תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.36	1.42
תחילת השנה	20.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_02_04	88.28	2,002	-5.77
מקמ 1215	14.47	31,186,500	30.43
מקמ 1115	10.97	23,570,000	23.07
ממשל קצרה 1125	10.55	22,714,000	22.18
מקמ 515	10.14	21,333,200	21.32
מקמ 116	7.17	15,519,600	15.08
פיקדון בבנק מסוים	7.07	0	14.86
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	6.39	145	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	6.01	0	12.63
פיקדון בבנק מסוים	5.03	0	10.59
מקמ 915	4.79	10,224,100	10.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.52	0	7.39
ממשל קצרה 0825	3.28	7,000,000	6.9
מקמ 216	2.79	6,056,700	5.87
DAX Mini Future Jun25	2.65	12	0
אלה פקדון אגח יב	2.41	5,000,000	5.06
ממשל קצרה 0525	2.37	5,000,000	4.98
DAX INDEX FUTURE Jun25	2.2	2	0
ממשלתי שקלי 0226	1.85	4,000,000	3.89
הראל ריב אגח ב	1.83	3,820,000	3.85
מקמ 815	1.81	3,850,000	3.81
SPOT_EURILS	1.59	810,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	1.45	3,000,000	3.05
פאי פלוס אגח א	1.22	2,500,000	2.57
פאי פלוס אגח ד	1.2	2,500,000	2.52
ספיר פקדון אגח ב	1.2	2,500,000	2.52
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	2.33
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.48	1,310	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.4
מקמ 615	0.08	164,500	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
SPOT_EURILS	-0.08	-40,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-210,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.59	-810,000	-0.01
SPOT_EURILS	-1.61	-820,000	-0.02