תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	-0.94
תחילת השנה	-2.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04	100.57	117,000	2.94
פיקדון בבנק מסוים	19.96	0	32.09
מקמ 1216	12.94	21,540,200	20.81
מקמ 1116	9.43	15,632,500	15.15
מקמ 116	8.61	13,851,800	13.84
מקמ 516	6.41	10,450,000	10.31
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	8.64
מקמ 216	4.63	7,463,900	7.44
מקמ 916	4.55	7,507,500	7.32
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	6.06
מקמ 316	3.75	6,074,100	6.03
מקמ 616	2.78	4,539,500	4.46
אלה פקדון אגח יב	2.62	4,000,000	4.21
הראל ריב אגח ב	2.18	3,342,000	3.5
פאי פלוס אגח ד	1.63	2,500,000	2.62
מקמ 726	1.43	2,350,200	2.3
ספיר פקדון אגח ב	1.3	2,000,000	2.09
פאי פלוס אגח א	0.98	1,500,000	1.58
מרב פקדון אגח א	0.97	1,500,000	1.55
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,085,968	1.11
פאי ריבית אגח ב	0.63	1,000,000	1.01
מרב פקדון אגח ד	0.63	1,000,000	1.01
מרב פקדון אגח ה	0.63	1,000,000	1.01
ספיר פקדון אגח ה	0.56	900,000	0.91
אביעד פקדון אגח ה	0.44	700,000	0.7
דניאל פקדון אגח ג	0.43	691,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.36
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.03	220	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.3	-130,000	0
SPOT_EURILS	-0.54	-230,000	0
STOXX EUROPE 600 Mar26	-0.55	-8	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.22	0	-1.95