תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.6	-58.03
תחילת השנה	65.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	30.29	8,538	7.4
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	29.8	8,400	7.3
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01	20.48	5,771	5.99
פיקדון בבנק מסוים	15.85	0	216.76
מקמ 1116	13.78	194,370,043	188.34
S&P500 EMINI FUT Mar26	13.01	163	0
מקמ 616	7.5	104,270,300	102.56
ממשל קצרה 0526	6.84	95,000,000	93.5
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.39	1,800	1.57
ממשל קצרה 0226	4.9	67,382,476	66.95
מקמ 1016	3.73	52,575,200	51.07
מקמ 516	3.65	50,570,351	49.9
מקמ 916	3.51	49,262,000	48.03
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	42.02
אלה פקדון אגח יא	2.31	29,700,000	31.64
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	26.52
מקמ 726	1.81	25,261,945	24.76
גלעד פקדון אגח ג	1.61	21,000,000	22.07
אלה פקדון אגח י	1.57	20,000,000	21.41
מקמ 1216	1.57	22,227,056	21.48
אלה פקדון אגח יב	1.54	20,000,000	21.05
גי.אס.אי אגח ב	1.53	19,547,000	20.9
פאי פלוס אגח א	1.51	19,572,813	20.64
ממשלתי שקלי 0927	1.49	20,127,484	20.32
אביעד פקדון אגח א	1.37	17,500,000	18.78
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	16.83
פאי פיקדון אגח ג	1.22	15,460,630	16.69
פאי פלוס אגח ד	1.15	15,000,000	15.72
פועלים אגח 103	1.02	14,000,000	14.01
מקמ 216	1.01	13,859,400	13.81
ספיר פקדון אגח א	0.96	12,311,000	13.18
פאי ריבית אגח ב	0.96	13,000,000	13.13
ספיר פקדון אגח ב	0.92	12,000,000	12.54
מרב פקדון אגח ד	0.88	12,000,000	12.1
הראל ריב אגח א	0.78	10,000,000	10.6
הראל ריב אגח ג	0.75	10,000,000	10.28
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	9,502,224	9.75
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	9,502,224	9.75
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	9,502,224	9.75
מרב פקדון אגח ה	0.66	9,000,000	9.05
ספיר פקדון אגח ה	0.59	8,000,000	8.06
מרב פקדון אגח א	0.53	7,000,000	7.25
הראל ריב אגח ה	0.52	7,000,000	7.13
אביעד פקדון אגח ה	0.52	7,000,000	7.05
דניאל פקדון אגח ג	0.51	6,913,000	6.98
הראל פיקדון אגח ד	0.39	4,907,000	5.27
מרב פקדון אגח ב	0.38	5,005,000	5.14
פאי פיקדון אגח ב	0.35	4,327,000	4.8
הראל ריב אגח ד	0.33	4,375,000	4.45
פאי פלוס אגח ג	0.31	4,000,000	4.22
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.76
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.76
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	3,666,666	3.76
SPOT_USDILS	0.23	1,000,000	0
ממשלתי שקלי 0226	0.22	2,978,477	2.97
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	2.86
אביעד פקדון אגח ב	0.12	1,500,000	1.59
SPOT_USDILS	0.07	300,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.02	240,000	0.25
מקמ 316	0.02	338,600	0.34
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.02	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
SPOT_USDILS	-0.01	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.31	-1,310,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-2,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-8.15
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-3,100,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.63	0	-22.3