מניית טלסיס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	111,948	115,807	97,970	87,145	99,174
רווח גולמי	47,268	50,685	44,675	40,608	44,649
רווח תפעולי	34,657	37,565	32,357	20,326	31,538
הוצאות מימון	1,039	841	540	745	-1
רווח לפני מס	33,618	36,724	31,817	19,581	31,539
רווח נקי	32,626	32,232	28,552	17,721	28,364
זכויות המיעוט	-36	254	148	46	68
סך רווח נקי	32,590	32,486	28,700	17,767	28,432
רווח למניה	3.6	3.56	3.15	1.96	3.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	96,782	107,990	81,853	66,105	97,279
לקוחות וחייבים	52,539	59,625	47,501	43,018	50,575
סך רכוש שוטף	251,338	285,212	247,789	239,912	268,344
התחייבויות
אשראי מבנקים	10,000	10,000	10,000	10,000	30,859
ספקים וזכאים	71,979	71,162	45,363	64,010	66,293
סך התחייבויות שוטפות	142,423	153,393	110,406	98,134	119,409
התחייבויות זמן ארוך	13,958	19,597	22,689	26,171	30,050
הון עצמי	249,112	281,383	282,273	286,890	301,477
זכויות המיעוט	631	889	635	686	640
סך מאזן	406,124	455,262	416,003	411,881	451,576

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	43,661	59,680	22,323	24,884	15,182
מפעילות השקעה	-1,528	-2,638	-1,142	-1,696	-8,077
מפעילות מימון	-43,709	-33,400	-3,764	-54,153	-22,311

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.76	1.86	2.24	2.44	2.25
הון עצמי למאזן	61.34	61.81	67.85	69.65	66.76
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.83	15.11	17.83	16.77	13.89
מכפיל הון	7.06	5.74	6.04	5.65	5.1
מכפיל מכירות	4.26	4.04	4.35	3.79	3.21
מכפיל תזרים	11.68	13.23	15.04	11.8	9.65
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	44.61	37.98	33.9	33.7	36.72
תשואה על הנכסים	27.36	23.47	23	23.48	24.51
שיעור רווח נקי	26.92	26.71	24.4	22.61	23.1