תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	0.42
תחילת השנה	-6.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04	91.69	117,000	7.26
פיקדון בבנק מסוים	20.23	0	33.71
מקמ 317	13.62	23,322,500	22.7
מקמ 1216	12.69	21,540,200	21.15
מקמ 1116	9.24	15,632,500	15.39
מקמ 816	6.8	11,400,000	11.32
STOXX EUROPE 600 Jun26	5.13	131	0
פיקדון בבנק מסוים	4.81	0	8.01
מקמ 916	4.46	7,507,500	7.44
מקמ 616	2.72	4,539,500	4.54
אלה פקדון אגח יב	2.56	4,000,000	4.27
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	3.95
הראל ריב אגח ב	2.14	3,342,000	3.56
מקמ 117	1.87	3,187,000	3.12
פאי פלוס אגח ד	1.6	2,500,000	2.66
הראל פיקדון אגח ה	1.46	2,400,000	2.44
מקמ 726	1.4	2,350,200	2.34
ספיר פקדון אגח ב	1.28	2,000,000	2.13
פאי פלוס אגח א	0.97	1,500,000	1.61
מרב פקדון אגח א	0.95	1,500,000	1.58
פאי ריבית אגח ב	0.84	1,366,000	1.41
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.79	400,000	-0.16
דניאל פקדון אגח ד	0.73	1,200,000	1.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.68	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.68	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.68	1,085,968	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.07
מרב פקדון אגח ד	0.62	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ו	0.62	1,017,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.61	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.55	900,000	0.92
ספיר פקדון אגח ו	0.48	794,000	0.8
הראל ריב אגח ו	0.48	800,000	0.8
דניאל פקדון אגח ג	0.43	691,000	0.71
אביעד פקדון אגח ה	0.43	700,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.64
פאי ריבית אגח ד	0.36	600,000	0.6
SPOT_EURILS	0.36	180,000	0
SPOT_EURILS	0.34	170,000	0
מקמ 417	0.28	487,900	0.47
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.23	1,890	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.04	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.16	-80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.28
SPOT_EURILS	-1.74	-880,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.72	0	-7.87