מניית טלסיס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	180,070.72	151,771.24	106,082.41	114,559	111,948
רווח גולמי	70,784.08	56,191.41	39,218.95	47,190	47,268
רווח תפעולי	56,218.68	42,224.26	21,874.11	34,439	34,657
הוצאות מימון	--	262.69	564.96	-2,231	1,039
רווח לפני מס	54,250.22	41,961.57	26,595.49	36,670	33,618
רווח נקי	47,716.49	38,230.03	24,227.77	31,455	32,626
זכויות המיעוט	485.41	557.04	92.53	133	-36
סך רווח נקי	48,201.91	38,787.07	24,320.3	31,588	32,590
רווח למניה	5.24	4.21	2.18	3.47	3.6

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	114,427.41	132,649.77	71,616	96,782
לקוחות וחייבים	--	99,776.62	70,961.55	57,325	52,539
סך רכוש שוטף	456,777.54	411,548.11	323,864.76	255,248	251,338
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	25,826.4	25,950.65	17,604	10,000
ספקים וזכאים	--	149,723.49	93,122.48	--	71,979
סך התחייבויות שוטפות	313,383.87	276,510.22	188,238.71	148,181	142,423
התחייבויות זמן ארוך	26,641.19	34,321.26	40,930.89	10,741	13,958
הון עצמי	250,988.81	243,875.91	238,819.35	245,825	249,112
זכויות המיעוט	2,063.75	1,588.83	1,039.94	770	631
סך מאזן	593,077.62	556,296.22	469,028.9	405,517	406,124

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	28,371.41	70,452.9	18,612.1	36,904	43,661
מפעילות השקעה	9,181.17	-50,276.02	-1,131.98	-1,445	-1,528
מפעילות מימון	-27,549.48	-37,489.42	49,241.77	-60,482	-43,709

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.46	1.49	1.72	1.72	1.76
הון עצמי למאזן	42.32	43.84	50.92	60.62	61.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	23.6	16.73	15.48	15.19	15.94
מכפיל הון	13.32	8.68	7.85	7.75	7.14
מכפיל מכירות	6.05	4.37	4.15	4.35	4.33
מכפיל תזרים	21.66	12.48	11.68	11.63	11.72
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	56.43	51.89	50.67	51	44.81
תשואה על הנכסים	23.88	22.75	25.8	30.92	27.49
שיעור רווח נקי	25.64	26.12	26.78	28.61	27.17