תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.8
תחילת השנה	-7.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_365_90_ND_2_N_1_09_04	97.48	117,000	7.39
מקמ 317	13.29	23,322,500	22.95
מקמ 1216	12.37	21,540,200	21.36
מקמ 717	9.75	17,298,400	16.83
פיקדון בבנק מסוים	9.39	0	16.21
מקמ 1116	9	15,632,500	15.54
מקמ 617	7.06	12,498,000	12.2
מקמ 916	4.34	7,507,500	7.5
מקמ 817	3.99	7,097,000	6.89
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	5.94
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	4.55
מיכל פקדונות אגח א	2.52	4,296,000	4.35
אלה פקדון אגח יב	2.5	4,000,000	4.32
מקמ 1016	2	3,460,000	3.45
מקמ 117	1.82	3,187,000	3.15
פאי פלוס אגח ד	1.56	2,500,000	2.69
STOXX EUROPE 600 Sep26	1.46	35	0
הראל פיקדון אגח ה	1.43	2,400,000	2.46
ספיר פקדון אגח ב	1.24	2,000,000	2.15
איביאי פקדון אגח ח	0.98	1,700,000	1.7
פאי פלוס אגח א	0.94	1,500,000	1.62
מרב פקדון אגח א	0.92	1,500,000	1.59
פאי ריבית אגח ב	0.82	1,366,000	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	1.35
דניאל פקדון אגח ד	0.71	1,200,000	1.23
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.63	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.63	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.63	1,085,968	1.1
מרב פקדון אגח ד	0.6	1,000,000	1.04
מרב פקדון אגח ה	0.6	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ו	0.6	1,017,000	1.04
הראל פיקדון אגח ו	0.58	1,000,000	1
ספיר פקדון אגח ה	0.54	900,000	0.93
ספיר פקדון אגח ו	0.47	794,000	0.81
הראל ריב אגח ו	0.47	800,000	0.81
דניאל פקדון אגח ג	0.42	691,000	0.72
אביעד פקדון אגח ה	0.42	700,000	0.73
פאי ריבית אגח ד	0.35	600,000	0.61
דניאל פקדון אגח ה	0.29	491,000	0.49
מקמ 417	0.28	487,900	0.48
SPOT_EURILS	0.2	100,000	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.02	180	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.2	-100,000	0
SPOT_EURILS	-0.2	-100,000	0
SPOT_EURILS	-0.86	-430,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.01	0	-8.66