תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
8,771
-2.01%שווי יחידה
9,069.71
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:15,350
- % החודש:0.98%
- % השנה:27.1%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:31.64%
- סטיית תקן (שנה):25.65
- שארפ (שנה):1.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | -1.21 |
| תחילת השנה | 0.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Oct25 | 96.74 | 42 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.5 | 0 | 1.37 |
| מקמ 816 | 13.01 | 1,190,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.91 | 0 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.73 | 0 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.77 | 0 | 0.77 |
| מקמ 916 | 7.41 | 679,800 | 0.66 |
| מקמ 116 | 6.69 | 598,400 | 0.59 |
| מקמ 416 | 5.76 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 1115 | 5.63 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 516 | 1.99 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 316 | 1.88 | 168,700 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 1.68 | 149,600 | 0.15 |
| מקמ 616 | 1.26 | 114,900 | 0.11 |
| מקמ 726 | 1.03 | 94,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_HKDILS | -14.66 | -3,040,000 | 0 |