מניית טלסיס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	97,970	87,145	99,174	107,766	133,556
רווח גולמי	44,675	40,608	44,649	44,158	59,151
רווח תפעולי	32,357	20,326	31,538	32,260	47,921
הוצאות מימון	540	745	-1	33	3,037
רווח לפני מס	31,817	19,581	31,539	32,227	44,884
רווח נקי	28,552	17,721	28,364	21,043	29,568
זכויות המיעוט	148	46	68	8,005	11,051
סך רווח נקי	28,700	17,767	28,432	29,048	40,619
רווח למניה	3.15	1.96	3.13	2.33	3.96

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	81,853	66,105	97,279	111,960	67,221
לקוחות וחייבים	47,501	43,018	50,575	40,622	53,270
סך רכוש שוטף	247,789	239,912	268,344	266,893	251,693
התחייבויות
אשראי מבנקים	10,000	10,000	30,859	12,147	17,954
ספקים וזכאים	45,363	64,010	66,293	72,079	83,967
סך התחייבויות שוטפות	110,406	98,134	119,409	112,370	130,826
התחייבויות זמן ארוך	22,689	26,171	30,050	10,955	11,080
הון עצמי	282,273	286,890	301,477	327,169	263,118
זכויות המיעוט	635	686	640	572	32,102
סך מאזן	416,003	411,881	451,576	451,066	437,126

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	22,323	24,884	15,182	51,057	46,280
מפעילות השקעה	-1,142	-1,696	-8,077	-1,185	-1,462
מפעילות מימון	-3,764	-54,153	-22,311	-6,005	-158,708

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.24	2.44	2.25	2.38	1.92
הון עצמי למאזן	67.85	69.65	66.76	72.53	60.19
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.62	16.77	13.89	16.98	12.51
מכפיל הון	5.63	5.65	5.1	6.25	6.11
מכפיל מכירות	4.06	3.79	3.21	3.91	2.93
מכפיל תזרים	14.02	11.8	9.65	11.33	10.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	33.9	33.7	36.72	36.81	48.81
תשואה על הנכסים	23	23.48	24.51	26.7	29.38
שיעור רווח נקי	24.4	22.61	23.1	23	23.4