מניית תדיראן גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	393,120	515,476	598,975	445,066	372,063
רווח גולמי	73,266	82,671	124,692	87,821	68,902
רווח תפעולי	15,847	-27,104	53,491	-6,082	17,154
הוצאות מימון	21,964	-2,727	8,252	-12,014	4,281
רווח לפני מס	-3,881	-22,748	45,004	4,707	13,155
רווח נקי	-9,556	-26,075	31,643	506	9,193
זכויות המיעוט	1,245	606	1,172	62	-14
סך רווח נקי	-8,311	-25,469	32,815	568	9,179
רווח למניה	-1.11	-3.04	3.69	0.06	1.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	44,805	51,694	32,338	42,911	28,890
לקוחות וחייבים	501,042	531,130	511,331	443,683	437,764
סך רכוש שוטף	1,063,329	1,047,701	1,079,789	1,106,607	972,109
התחייבויות
אשראי מבנקים	14,133	4,551	53,152	151,973	35,687
ספקים וזכאים	477,485	470,515	441,345	539,948	478,063
סך התחייבויות שוטפות	611,039	580,024	609,193	775,570	616,894
התחייבויות זמן ארוך	584,984	562,397	571,500	436,452	497,642
הון עצמי	483,549	480,662	537,006	498,313	493,308
זכויות המיעוט	24,713	23,479	12,182	88	26
סך מאזן	1,704,285	1,646,562	1,729,881	1,710,423	1,607,870

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	7,765	104,927	-3,743	-3,249	17,482
מפעילות השקעה	-10,019	-25,212	-46,051	-29,701	14,053
מפעילות מימון	-5,299	-58,214	38,916	46,716	-41,551

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.74	1.81	1.77	1.43	1.58
הון עצמי למאזן	28.37	29.19	31.04	29.13	30.68
יחסי שווי
מכפיל רווח	-406.61	141.67	36.83	30.33	41.48
מכפיל הון	2.93	4.5	3.2	3.35	5.23
מכפיל מכירות	0.73	1.12	0.91	0.87	1.36
מכפיל תזרים	13.39	18.74	19.03	14.51	25.3
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.72	3.18	8.68	11.04	12.61
תשואה על הנכסים	-0.2	0.93	2.69	3.22	3.87
שיעור רווח נקי	-0.18	0.79	2.48	2.86	3.29