תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.28	9.14
תחילת השנה	5.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_09_04	91.8	2,002	0.24
מקמ 1215	15.31	31,186,500	30.97
מקמ 1115	11.61	23,570,000	23.48
ממשל קצרה 1125	11.16	22,714,000	22.57
מקמ 516	10.14	21,000,000	20.5
מקמ 116	7.59	15,519,600	15.35
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	6.65	145	0.12
מקמ 916	5.06	10,611,000	10.23
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	9.83
ממשל קצרה 0226	4.86	10,000,000	9.84
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	6.97
מקמ 616	3.07	6,378,300	6.21
מקמ 216	2.95	6,056,700	5.97
אלה פקדון אגח יב	2.57	5,000,000	5.2
ממשלתי שקלי 0226	1.96	4,000,000	3.96
הראל ריב אגח ב	1.96	3,820,000	3.96
גלעד פקדון אגח ד	1.53	3,000,000	3.1
פאי פלוס אגח א	1.29	2,500,000	2.61
פאי פלוס אגח ד	1.28	2,500,000	2.59
ספיר פקדון אגח ב	1.28	2,500,000	2.59
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	2.37
DAX Mini Future Dec25	1.15	5	0
גלעד פקדון אגח ג	1.03	2,000,000	2.08
הראל ריב אגח ג	1.01	2,000,000	2.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.95	1,900,444	1.93
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.95	1,900,444	1.93
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.95	1,900,444	1.93
הראל ריב אגח ה	0.6	1,200,000	1.21
הראל ריב אגח ד	0.36	730,000	0.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.71
פאי פיקדון אגח ד	0.2	394,000	0.4
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.16	410	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
SPOT_EURILS	-0.02	-10,000	0
SPOT_EURILS	-0.06	-30,000	0
SPOT_EURILS	-0.06	-30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.21
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-170,000	0
SPOT_EURILS	-0.38	-200,000	0
SPOT_EURILS	-0.52	-270,000	0