תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	1.36
תחילת השנה	-1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04	55.57	3,441	2.76
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	27.05	1,675	0.76
מקמ 816	20.91	14,100,000	14.05
פיקדון בבנק מסוים	19.15	0	12.87
EURO STOXX 50 Sep26	16.27	51	0
מקמ 317	15.71	10,788,300	10.56
מקמ 617	9.63	6,660,600	6.47
מקמ 1116	6.44	4,379,800	4.33
מקמ 916	5.13	3,469,400	3.45
מקמ 1216	3.98	2,714,500	2.68
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	2.61
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	2.58
מקמ 117	3.17	2,163,200	2.13
מקמ 726	2.1	1,410,100	1.41
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.13	3,490	0.76
ספיר פקדון אגח ב	1.11	700,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.63
דניאל פקדון אגח ד	0.76	500,000	0.51
SPOT_EURILS	0.76	150,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.72	475,000	0.48
ספיר פקדון אגח ו	0.45	298,000	0.3
מקמ 417	0.29	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.18
SPOT_EURILS	-1.36	-270,000	0
SPOT_EURILS	-1.51	-300,000	0
SPOT_EURILS	-3.63	-720,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.99	0	-2.68