תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.47	-4.15
תחילת השנה	0.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
HSCEI Futures Nov25	98.77	44	0
מקמ 816	13.51	1,190,000	1.16
מקמ 1016	12.96	1,148,800	1.11
פיקדון בבנק מסוים	10.36	0	0.89
פיקדון בבנק מסוים	10.31	0	0.88
פיקדון בבנק מסוים	9.09	0	0.78
מקמ 116	8.85	763,000	0.76
מקמ 916	7.69	679,800	0.66
מקמ 416	5.98	520,000	0.51
מקמ 1115	5.84	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	5.46	0	0.47
מקמ 516	2.06	180,000	0.18
מקמ 316	1.95	168,700	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	0.15
MINI H-SHR IDX FU Nov25	1.8	4	0
מקמ 1215	1.74	149,600	0.15
מקמ 616	1.31	114,900	0.11
מקמ 726	1.07	94,000	0.09
SPOT_HKDILS	0.98	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_HKDILS	-0.98	-200,000	0
SPOT_HKDILS	-0.98	-200,000	0
SPOT_HKDILS	-13.22	-2,700,000	0