מניית טלסיס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	114,559	111,948	115,807	97,970	87,145
רווח גולמי	47,190	47,268	50,685	44,675	40,608
רווח תפעולי	34,439	34,657	37,565	32,357	20,326
הוצאות מימון	--	1,039	841	540	745
רווח לפני מס	36,670	33,618	36,724	31,817	19,581
רווח נקי	31,455	32,626	32,232	28,552	17,721
זכויות המיעוט	133	-36	254	148	46
סך רווח נקי	31,588	32,590	32,486	28,700	17,767
רווח למניה	3.47	3.6	3.56	3.15	1.96

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	96,782	107,990	81,853	66,105
לקוחות וחייבים	--	52,539	59,625	47,501	43,018
סך רכוש שוטף	255,248	251,338	285,212	247,789	239,912
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	10,000	10,000	10,000	10,000
ספקים וזכאים	--	71,979	71,162	45,363	64,010
סך התחייבויות שוטפות	148,181	142,423	153,393	110,406	98,134
התחייבויות זמן ארוך	10,741	13,958	19,597	22,689	26,171
הון עצמי	245,825	249,112	281,383	282,273	286,890
זכויות המיעוט	770	631	889	635	686
סך מאזן	405,517	406,124	455,262	416,003	411,881

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	36,904	43,661	59,680	22,323	24,884
מפעילות השקעה	-1,445	-1,528	-2,638	-1,142	-1,696
מפעילות מימון	-60,482	-43,709	-33,400	-3,764	-54,153

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.72	1.76	1.86	2.24	2.44
הון עצמי למאזן	60.62	61.34	61.81	67.85	69.65
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.23	18.32	15.11	17.83	16.77
מכפיל הון	8.24	8.17	5.74	6.04	5.65
מכפיל מכירות	4.6	4.93	4.04	4.35	3.79
מכפיל תזרים	12.46	13.53	13.23	15.04	11.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	50.79	44.61	37.98	33.9	33.7
תשואה על הנכסים	30.79	27.36	23.47	23	23.48
שיעור רווח נקי	28.36	26.92	26.71	24.4	22.61