תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.58	16.85
תחילת השנה	-29.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	38.39	9,953	6.13
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	26.94	6,985	4.36
S_150525_365_90_ND_1_N_1_12_01	22.26	5,771	16.24
מקמ 1115	13.12	163,540,000	161.72
ממשל קצרה 0825	13.01	161,000,000	160.44
מקמ 616	8.95	114,270,300	110.39
פיקדון בבנק מסוים	8.9	0	109.67
מקמ 516	7.5	95,470,351	92.5
S_150725_210_90_ND_1_Y_1_12_01	6.94	1,800	1.12
S&P500 EMINI FUT Sep25	5.41	62	0
ממשל קצרה 0226	5.33	67,382,476	65.77
מקמ 1215	3.8	47,557,800	46.88
ממשל קצרה 1125	3.33	41,612,000	41.03
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	32.52
אלה פקדון אגח יא	2.51	29,700,000	30.99
מקמ 915	2.07	25,636,878	25.54
מקמ 726	1.83	23,502,200	22.61
גלעד פקדון אגח ג	1.76	21,000,000	21.69
אלה פקדון אגח י	1.71	20,000,000	21.05
גי.אס.אי אגח ב	1.67	19,547,000	20.55
אלה פקדון אגח יב	1.67	20,000,000	20.53
פאי פלוס אגח א	1.64	19,572,813	20.27
אביעד פקדון אגח א	1.49	17,500,000	18.43
פאי פיקדון אגח ג	1.33	15,460,630	16.41
פאי פלוס אגח ד	1.24	15,000,000	15.33
מקמ 316	1.21	15,338,600	14.97
SPOT_USDILS	1.15	4,170,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	13.66
ספיר פקדון אגח א	1.06	12,311,000	13.02
ספיר פקדון אגח ב	1	12,000,000	12.28
מקמ 216	0.96	12,129,800	11.87
מקמ 815	0.9	11,119,638	11.11
הראל ריב אגח א	0.84	10,000,000	10.39
הראל ריב אגח ג	0.82	10,000,000	10.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.78	9,502,224	9.57
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.78	9,502,224	9.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.78	9,502,224	9.57
לאומי מסחרי 6	0.75	884,498	9.2
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	8.38
מרב פקדון אגח א	0.58	7,000,000	7.11
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	5.19
הראל פיקדון אגח ד	0.42	4,907,000	5.17
פאי פיקדון אגח ב	0.38	4,327,000	4.73
פאי פלוס אגח ג	0.33	4,000,000	4.12
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.3	3,666,666	3.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.3	3,666,666	3.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.3	3,666,666	3.69
SPOT_USDILS	0.28	1,000,000	0.01
ממשלתי שקלי 0226	0.24	2,978,477	2.92
אביעד פקדון אגח ב	0.13	1,500,000	1.56
פאי פיקדון אגח ד	0.02	240,000	0.24
SP500 MIC EMIN FUTSep25	0.02	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פאי פלוס אגח ב	0	34,000	0.04
מרב פקדון אגח ב	0	5,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-130,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-1,380,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-1,380,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.15	0	-14.2
SPOT_USDILS	-1.15	-4,170,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.39	-5,040,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.41	0	-17.35