מניית טלסיס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	92,553.19	114,559	111,948	115,807	92,511.6
רווח גולמי	32,699.5	47,190	47,268	50,685	43,864.91
רווח תפעולי	22,400.02	34,439	34,657	37,565	32,270.01
הוצאות מימון	590.25	-2,231	1,039	841	849.56
רווח לפני מס	21,809.77	36,670	33,618	36,724	31,420.45
רווח נקי	20,055.01	31,455	32,626	32,232	28,583.87
זכויות המיעוט	98.79	133	-36	254	-179.48
סך רווח נקי	20,153.8	31,588	32,590	32,486	28,404.39
רווח למניה	2.23	3.47	3.6	3.56	3.16

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	132,649.77	71,616	96,782	107,990	81,849.62
לקוחות וחייבים	70,961.55	57,325	52,539	59,625	47,524.06
סך רכוש שוטף	323,864.76	255,248	251,338	285,212	247,813.66
התחייבויות
אשראי מבנקים	25,950.65	17,604	10,000	10,000	10,000.07
ספקים וזכאים	93,122.48	--	71,979	71,162	45,357.74
סך התחייבויות שוטפות	188,238.71	148,181	142,423	153,393	110,398.34
התחייבויות זמן ארוך	40,930.89	10,741	13,958	19,597	22,687.99
הון עצמי	238,819.35	245,825	249,112	281,383	282,164.75
זכויות המיעוט	1,039.94	770	631	889	762.22
סך מאזן	469,028.9	405,517	406,124	455,262	416,013.3

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	11,426.74	36,904	43,661	59,680	22,065.29
מפעילות השקעה	-1,170.94	-1,445	-1,528	-2,638	-909.34
מפעילות מימון	48,800.54	-60,482	-43,709	-33,400	-1,736.58

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.72	1.72	1.76	1.86	2.24
הון עצמי למאזן	50.92	60.62	61.34	61.81	67.83
יחסי שווי
מכפיל רווח	21.63	15.25	16	14.92	17.03
מכפיל הון	10.54	7.75	7.14	5.67	5.78
מכפיל מכירות	5.79	4.38	4.37	4.04	4.22
מכפיל תזרים	16.6	11.73	11.84	13.09	14.4
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	48.73	50.81	44.62	37.99	33.92
תשואה על הנכסים	24.81	30.8	27.37	23.48	23.01
שיעור רווח נקי	26.76	28.72	27.29	27.09	24.76