מניית מנדלסון תשת

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	253,961	273,844	281,887	227,404	240,763
רווח גולמי	69,926	73,694	74,942	62,376	66,174
רווח תפעולי	17,779	24,674	23,974	15,750	19,580
הוצאות מימון	3,412	2,363	3,605	3,412	3,463
רווח לפני מס	14,367	22,311	20,369	12,338	16,117
רווח נקי	9,536	14,808	13,888	8,109	11,126
זכויות המיעוט	1,454	2,368	1,643	1,467	1,170
סך רווח נקי	10,990	17,176	15,531	9,576	12,296
רווח למניה	0.24	0.38	0.35	0.2	0.28

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	23,088	19,924	31,756	24,605	43,181
לקוחות וחייבים	419,555	423,925	428,785	377,810	396,205
סך רכוש שוטף	740,947	738,453	764,811	707,534	717,120
התחייבויות
אשראי מבנקים	65,654	75,782	101,982	101,829	111,513
ספקים וזכאים	278,924	248,554	262,379	218,607	224,238
סך התחייבויות שוטפות	365,992	346,457	386,768	339,673	358,184
התחייבויות זמן ארוך	140,460	142,393	146,809	157,517	160,502
הון עצמי	443,856	458,236	443,172	429,183	420,972
זכויות המיעוט	36,205	37,079	34,711	33,068	31,601
סך מאזן	986,513	984,165	1,011,460	959,441	971,259

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	27,999	28,523	20,179	18,103	64,532
מפעילות השקעה	215	-882	-387	464	-159
מפעילות מימון	-25,050	-39,473	-12,641	-37,143	-33,495

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.02	2.13	1.98	2.08	2
הון עצמי למאזן	44.99	46.56	43.82	44.73	43.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.32	11.4	9.2	9.08	9.28
מכפיל הון	1.6	1.19	0.83	0.77	0.8
מכפיל מכירות	0.68	0.53	0.37	0.34	0.34
מכפיל תזרים	7.49	4.16	2.68	3.03	2.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.44	10.46	9	8.52	8.64
תשואה על הנכסים	4.7	4.87	3.94	3.81	3.75
שיעור רווח נקי	4.47	4.68	4.02	3.73	3.61