תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	2.72
תחילת השנה	-17.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04	89.35	2,002	2.25
מקמ 317	14.21	27,546,200	26.96
מקמ 916	12.83	24,488,600	24.35
פיקדון בבנק מסוים	11.04	0	20.96
מקמ 816	7.88	15,000,000	14.95
מקמ 617	7.32	14,294,100	13.89
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	6.47	145	0.27
מקמ 1216	4.31	8,289,100	8.18
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	7.63
מקמ 117	3.77	7,282,300	7.16
DAX Mini Future Sep26	2.9	13	0
אלה פקדון אגח יב	2.83	5,000,000	5.36
מיכל פקדונות אגח א	2.59	4,897,000	4.92
הראל ריב אגח ב	2.15	3,820,000	4.09
מקמ 1116	1.95	3,734,100	3.69
SPOT_EURILS	1.77	990,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	1.69	3,000,000	3.21
הראל פיקדון אגח ה	1.61	3,000,000	3.06
פאי פלוס אגח א	1.42	2,500,000	2.7
פאי פלוס אגח ד	1.41	2,500,000	2.67
ספיר פקדון אגח ב	1.41	2,500,000	2.67
גלעד פקדון אגח ג	1.13	2,000,000	2.15
DAX INDEX FUTURE Sep26	1.12	1	0
הראל ריב אגח ג	1.11	2,000,000	2.11
פאי ריבית אגח ב	1.07	1,958,000	2.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	1	1,900,444	1.91
הלל פקדונות נעמ-1ל	1	1,900,444	1.91
אילון פקדונות נעמ-1ל	1	1,900,444	1.91
איביאי פקדון אגח ח	1	1,900,000	1.9
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	1.7
מרב פקדון אגח ד	0.82	1,500,000	1.55
דניאל פקדון אגח ד	0.75	1,400,000	1.42
אביעד פקדון אגח ו	0.73	1,356,000	1.38
הראל ריב אגח ה	0.66	1,200,000	1.24
דניאל פקדון אגח ג	0.54	988,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	0.54	1,000,000	1.03
פועלים אגח 103	0.54	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ו	0.53	993,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.48	900,000	0.91
הראל ריב אגח ד	0.4	730,000	0.76
פאי ריבית אגח ד	0.37	700,000	0.71
מקמ 417	0.29	570,300	0.56
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.18	333,333	0.33
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.18	333,333	0.33
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.18	333,333	0.33
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.18	480	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.02	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.08
SPOT_EURILS	-0.12	-70,000	0
SPOT_EURILS	-1.07	-600,000	0
SPOT_EURILS	-1.27	-710,000	0
SPOT_EURILS	-1.48	-830,000	0.01