תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח
9,046
1.47%שווי יחידה
9,142.05
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:18,454
- % החודש:6.16%
- % השנה:28.12%
- % 3 חודשים:16.7%
- % 12 חודשים:51.27%
- סטיית תקן (שנה):29.77
- שארפ (שנה):1.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | -0.77 |
| תחילת השנה | -2.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures May25 | 90.26 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.42 | 0 | 0.76 |
| מקמ 116 | 16.36 | 598,400 | 0.58 |
| מקמ 416 | 14.08 | 520,000 | 0.5 |
| MINI H-SHR IDX FU Apr25 | 9.56 | 9 | 0 |
| מקמ 515 | 9.17 | 326,400 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.37 | 0 | 0.3 |
| מקמ 915 | 7.61 | 274,300 | 0.27 |
| מקמ 815 | 6.95 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 1115 | 5.51 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 316 | 4.58 | 168,700 | 0.16 |
| מקמ 1215 | 4.11 | 149,600 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.05 |
| מקמ 615 | 0.21 | 7,400 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_290425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -21.3 | -1,620,000 | 0 |