תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
19,570
-0.81%שווי יחידה
19,639.27
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:9,128,390
- % החודש:3.7%
- % השנה:14.78%
- % 3 חודשים:8.13%
- % 12 חודשים:19.2%
- סטיית תקן (שנה):23.1
- שארפ (שנה):0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.3 | -5.8 |
| תחילת השנה | -35.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.2 | 4,905 | 5.74 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 33.84 | 233 | 0 |
| S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.85 | 1,800 | 12.3 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.3 | 122,990,000 | 122.56 |
| מקמ 1115 | 10.03 | 110,000,000 | 108.78 |
| מקמ 616 | 9.66 | 108,443,600 | 104.76 |
| מקמ 516 | 8.27 | 92,500,000 | 89.62 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 7.12 | 240,000 | 77.22 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.31 | 47,418,000 | 46.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 0 | 45.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 43.97 |
| מקמ 316 | 3.96 | 44,000,000 | 42.94 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.6 | 40,000,000 | 39.04 |
| מקמ 915 | 3.19 | 34,746,490 | 34.61 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.84 | 30,000,000 | 30.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.62 | 28,967,272 | 28.43 |
| פאי פלוס אגח א | 2.35 | 24,583,000 | 25.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.1 | 21,791,404 | 22.74 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.81 | 19,000,000 | 19.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 18.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.66 | 17,100,000 | 18.01 |
| מקמ 1215 | 1.45 | 15,975,800 | 15.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 14,660,000 | 15.41 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 12,000,000 | 12.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 10.15 |
| מרב פקדון אגח א | 0.94 | 10,000,000 | 10.16 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.86 | 9,000,000 | 9.27 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.76 | 790,400 | 8.22 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 8,144,763 | 8.2 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 8,144,763 | 8.2 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 8,144,763 | 8.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.74 | 8,000,000 | 8.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 7.77 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 5,517,000 | 5.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 5,126,133 | 5.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 4,974,774 | 5.17 |
| מקמ 815 | 0.48 | 5,212,200 | 5.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.44 | 4,327,000 | 4.73 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.38 | 4,000,000 | 4.15 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 3,333,333 | 3.36 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 3,333,333 | 3.36 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 3,333,333 | 3.36 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 1,000,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.3 | 3,086,293 | 3.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.21 | 2,206,959 | 2.29 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 310,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.09 | 6 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.05 | 525,000 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -1,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -1,030,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -4.39 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -1,780,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.23 | 0 | -13.34 |
| F_070725_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -1.56 | -5,000,000 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -1.56 | -5,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -8.1 | -25,900,000 | -0.29 |