תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.42	7.98
תחילת השנה	18.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_274_90_ND_2_Y_1_09_04	88.09	2,002	-2.67
מקמ 1215	14.51	31,186,500	30.74
מקמ 1115	11	23,570,000	23.31
ממשל קצרה 1125	10.57	22,714,000	22.39
מקמ 516	9.6	21,000,000	20.35
מקמ 116	7.19	15,519,600	15.24
S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04	6.38	145	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.18	0	10.98
מקמ 915	4.81	10,224,100	10.19
ממשל קצרה 0226	4.61	10,000,000	9.76
DAX INDEX FUTURE Sep25	4.4	4	0
ממשל קצרה 0825	3.29	7,000,000	6.98
מקמ 616	2.91	6,378,300	6.16
מקמ 216	2.8	6,056,700	5.93
אלה פקדון אגח יב	2.42	5,000,000	5.13
מקמ 815	2.37	5,033,300	5.03
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	4.06
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	4.08
ממשלתי שקלי 0226	1.85	4,000,000	3.93
הראל ריב אגח ב	1.85	3,820,000	3.91
גלעד פקדון אגח ד	1.45	3,000,000	3.08
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	2.86
פאי פלוס אגח א	1.22	2,500,000	2.59
פאי פלוס אגח ד	1.21	2,500,000	2.56
ספיר פקדון אגח ב	1.21	2,500,000	2.56
גלעד פקדון אגח ג	0.97	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח ג	0.95	2,000,000	2.02
SPOT_EURILS	0.93	510,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.9	1,900,444	1.91
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.9	1,900,444	1.91
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.9	1,900,444	1.91
DAX Mini Future Sep25	0.66	3	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.47	1,300	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.41
פאי פיקדון אגח ד	0.19	394,000	0.4
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.16	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.16	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.16	333,333	0.34
SPOT_EURILS	0.04	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_EURILS	-0.04	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.04	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.12
SPOT_EURILS	-0.07	-40,000	0
SPOT_EURILS	-0.33	-180,000	0
SPOT_EURILS	-1.46	-800,000	0