תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.93	-0.37
תחילת השנה	-4.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04	100.7	117,000	13.39
פיקדון בבנק מסוים	18.01	0	30.55
מקמ 1216	12.36	21,540,200	20.98
מקמ 516	9.48	16,190,000	16.08
מקמ 1116	9	15,632,500	15.27
פיקדון בבנק מסוים	8.5	0	14.42
פיקדון בבנק מסוים	7.99	0	13.56
מקמ 916	4.35	7,507,500	7.37
מקמ 316	3.58	6,074,100	6.07
מקמ 616	2.65	4,539,500	4.5
אלה פקדון אגח יב	2.49	4,000,000	4.23
מקמ 416	2.35	4,000,000	3.99
הראל ריב אגח ב	2.07	3,342,000	3.52
מקמ 117	1.82	3,187,000	3.09
פאי פלוס אגח ד	1.55	2,500,000	2.63
הראל פיקדון אגח ה	1.42	2,400,000	2.41
מקמ 726	1.37	2,350,200	2.32
ספיר פקדון אגח ב	1.24	2,000,000	2.1
פאי פלוס אגח א	0.94	1,500,000	1.59
מרב פקדון אגח א	0.92	1,500,000	1.57
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.87	400,000	0.01
פאי ריבית אגח ב	0.82	1,366,000	1.39
דניאל פקדון אגח ד	0.71	1,200,000	1.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.66	1,085,968	1.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.66	1,085,968	1.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.66	1,085,968	1.12
מרב פקדון אגח ד	0.6	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח ה	0.6	1,000,000	1.01
אביעד פקדון אגח ו	0.6	1,017,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.54	900,000	0.91
ספיר פקדון אגח ו	0.47	794,000	0.79
אביעד פקדון אגח ה	0.42	700,000	0.71
דניאל פקדון אגח ג	0.41	691,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.63
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.3	2,220	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.32
SPOT_EURILS	0.13	60,000	0
SPOT_EURILS	0.11	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.13	-60,000	0
SPOT_EURILS	-0.13	-60,000	0
SPOT_EURILS	-1.03	-470,000	-0.01
STOXX EUROPE 600 Mar26	-1.04	-15	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.97	0	-13.52