תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	1.7
תחילת השנה	-6.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_364_90_ND_2_Y_1_09_04	91.31	2,002	2.95
פיקדון בבנק מסוים	20.67	0	41.6
פיקדון בבנק מסוים	13.49	0	27.15
מקמ 516	10.29	21,000,000	20.72
מקמ 116	7.7	15,519,600	15.51
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	6.61	145	0.17
מקמ 916	5.14	10,611,000	10.34
ממשל קצרה 0226	4.94	10,000,000	9.94
מקמ 1216	3.98	8,289,100	8.01
מקמ 616	3.12	6,378,300	6.27
מקמ 216	3	6,056,700	6.03
אלה פקדון אגח יב	2.62	5,000,000	5.26
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	4.62
DAX INDEX FUTURE Mar26	2.28	2	0
הראל ריב אגח ב	1.99	3,820,000	4
ממשלתי שקלי 0226	1.98	4,000,000	3.99
מקמ 1116	1.8	3,734,100	3.62
גלעד פקדון אגח ד	1.56	3,000,000	3.14
פאי פלוס אגח א	1.31	2,500,000	2.64
פאי פלוס אגח ד	1.3	2,500,000	2.62
ספיר פקדון אגח ב	1.3	2,500,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	2.19
גלעד פקדון אגח ג	1.04	2,000,000	2.1
הראל ריב אגח ג	1.02	2,000,000	2.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.97	1,900,444	1.95
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.97	1,900,444	1.95
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.97	1,900,444	1.95
פאי ריבית אגח ב	0.75	1,500,000	1.52
מרב פקדון אגח ד	0.75	1,500,000	1.51
הראל ריב אגח ה	0.61	1,200,000	1.22
דניאל פקדון אגח ג	0.5	988,000	1
ספיר פקדון אגח ה	0.5	1,000,000	1.01
פועלים אגח 103	0.5	1,000,000	1
הראל ריב אגח ד	0.37	730,000	0.74
פאי פיקדון אגח ד	0.2	394,000	0.41
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	333,333	0.34
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.15	400	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.25
SPOT_EURILS	0.09	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.02	-10,000	0
SPOT_EURILS	-0.06	-30,000	0
DAX Mini Future Mar26	-0.68	-3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.06	0	-2.13
SPOT_EURILS	-1.34	-720,000	0