תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.84	23.23
תחילת השנה	92.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	28.6	8,538	-3.74
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	28.14	8,400	-3.67
S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01	19.33	5,771	2.44
S&P500 EMINI FUT Mar26	17.82	237	0
פיקדון בבנק מסוים	15.38	0	221.92
מקמ 1116	13.09	193,389,856	188.86
מקמ 616	7.16	104,270,300	103.29
ממשל קצרה 0526	6.52	95,000,000	94.11
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	6.03	1,800	-0.52
מקמ 217	4.03	60,000,000	58.1
מקמ 1016	3.69	54,325,138	53.19
מקמ 516	3.48	50,570,351	50.24
מקמ 916	3.35	49,262,000	48.39
אלה פקדון אגח יא	2.2	29,700,000	31.71
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	27.06
מקמ 726	1.73	25,253,881	24.93
גלעד פקדון אגח ג	1.54	21,000,000	22.22
מקמ 1216	1.5	22,227,056	21.65
אלה פקדון אגח י	1.49	20,000,000	21.47
אלה פקדון אגח יב	1.47	20,000,000	21.16
גי.אס.אי אגח ב	1.46	19,547,000	21.02
הראל פיקדון אגח ה	1.46	21,000,000	21.08
פאי פלוס אגח א	1.44	19,572,813	20.78
ממשלתי שקלי 0927	1.42	20,127,484	20.53
אביעד פקדון אגח א	1.31	17,500,000	18.89
מקמ 117	1.19	17,689,000	17.17
פאי פיקדון אגח ג	1.16	15,460,630	16.8
פאי ריבית אגח ב	1.14	16,204,000	16.5
פאי פלוס אגח ד	1.09	15,000,000	15.79
פועלים אגח 103	0.98	14,000,000	14.2
ספיר פקדון אגח א	0.92	12,311,000	13.26
ספיר פקדון אגח ב	0.87	12,000,000	12.61
מרב פקדון אגח ד	0.85	12,000,000	12.19
הראל ריב אגח א	0.74	10,000,000	10.66
הראל ריב אגח ג	0.72	10,000,000	10.37
דניאל פקדון אגח ד	0.69	10,000,000	10
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.68	9,502,224	9.81
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.68	9,502,224	9.81
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.68	9,502,224	9.81
אביעד פקדון אגח ו	0.66	9,494,000	9.52
מרב פקדון אגח ה	0.63	9,000,000	9.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	8.86
ספיר פקדון אגח ה	0.56	8,000,000	8.13
מרב פקדון אגח א	0.51	7,000,000	7.31
הראל ריב אגח ה	0.5	7,000,000	7.15
ספיר פקדון אגח ו	0.5	7,149,000	7.15
דניאל פקדון אגח ג	0.49	6,913,000	7.03
אביעד פקדון אגח ה	0.49	7,000,000	7.12
SPOT_USDILS	0.44	2,000,000	0.01
SPOT_USDILS	0.44	2,000,000	0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.37	4,907,000	5.29
מרב פקדון אגח ב	0.36	5,005,000	5.19
פאי פיקדון אגח ב	0.34	4,327,000	4.84
הראל ריב אגח ד	0.31	4,375,000	4.49
פאי פלוס אגח ג	0.29	4,000,000	4.24
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.26	3,666,666	3.79
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.26	3,666,666	3.79
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.26	3,666,666	3.79
SPOT_USDILS	0.22	1,000,000	0
SPOT_USDILS	0.22	1,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	2.74
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	2.64
SPOT_USDILS	0.18	810,000	0.04
SPOT_USDILS	0.13	580,000	0.02
אביעד פקדון אגח ב	0.11	1,500,000	1.6
מקמ 316	0.02	338,600	0.34
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.02	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
SPOT_USDILS	-0.03	-160,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-280,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.13	-580,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-4.04
SPOT_USDILS	-0.3	-1,390,000	-0.04
SPOT_USDILS	-0.44	-2,000,000	-0.1
SPOT_USDILS	-0.44	-2,000,000	-0.09
SPOT_USDILS	-0.44	-2,000,000	-0.06
SPOT_USDILS	-1.09	-5,000,000	-0.15