תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,479
0%שווי יחידה
8,463.06
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,357
- % החודש:-1.29%
- % השנה:-3.31%
- % 3 חודשים:-2.22%
- % 12 חודשים:-3.78%
- סטיית תקן (שנה):20.58
- שארפ (שנה):-0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.35 | 2.04 |
| תחילת השנה | -3.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jun26 | 96.07 | 25 | 0 |
| מקמ 816 | 30.16 | 1,190,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.3 | 0 | 0.68 |
| מקמ 916 | 17.18 | 679,800 | 0.67 |
| מקמ 1016 | 3.75 | 148,800 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 3.43 | 136,800 | 0.13 |
| MINI H-SHR IDX FU Jun26 | 3.07 | 4 | 0 |
| מקמ 616 | 2.93 | 114,900 | 0.11 |
| SPOT_HKDILS | 2.76 | 300,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | 2.76 | 300,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.39 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 1.85 | 73,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.47 | 19,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -2.76 | -300,000 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -18.38 | -2,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -32.88 | 0 | -1.29 |