מניית בית זיקוק אשדוד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	2,252,495.99	2,743,883.95	2,593,017.05	3,131,240.03	3,262,812.05
רווח גולמי	97,788	44,616	58,352	14,840	71,421
רווח תפעולי	77,556	22,308	24,641	-7,420	48,867
הוצאות מימון	131,508	--	63,641	63,070	18,795
רווח לפני מס	-53,952	22,308	-40,117	-70,490	30,072
רווח נקי	-20,232	14,872	-29,176	-51,940	26,313
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-20,232	14,872	-29,176	-51,940	26,313
רווח למניה	-1.69	1.12	-2.5	-4.08	2.26

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	863,231.99	940,653.98	937,279.02	634,410.01	586,404.01
לקוחות וחייבים	613,704	591,161.99	488,698.01	263,410	436,044.01
סך רכוש שוטף	2,734,691.98	2,680,677.95	2,545,606.05	2,289,070.02	2,484,699.04
התחייבויות
אשראי מבנקים	114,648	92,950	94,822	81,620	78,939
ספקים וזכאים	2,205,287.99	2,149,003.96	2,078,790.04	2,122,120.02	2,304,267.04
סך התחייבויות שוטפות	2,427,839.98	2,297,723.96	2,217,376.05	2,248,260.02	2,420,796.04
התחייבויות זמן ארוך	981,251.99	1,119,117.98	1,115,982.02	849,590.01	842,016.01
הון עצמי	1,598,327.99	1,784,639.97	1,735,972.04	1,795,640.02	1,871,982.03
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,007,419.97	5,201,481.91	5,069,330.1	4,893,490.05	5,134,794.09

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	118,020	22,308	98,469	129,850	511,224.01
מפעילות השקעה	-13,488	-14,872	-13,116	-37,100	-22,554
מפעילות מימון	-158,484	-22,308	236,308	-25,970	-135,324

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.13	1.17	1.15	1.02	1.03
הון עצמי למאזן	31.92	34.31	34.24	36.69	36.46
יחסי שווי
מכפיל רווח	-8.12	-16.7	-5.35	-7.05	3.99
מכפיל הון	0.44	0.37	0.38	0.39	0.41
מכפיל מכירות	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
מכפיל תזרים	1.91	0.88	1.62	1.86	1.23
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-5.41	-2.24	-7.19	-5.52	10.35
תשואה על הנכסים	-1.73	-0.77	-2.46	-2.03	3.77
שיעור רווח נקי	-0.81	-0.34	-1.05	-0.8	1.46