תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.77	26.3
תחילת השנה	-20.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	38.32	9,953	8.53
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	33.01	8,575	7.42
S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01	22.22	5,771	4.99
מקמ 1115	12.78	163,540,000	158.47
ממשל קצרה 0825	12.67	161,000,000	157.14
ממשל קצרה 0225	9.81	121,995,204	121.6
ממשל קצרה 0525	9	113,100,000	111.55
ממשלתי שקלי 0226	8.06	103,381,203	100
מקמ 1215	7.6	97,557,800	94.24
S&P500 EMINI FUT Mar25	6.57	75	0
פיקדון בבנק מסוים	5.62	0	69.68
מקמ 915	4.02	51,026,000	49.79
מקמ 515	3.99	50,000,000	49.45
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	46.62
אלה פקדון אגח יא	2.45	30,000,000	30.32
מקמ 815	2.14	27,150,000	26.58
פאי פלוס אגח א	2	24,583,000	24.85
אלה פקדון אגח י	1.65	20,000,000	20.42
גי.אס.אי אגח ב	1.61	19,547,000	20
אביעד פקדון אגח א	1.44	17,500,000	17.91
פאי פיקדון אגח ג	1.29	15,430,631	15.94
הראל ריב אגח א	1.22	15,000,000	15.14
ספיר פקדון אגח א	1.02	12,311,000	12.61
פאי פלוס אגח ג	0.97	12,000,000	12.03
גלעד פקדון אגח ג	0.89	11,000,000	11.09
אביעד פקדון אגח ב	0.89	11,000,000	11.09
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	9.14
לאומי מסחרי 6	0.73	884,498	9
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	8.81
פאי פלוס אגח ב	0.55	6,734,000	6.79
הראל פיקדון אגח ד	0.41	4,912,000	5.04
פאי פיקדון אגח ב	0.37	4,327,000	4.59
מקמ 315	0.27	3,417,515	3.4
מקמ 415	0.25	3,092,911	3.07
SPOT_USDILS	0.07	254,000	0
SPOT_USDILS	0.06	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.05
SPOT_USDILS	-0.06	-200,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-200,000	0
SP500 MIC EMIN FUTMar25	-0.09	-10	0
SPOT_USDILS	-0.34	-1,180,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-7.3
SPOT_USDILS	-1.12	-3,870,000	0.02