מניית טלסיס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	115,807	97,970	87,145	99,174	107,766
רווח גולמי	50,685	44,675	40,608	44,649	44,158
רווח תפעולי	37,565	32,357	20,326	31,538	32,260
הוצאות מימון	841	540	745	-1	33
רווח לפני מס	36,724	31,817	19,581	31,539	32,227
רווח נקי	32,232	28,552	17,721	28,364	21,043
זכויות המיעוט	254	148	46	68	8,005
סך רווח נקי	32,486	28,700	17,767	28,432	29,048
רווח למניה	3.56	3.15	1.96	3.13	2.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	107,990	81,853	66,105	97,279	111,960
לקוחות וחייבים	59,625	47,501	43,018	50,575	40,622
סך רכוש שוטף	285,212	247,789	239,912	268,344	266,893
התחייבויות
אשראי מבנקים	10,000	10,000	10,000	30,859	12,147
ספקים וזכאים	71,162	45,363	64,010	66,293	72,079
סך התחייבויות שוטפות	153,393	110,406	98,134	119,409	112,370
התחייבויות זמן ארוך	19,597	22,689	26,171	30,050	10,955
הון עצמי	281,383	282,273	286,890	301,477	327,169
זכויות המיעוט	889	635	686	640	572
סך מאזן	455,262	416,003	411,881	451,576	451,066

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	59,680	22,323	24,884	15,182	51,057
מפעילות השקעה	-2,638	-1,142	-1,696	-8,077	-1,185
מפעילות מימון	-33,400	-3,764	-54,153	-22,311	-6,005

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.86	2.24	2.44	2.25	2.38
הון עצמי למאזן	61.81	67.85	69.65	66.76	72.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	18.93	17.83	16.77	13.89	16.98
מכפיל הון	7.19	6.04	5.65	5.1	6.25
מכפיל מכירות	5.06	4.35	3.79	3.21	3.91
מכפיל תזרים	16.57	15.04	11.8	9.65	11.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	37.98	33.9	33.7	36.72	36.81
תשואה על הנכסים	23.47	23	23.48	24.51	26.7
שיעור רווח נקי	26.71	24.4	22.61	23.1	23