תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.9	12.93
תחילת השנה	20.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_33_90_ND_2_Y_1_09_04	58.79	2,141	0.94
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04	47.64	1,735	0.95
מקמ 1215	20.03	7,156,500	6.91
מקמ 1115	15.07	5,370,000	5.2
מקמ 315	11.81	4,093,800	4.08
מקמ 116	9.85	3,533,000	3.4
מקמ 515	9.17	3,200,000	3.16
מקמ 915	6.72	2,377,600	2.32
פיקדון בבנק מסוים	5.25	0	1.81
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	1.32
מקמ 415	3.73	1,298,300	1.29
מקמ 815	3.54	1,250,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	0.93
ממשל קצרה 0225	2.6	900,000	0.9
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.97	1,690	0.34
ממשל קצרה 0825	0.85	300,000	0.29
S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04	0.6	2,016	0.21
SPOT_EURILS	0.54	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.06
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04	0.1	90	0.04
מקמ 215	0.06	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_151024_125_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.17	160	-0.06
SPOT_EURILS	-0.54	-50,000	0
SPOT_EURILS	-0.54	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-0.23
SPOT_EURILS	-0.81	-75,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.38	0	-0.82
SPOT_EURILS	-5.73	-530,000	0
EURO STOXX 50 Mar25	-7.43	-13	0