תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.93	0.89
תחילת השנה	16.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04	36.73	2,141	-0.52
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04	28.74	1,675	-0.27
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04	22.3	1,300	-0.32
מקמ 516	16.63	10,160,000	9.84
פיקדון בבנק מסוים	14.33	0	8.48
מקמ 1215	11.92	7,156,500	7.05
EURO STOXX 50 Sep25	11.84	34	0
מקמ 416	11.51	7,000,000	6.81
מקמ 1115	8.97	5,370,000	5.31
ממשל קצרה 1125	6.66	4,000,000	3.94
מקמ 116	5.86	3,533,000	3.47
מקמ 915	4	2,377,600	2.37
מקמ 616	3	1,838,700	1.78
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	1.74
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	1.73
מקמ 316	2.73	1,656,600	1.62
מקמ 815	2.68	1,587,000	1.59
מקמ 726	2.29	1,410,100	1.36
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	1.09
SPOT_EURILS	1.24	190,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.21	700,000	0.72
מקמ 216	1.14	691,200	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.5
ממשל קצרה 0825	0.51	300,000	0.3
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.37	1,050	0.22
SPOT_EURILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.07	-10,000	0
SPOT_EURILS	-0.07	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.1
SPOT_EURILS	-1.18	-180,000	0
SPOT_EURILS	-2.29	-350,000	0