תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.43	-1.22
תחילת השנה	19.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170225_365_90_ND_2_N_1_09_04	36.93	2,141	-1.51
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04	28.89	1,675	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	12.91	0	7.75
פיקדון בבנק מסוים	12.18	0	7.31
מקמ 1215	11.64	7,156,500	6.98
EURO STOXX 50 Jun25	11.38	32	0
מקמ 416	11.23	7,000,000	6.74
S_190325_335_90_ND_2_N_1_09_04	9.49	550	-0.36
מקמ 1115	8.76	5,370,000	5.26
מקמ 715	8.27	5,000,000	4.96
מקמ 515	7.15	4,293,200	4.29
S_190325_335_90_ND_2_N_1_09_04	6.9	400	-0.19
ממשל קצרה 1125	6.51	4,000,000	3.91
S_190325_335_90_ND_2_N_1_09_04	6.04	350	-0.19
מקמ 116	5.72	3,533,000	3.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.63	0	2.78
מקמ 915	3.91	2,377,600	2.34
מקמ 316	2.67	1,656,600	1.6
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	1.57
מקמ 815	2.06	1,250,000	1.24
SPOT_EURILS	1.72	250,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.17	700,000	0.7
מקמ 216	1.12	691,200	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.64
SPOT_EURILS	0.55	80,000	0
ממשל קצרה 0825	0.49	300,000	0.3
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.39	1,090	0.24
מקמ 615	0.09	56,800	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.48	-70,000	0
SPOT_EURILS	-1.1	-160,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.72	-250,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-300,000	0