מניית בית זיקוק אשדוד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	2,925,809.99	2,252,495.99	2,743,883.95	2,593,017.05	3,131,240.03
רווח גולמי	-350,436	97,788	44,616	58,352	14,840
רווח תפעולי	-370,272	77,556	22,308	24,641	-7,420
הוצאות מימון	66,120	131,508	--	63,641	63,070
רווח לפני מס	-436,392	-53,952	22,308	-40,117	-70,490
רווח נקי	-360,354	-20,232	14,872	-29,176	-51,940
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-360,354	-20,232	14,872	-29,176	-51,940
רווח למניה	-28.76	-1.69	1.12	-2.5	-4.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	866,172	863,231.99	940,653.98	937,279.02	634,410.01
לקוחות וחייבים	423,168	613,704	591,161.99	488,698.01	263,410
סך רכוש שוטף	2,486,112	2,734,691.98	2,680,677.95	2,545,606.05	2,289,070.02
התחייבויות
אשראי מבנקים	115,710	114,648	92,950	94,822	81,620
ספקים וזכאים	2,406,768	2,205,287.99	2,149,003.96	2,078,790.04	2,122,120.02
סך התחייבויות שוטפות	2,578,680	2,427,839.98	2,297,723.96	2,217,376.05	2,248,260.02
התחייבויות זמן ארוך	975,270	981,251.99	1,119,117.98	1,115,982.02	849,590.01
הון עצמי	1,206,690	1,598,327.99	1,784,639.97	1,735,972.04	1,795,640.02
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,760,639.99	5,007,419.97	5,201,481.91	5,069,330.1	4,893,490.05

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	102,486	118,020	22,308	98,469	129,850
מפעילות השקעה	-23,142	-13,488	-14,872	-13,116	-37,100
מפעילות מימון	-33,060	-158,484	-22,308	236,308	-25,970

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.96	1.13	1.17	1.15	1.02
הון עצמי למאזן	25.35	31.92	34.31	34.24	36.69
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.76	-8.49	-19.17	-5.8	-7.29
מכפיל הון	0.58	0.46	0.43	0.42	0.4
מכפיל מכירות	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
מכפיל תזרים	2.04	1.99	1	1.76	1.93
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-32.73	-5.41	-2.24	-7.19	-5.52
תשואה על הנכסים	-8.29	-1.73	-0.77	-2.46	-2.03
שיעור רווח נקי	-3.76	-0.81	-0.34	-1.05	-0.8