תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	-5.52
תחילת השנה	6.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04	38.57	2,141	0.57
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04	30.18	1,675	0.11
S_190525_274_90_ND_2_N_1_09_04	23.42	1,300	0.35
פיקדון בבנק מסוים	21.61	0	12.9
פיקדון בבנק מסוים	18.08	0	10.79
מקמ 516	16.79	10,160,000	10.02
EURO STOXX 50 Mar26	7.28	20	0
מקמ 1116	7.11	4,379,800	4.24
מקמ 816	6.88	4,200,000	4.11
מקמ 116	5.91	3,533,000	3.53
מקמ 1216	4.39	2,714,500	2.62
מקמ 416	3.32	2,000,000	1.98
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	1.95
מקמ 616	3.03	1,838,700	1.81
מקמ 316	2.76	1,656,600	1.65
מקמ 726	2.31	1,410,100	1.38
ספיר פקדון אגח ב	1.23	700,000	0.73
מקמ 216	1.23	737,400	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.6
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.22	600	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.75	-120,000	0
SPOT_EURILS	-0.75	-120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.94	0	-0.56
SPOT_EURILS	-2.83	-450,000	0