תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	56.98	18.07
תחילת השנה	245.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	31.48	503	0
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	23.88	8,538	27.57
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.49	8,400	27.13
פיקדון בבנק מסוים	16.41	0	279.79
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01	16.14	5,771	5.41
מקמ 1116	11.46	198,416,743	195.36
מקמ 616	6.7	114,270,300	114.2
ממשלתי שקלי 0327	5.81	100,000,000	99.1
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	5.03	1,800	5.83
פיקדון בבנק מסוים	4.75	0	80.92
מקמ 317	3.76	65,835,500	64.08
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	60.08
מקמ 217	3.43	60,000,000	58.56
מקמ 1016	3.15	54,325,138	53.64
ממשלתי שקלי 0927	3.02	50,127,484	51.51
מקמ 726	1.48	25,253,881	25.15
מקמ 1216	1.47	25,462,349	25
גלעד פקדון אגח ג	1.32	21,000,000	22.44
מקמ 117	1.32	22,940,452	22.45
אלה פקדון אגח י	1.28	20,000,000	21.78
גי.אס.אי אגח ב	1.25	19,547,000	21.27
אלה פקדון אגח יא	1.25	19,700,000	21.31
הראל פיקדון אגח ה	1.25	21,000,000	21.35
פאי פלוס אגח א	1.23	19,572,813	21.02
אביעד פקדון אגח א	1.12	17,500,000	19.09
מקמ 417	1.1	19,404,100	18.84
פאי פיקדון אגח ג	1	15,460,630	17.01
פאי ריבית אגח ב	0.98	16,204,000	16.68
פועלים אגח 103	0.84	14,000,000	14.31
ספיר פקדון אגח א	0.79	12,311,000	13.41
ספיר פקדון אגח ב	0.75	12,000,000	12.78
מרב פקדון אגח ד	0.72	12,000,000	12.32
הראל ריב אגח א	0.63	10,000,000	10.79
אלה פקדון אגח יב	0.63	10,000,000	10.68
פאי פלוס אגח ד	0.63	10,000,000	10.66
הראל ריב אגח ג	0.61	10,000,000	10.48
דניאל פקדון אגח ד	0.59	10,000,000	10.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.58	9,502,224	9.91
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.58	9,502,224	9.91
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.58	9,502,224	9.91
אביעד פקדון אגח ו	0.56	9,494,000	9.59
מרב פקדון אגח ה	0.54	9,000,000	9.22
מקמ 916	0.54	9,262,000	9.17
ספיר פקדון אגח ה	0.48	8,000,000	8.22
הראל ריב אגח ו	0.47	7,900,000	7.93
מרב פקדון אגח א	0.43	7,000,000	7.39
ספיר פקדון אגח ו	0.43	7,149,000	7.25
הראל ריב אגח ה	0.42	7,000,000	7.23
דניאל פקדון אגח ג	0.42	6,913,000	7.11
אביעד פקדון אגח ה	0.42	7,000,000	7.19
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	6.65
פאי ריבית אגח ד	0.37	6,300,000	6.33
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	5.66
הראל פיקדון אגח ד	0.31	4,907,000	5.36
מרב פקדון אגח ב	0.31	5,005,000	5.25
פאי פיקדון אגח ב	0.25	3,827,000	4.33
פאי פלוס אגח ג	0.25	4,000,000	4.29
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.22	3,666,666	3.82
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.22	3,666,666	3.82
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.22	3,666,666	3.82
SPOT_USDILS	0.22	1,300,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ז	0.17	2,900,000	2.92
אביעד פקדון אגח ב	0.09	1,500,000	1.62
הראל ריב אגח ד	0.02	375,000	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.04	-6	0
SPOT_USDILS	-0.17	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-1,110,000	0
SPOT_USDILS	-0.22	-1,300,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.23	0	-3.89
SPOT_USDILS	-0.74	-4,500,000	0.06
SPOT_USDILS	-1.17	-7,080,000	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.87	0	-48.96
SPOT_USDILS	-3	-18,110,000	0.29