תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.11	6.64
תחילת השנה	-38.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	45.16	4,905	50.77
S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_01	33.16	3,602	-0.17
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	21.74	143	0
ממשל קצרה 0825	12.33	122,990,000	121.76
מקמ 1115	10.94	110,000,000	107.99
פיקדון בבנק מסוים	10.17	0	100.4
מקמ 516	9.01	92,500,000	88.94
פיקדון בבנק מסוים	6.71	0	66.21
ממשל קצרה 1125	4.7	47,418,000	46.43
ממשל קצרה 0226	3.93	40,000,000	38.76
מקמ 915	3.48	34,746,490	34.36
אלה פקדון אגח יב	3.09	30,000,000	30.47
ממשלתי שקלי 0226	2.86	28,967,272	28.23
פאי פלוס אגח א	2.57	24,583,000	25.34
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	24.7
אלה פקדון אגח יא	2.27	21,791,404	22.38
אביעד פקדון אגח א	1.8	17,100,000	17.78
מקמ 1215	1.58	15,975,800	15.63
גי.אס.אי אגח ב	1.54	14,660,000	15.25
אלה פקדון אגח י	1.26	12,000,000	12.47
SPOT_USDILS	1.21	3,400,000	0.01
מרב פקדון אגח א	1.02	10,000,000	10.07
גלעד פקדון אגח ג	0.93	9,000,000	9.2
פאי פלוס אגח ג	0.93	9,000,000	9.17
לאומי מסחרי 6	0.83	790,400	8.15
הראל ריב אגח ג	0.81	8,000,000	8.02
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	6.11
ספיר פקדון אגח א	0.58	5,517,000	5.74
הראל פיקדון אגח ד	0.54	5,126,133	5.35
פאי פלוס אגח ב	0.54	5,206,959	5.33
הראל ריב אגח א	0.52	4,974,774	5.09
מקמ 815	0.52	5,212,200	5.17
פאי פיקדון אגח ב	0.47	4,327,000	4.67
אביעד פקדון אגח ב	0.41	4,000,000	4.09
פאי פיקדון אגח ג	0.33	3,086,293	3.24
SPOT_USDILS	0.23	650,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.88
SPOT_USDILS	0.06	180,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.05	525,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.37	-1,030,000	0
SPOT_USDILS	-0.71	-2,000,000	0
SPOT_USDILS	-1.03	-2,900,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.21	-3,400,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.27	-3,580,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.87	0	-48.12