תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,543
0.76%שווי יחידה
5,534.54
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:1,045,390
- % החודש:2.42%
- % השנה:6.62%
- % 3 חודשים:17.9%
- % 12 חודשים:12.04%
- סטיית תקן (שנה):19.7
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.25 | 3.88 |
| תחילת השנה | -32.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.12 | 9,953 | 12.23 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.16 | 6,985 | 8.63 |
| S_150425_30_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.26 | 5,771 | 7.13 |
| מקמ 1115 | 14.52 | 163,540,000 | 160.09 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.4 | 161,000,000 | 158.78 |
| ממשל קצרה 0525 | 10.22 | 113,100,000 | 112.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.88 | 0 | 86.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 85.34 |
| S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.26 | 1,800 | 2.22 |
| מקמ 515 | 4.53 | 50,000,000 | 49.96 |
| מקמ 1215 | 4.21 | 47,557,800 | 46.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 41.86 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.69 | 41,612,000 | 40.64 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.75 | 29,700,000 | 30.35 |
| מקמ 915 | 2.29 | 25,636,878 | 25.27 |
| אלה פקדון אגח י | 1.87 | 20,000,000 | 20.67 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.84 | 20,000,000 | 20.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.83 | 19,547,000 | 20.21 |
| פאי פלוס אגח א | 1.82 | 19,572,813 | 20.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.64 | 17,500,000 | 18.09 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.47 | 15,460,630 | 16.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.37 | 15,000,000 | 15.11 |
| מקמ 316 | 1.34 | 15,338,600 | 14.82 |
| הראל ריב אגח א | 1.2 | 13,000,000 | 13.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.15 | 12,311,000 | 12.73 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.1 | 12,000,000 | 12.08 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 1.1 | 12 | 0 |
| מקמ 216 | 1.07 | 12,129,800 | 11.75 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 11,000,000 | 11.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.82 | 884,498 | 9.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 8.88 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 2,000,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח א | 0.64 | 7,000,000 | 7.02 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 1,850,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 1,740,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 4,907,000 | 5.09 |
| מקמ 815 | 0.44 | 4,957,338 | 4.9 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.42 | 4,327,000 | 4.64 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.37 | 4,000,000 | 4.06 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 990,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 1,000,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.26 | 2,978,477 | 2.9 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.14 | 1,500,000 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 1.06 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 0.09 | 10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 34,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -1,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -1,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -1,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -1,320,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -1,740,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -2,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -3,580,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.76 | 0 | -19.44 |