תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.12	-3.5
תחילת השנה	0.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_365_90_ND_2_N_1_09_04	50.7	3,441	1.16
S_110925_365_90_ND_2_N_1_09_04	24.68	1,675	0.92
EURO STOXX 50 Jun26	22.15	76	0
פיקדון בבנק מסוים	20.54	0	14.03
מקמ 816	20.5	14,100,000	14.01
מקמ 317	15.37	10,788,300	10.5
פיקדון בבנק מסוים	12.14	0	8.29
מקמ 1116	6.31	4,379,800	4.31
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	3.38
מקמ 1216	3.9	2,714,500	2.67
מקמ 117	3.1	2,163,200	2.12
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	2.02
מקמ 616	2.69	1,838,700	1.84
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.52	8,430	1.72
מקמ 726	2.06	1,410,100	1.4
ספיר פקדון אגח ב	1.09	700,000	0.75
דניאל פקדון אגח ד	0.74	500,000	0.51
אביעד פקדון אגח ו	0.7	475,000	0.48
ספיר פקדון אגח ו	0.44	298,000	0.3
מקמ 417	0.29	202,800	0.2
SPOT_EURILS	0.19	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.11
SPOT_EURILS	0.14	30,000	0
SPOT_EURILS	0.1	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_EURILS	-0.43	-90,000	0
SPOT_EURILS	-0.91	-190,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.18	0	-2.17
SPOT_EURILS	-4.76	-990,000	0.01