מניית תדיראן גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	523,444	479,304	393,120	515,476	598,975
רווח גולמי	104,618	89,905	73,266	82,671	124,692
רווח תפעולי	40,219	-48,321	15,847	-27,104	53,491
הוצאות מימון	6,436	-11,806	21,964	-2,727	8,252
רווח לפני מס	33,399	-38,526	-3,881	-22,748	45,004
רווח נקי	21,289	-44,863	-9,556	-26,075	31,643
זכויות המיעוט	922	1,203	1,245	606	1,172
סך רווח נקי	22,211	-43,660	-8,311	-25,469	32,815
רווח למניה	2.48	-5.23	-1.11	-3.04	3.69

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	22,695	35,047	44,805	51,694	32,338
לקוחות וחייבים	551,367	546,306	501,042	531,130	511,331
סך רכוש שוטף	1,103,713	1,183,536	1,063,329	1,047,701	1,079,789
התחייבויות
אשראי מבנקים	18,474	54,510	14,133	4,551	53,152
ספקים וזכאים	436,241	571,591	477,485	470,515	449,506
סך התחייבויות שוטפות	550,601	742,563	611,039	580,024	609,193
התחייבויות זמן ארוך	616,375	522,674	584,984	562,397	571,500
הון עצמי	450,574	434,131	483,549	480,662	537,006
זכויות המיעוט	23,369	25,923	24,713	23,479	12,182
סך מאזן	1,640,919	1,725,291	1,704,285	1,646,562	1,729,881

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-40,160	22,523	7,765	104,927	-3,743
מפעילות השקעה	-24,560	-22,635	-10,019	-25,212	-46,051
מפעילות מימון	51,951	-10,708	-5,299	-58,214	38,916

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2	1.59	1.74	1.81	1.77
הון עצמי למאזן	27.46	25.16	28.37	29.19	31.04
יחסי שווי
מכפיל רווח	-18.95	-31.64	-468.51	141.67	36.83
מכפיל הון	2.49	3.56	3.37	4.5	3.2
מכפיל מכירות	0.59	0.78	0.84	1.12	0.91
מכפיל תזרים	11.81	11.76	15.43	18.74	19.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-13.14	-11.25	-0.72	3.18	8.68
תשואה על הנכסים	-3.61	-2.83	-0.2	0.93	2.69
שיעור רווח נקי	-3.1	-2.46	-0.18	0.79	2.48