מניית מנדלסון תשת

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	279,232	242,135	253,961	273,844	281,887
רווח גולמי	74,228	65,382	69,926	73,694	74,942
רווח תפעולי	20,506	13,651	17,779	24,674	23,974
הוצאות מימון	2,024	1,596	3,412	2,363	3,605
רווח לפני מס	18,482	12,055	14,367	22,311	20,369
רווח נקי	11,441	7,226	9,536	14,808	13,888
זכויות המיעוט	1,959	1,885	1,454	2,368	1,643
סך רווח נקי	13,400	9,111	10,990	17,176	15,531
רווח למניה	0.29	0.18	0.24	0.38	0.35

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	12,040	15,548	23,088	19,924	31,756
לקוחות וחייבים	401,825	389,064	419,555	423,925	428,785
סך רכוש שוטף	711,338	725,038	740,947	738,453	764,811
התחייבויות
אשראי מבנקים	51,933	75,576	65,654	75,782	101,982
ספקים וזכאים	246,085	264,950	278,924	248,554	262,379
סך התחייבויות שוטפות	319,402	343,196	365,992	346,457	386,768
התחייבויות זמן ארוך	131,792	132,867	140,460	142,393	146,809
הון עצמי	462,641	451,141	443,856	458,236	443,172
זכויות המיעוט	40,049	38,090	36,205	37,079	34,711
סך מאזן	953,884	965,294	986,513	984,165	1,011,460

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	32,862	19,266	27,999	28,523	20,179
מפעילות השקעה	-47	18	215	-882	-387
מפעילות מימון	-36,323	-26,824	-25,050	-39,473	-12,641

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.23	2.11	2.02	2.13	1.98
הון עצמי למאזן	48.5	46.74	44.99	46.56	43.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.2	12.97	12.77	9.84	8.68
מכפיל הון	1.32	1.31	1.33	1.03	0.78
מכפיל מכירות	0.58	0.56	0.57	0.46	0.35
מכפיל תזרים	5.62	6.14	6.24	3.59	2.53
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.3	10.08	10.44	10.46	9
תשואה על הנכסים	4.51	4.71	4.7	4.87	3.94
שיעור רווח נקי	4.1	4.32	4.47	4.68	4.02