מניית בית זיקוק אשדוד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	2,743,883.95	2,593,017.05	3,131,240.03	3,262,812.05	2,919,033
רווח גולמי	44,616	58,352	14,840	71,421	-18,405
רווח תפעולי	22,308	24,641	-7,420	48,867	-47,853
הוצאות מימון	--	63,641	63,070	18,795	40,491
רווח לפני מס	22,308	-40,117	-70,490	30,072	-88,344
רווח נקי	14,872	-29,176	-51,940	26,313	-69,939
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,872	-29,176	-51,940	26,313	-69,939
רווח למניה	1.12	-2.5	-4.08	2.26	-5.52

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	940,653.98	937,279.02	634,410.01	586,404.01	242,946
לקוחות וחייבים	591,161.99	488,698.01	263,410	436,044.01	342,333
סך רכוש שוטף	2,680,677.95	2,545,606.05	2,289,070.02	2,484,699.04	2,352,159
התחייבויות
אשראי מבנקים	92,950	94,822	81,620	78,939	80,982
ספקים וזכאים	2,149,003.96	2,078,790.04	2,122,120.02	2,304,267.04	2,090,808
סך התחייבויות שוטפות	2,297,723.96	2,217,376.05	2,248,260.02	2,420,796.04	2,252,772
התחייבויות זמן ארוך	1,119,117.98	1,115,982.02	849,590.01	842,016.01	920,250
הון עצמי	1,784,639.97	1,735,972.04	1,795,640.02	1,871,982.03	1,807,371
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,201,481.91	5,069,330.1	4,893,490.05	5,134,794.09	4,980,392.99

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	22,308	98,469	129,850	511,224.01	-327,609
מפעילות השקעה	-14,872	-13,116	-37,100	-22,554	-18,405
מפעילות מימון	-22,308	236,308	-25,970	-135,324	-224,541

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.17	1.15	1.02	1.03	1.04
הון עצמי למאזן	34.31	34.24	36.69	36.46	36.29
יחסי שווי
מכפיל רווח	-17.59	-5.35	-7.05	3.99	6.1
מכפיל הון	0.39	0.38	0.39	0.41	0.61
מכפיל מכירות	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08
מכפיל תזרים	0.92	1.62	1.86	1.23	3.47
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-2.24	-7.19	-5.52	10.35	10.08
תשואה על הנכסים	-0.77	-2.46	-2.03	3.77	3.66
שיעור רווח נקי	-0.34	-1.05	-0.8	1.46	1.37