תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.44	-14.64
תחילת השנה	28.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_02_04	87.99	2,002	-7.21
מקמ 1215	14.92	31,186,500	30.33
מקמ 515	14.37	29,333,200	29.21
מקמ 1115	11.31	23,570,000	22.99
ממשל קצרה 1125	10.87	22,714,000	22.09
מקמ 116	7.39	15,519,600	15.03
פיקדון בבנק מסוים	7.12	0	14.47
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	6.37	145	-0.4
DAX INDEX FUTURE Jun25	5.49	5	0
מקמ 915	4.94	10,224,100	10.04
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	6.96
ממשל קצרה 0825	3.38	7,000,000	6.88
ממשלתי שקלי 0226	3.33	7,000,000	6.78
מקמ 216	2.88	6,056,700	5.85
אלה פקדון אגח יב	2.48	5,000,000	5.04
ממשל קצרה 0525	2.44	5,000,000	4.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.41	0	4.91
הראל ריב אגח ב	1.89	3,820,000	3.83
מקמ 815	1.87	3,850,000	3.79
גלעד פקדון אגח ד	1.5	3,000,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	2.77
פאי פלוס אגח א	1.26	2,500,000	2.56
פאי פלוס אגח ד	1.23	2,500,000	2.51
ספיר פקדון אגח ב	1.23	2,500,000	2.51
SPOT_EURILS	0.99	500,000	0
SPOT_EURILS	0.99	500,000	0
SPOT_EURILS	0.95	480,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.4
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.16	430	0.32
מקמ 615	0.08	164,500	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_EURILS	-2.76	-1,390,000	-0.01