.39	0	-0.51
SPOT_USDILS	-3.97	-250,000	0
XAF Financial Sep25	-5.12	-2	0