מניית טלסיס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	180,070.72	151,771.24	119,181.87	114,559	104,488.16
רווח גולמי	70,784.08	56,191.41	45,208.35	47,190	43,633.68
רווח תפעולי	56,218.68	42,224.26	25,107.45	34,439	31,423.67
הוצאות מימון	1,968.46	262.69	238.3	-2,231	1,365.66
רווח לפני מס	54,250.22	41,961.57	31,777.83	36,670	30,058.01
רווח נקי	47,716.49	38,230.03	29,276.22	31,455	29,150.94
זכויות המיעוט	485.41	557.04	96.99	133	-40.46
סך רווח נקי	48,201.91	38,787.07	29,373.22	31,588	29,110.48
רווח למניה	5.24	4.21	2.54	3.47	3.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	117,776.92	114,427.41	132,649.77	71,616	96,779.77
לקוחות וחייבים	122,541.72	99,776.62	70,961.55	57,325	52,525.64
סך רכוש שוטף	456,777.54	411,548.11	323,864.76	255,248	251,311.79
התחייבויות
אשראי מבנקים	24,890.12	25,826.4	25,950.65	17,604	9,997.98
ספקים וזכאים	176,803.86	149,723.49	93,122.48	--	71,965.22
סך התחייבויות שוטפות	313,383.87	276,510.22	188,238.71	148,181	142,406.3
התחייבויות זמן ארוך	26,641.19	34,321.26	40,930.89	10,741	13,960.08
הון עצמי	250,988.81	243,875.91	238,819.35	245,825	249,153.71
זכויות המיעוט	2,063.75	1,588.83	1,039.94	770	573.24
סך מאזן	593,077.62	556,296.22	469,028.9	405,517	406,093.33

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	28,371.41	70,452.9	25,297.81	36,904	39,084.85
מפעילות השקעה	9,181.17	-50,276.02	-1,968.72	-1,445	-691.26
מפעילות מימון	-27,549.48	-37,489.42	47,035.35	-60,482	-41,502.58

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.46	1.49	1.72	1.72	1.76
הון עצמי למאזן	42.32	43.84	50.92	60.62	61.35
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.93	16.53	15.28	15.62	16.45
מכפיל הון	12.23	8.68	7.85	7.75	7.14
מכפיל מכירות	5.43	4.32	4.1	4.42	4.41
מכפיל תזרים	19.07	12.33	11.53	11.96	12.09
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	58.44	52.53	51.33	49.59	43.41
תשואה על הנכסים	24.73	23.03	26.14	30.06	26.63
שיעור רווח נקי	25.93	26.15	26.8	28.3	26.82