תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
9,066
0%שווי יחידה
9,140.29
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.47%
- % השנה:28.09%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:24.48%
- סטיית תקן (שנה):26.26
- שארפ (שנה):0.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.92 | -0.25 |
| תחילת השנה | -0.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Aug25 | 97.07 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.71 | 0 | 1.22 |
| SPOT_HKDILS | 16.46 | 2,240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.08 | 0 | 0.77 |
| מקמ 116 | 10 | 598,400 | 0.59 |
| מקמ 416 | 8.61 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 1015 | 8.44 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.2 | 0 | 0.42 |
| מקמ 915 | 4.65 | 274,300 | 0.27 |
| מקמ 815 | 4.6 | 270,300 | 0.27 |
| MINI H-SHR IDX FU Aug25 | 4.53 | 7 | 0 |
| מקמ 1115 | 3.36 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 516 | 2.97 | 180,000 | 0.17 |
| מקמ 316 | 2.8 | 168,700 | 0.16 |
| מקמ 1215 | 2.51 | 149,600 | 0.15 |
| מקמ 616 | 1.89 | 114,900 | 0.11 |
| SPOT_HKDILS | 1.84 | 250,000 | 0 |
| מקמ 726 | 1.54 | 94,000 | 0.09 |
| SPOT_HKDILS | 1.47 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -16.46 | -2,240,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -17.93 | -2,440,000 | 0 |