תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0.3
תחילת השנה	-13.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110625_365_90_ND_2_N_1_09_04	101.39	117,000	5.09
מקמ 1215	18.93	29,587,200	29.57
פיקדון בבנק מסוים	12.21	0	19.07
מקמ 1116	9.66	15,632,500	15.09
מקמ 116	8.83	13,851,800	13.79
מקמ 516	6.57	10,450,000	10.27
מקמ 216	4.74	7,463,900	7.41
מקמ 916	4.67	7,507,500	7.29
מקמ 316	3.85	6,074,100	6.01
מקמ 616	2.85	4,539,500	4.45
אלה פקדון אגח יב	2.69	4,000,000	4.2
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	4.12
הראל ריב אגח ב	2.24	3,342,000	3.49
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	3.14
פאי פלוס אגח ד	1.67	2,500,000	2.61
מקמ 726	1.47	2,350,200	2.3
ספיר פקדון אגח ב	1.34	2,000,000	2.09
SPOT_EURILS	1.09	450,000	0
SPOT_EURILS	1.09	450,000	0
פאי פלוס אגח א	1.01	1,500,000	1.57
מרב פקדון אגח א	0.99	1,500,000	1.55
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,085,968	1.11
פאי ריבית אגח ב	0.64	1,000,000	1.01
מרב פקדון אגח ד	0.64	1,000,000	1.01
מרב פקדון אגח ה	0.64	1,000,000	1
ספיר פקדון אגח ה	0.58	900,000	0.9
דניאל פקדון אגח ג	0.45	691,000	0.7
אביעד פקדון אגח ה	0.45	700,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.63
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.35	2,500	0.54
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.32	130,000	-0.03
SPOT_EURILS	0.32	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.24
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-90,000	0
SPOT_EURILS	-0.32	-130,000	0
F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-140,000	0
SPOT_EURILS	-0.41	-170,000	0
SPOT_EURILS	-1.07	-440,000	0
SPOT_EURILS	-1.09	-450,000	0
STOXX EUROPE 600 Dec25	-1.74	-25	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.13	0	-4.89