מניית בית זיקוק אשדוד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	2,351,030.04	2,925,809.99	2,252,495.99	2,743,883.95	2,593,017.05
רווח גולמי	405,130.01	-350,436	97,788	44,616	58,352
רווח תפעולי	503,278	-370,272	77,556	22,308	24,641
הוצאות מימון	67,142.01	66,120	131,508	--	63,641
רווח לפני מס	421,080.01	-436,392	-53,952	22,308	-40,117
רווח נקי	363,660.01	-360,354	-20,232	14,872	-29,176
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	363,660.01	-360,354	-20,232	14,872	-29,176
רווח למניה	29.97	-28.76	-1.69	1.12	-2.5

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	921,910.02	866,172	863,231.99	940,653.98	937,279.02
לקוחות וחייבים	370,040.01	423,168	613,704	591,161.99	488,698.01
סך רכוש שוטף	2,341,460.04	2,486,112	2,734,691.98	2,680,677.95	2,545,606.05
התחייבויות
אשראי מבנקים	114,840	115,710	114,648	92,950	94,822
ספקים וזכאים	1,818,300.03	2,406,768	2,205,287.99	2,149,003.96	2,078,790.04
סך התחייבויות שוטפות	1,971,420.04	2,578,680	2,427,839.98	2,297,723.96	2,217,376.05
התחייבויות זמן ארוך	969,760.02	975,270	981,251.99	1,119,117.98	1,115,982.02
הון עצמי	1,521,630.03	1,206,690	1,598,327.99	1,784,639.97	1,735,972.04
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,462,810.08	4,760,639.99	5,007,419.97	5,201,481.91	5,069,330.1

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	185,020	102,486	118,020	22,308	98,469
מפעילות השקעה	-21,868	-23,142	-13,488	-14,872	-13,116
מפעילות מימון	-54,108.01	-33,060	-158,484	-22,308	236,308

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.19	0.96	1.13	1.17	1.15
הון עצמי למאזן	34.1	25.35	31.92	34.31	34.24
יחסי שווי
מכפיל רווח	-578.16	-1.82	-8.49	-19.17	-5.8
מכפיל הון	0.78	0.59	0.46	0.43	0.42
מכפיל מכירות	0.12	0.07	0.07	0.07	0.06
מכפיל תזרים	2.78	2.1	1.99	1	1.76
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.13	-32.73	-5.41	-2.24	-7.19
תשואה על הנכסים	-0.05	-8.29	-1.73	-0.77	-2.46
שיעור רווח נקי	-0.02	-3.76	-0.81	-0.34	-1.05