עלמא אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	35,860	26,237	53,055	25,972	22,945
רווח גולמי	12,976	8,483	19,676	9,467	8,179
רווח תפעולי	-545	1,058	3,105	-6,675	2,064
הוצאות מימון	66,646	-6,863	-59,783	-13,619	1,142
רווח לפני מס	717	9,440	63,880	7,378	1,210
רווח נקי	-923	6,940	46,930	2,171	962
זכויות המיעוט	1,040	526	1,263	892	521
סך רווח נקי	117	7,466	48,193	3,063	1,483
רווח למניה	-0.05	0.41	2.77	0.31	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	92,540	63,309	20,876	22,493
לקוחות וחייבים	--	41,805	43,260	40,496	38,295
סך רכוש שוטף	164,665	138,546	141,808	90,793	69,778
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,501	1,647	22,288	20,136
ספקים וזכאים	--	26,822	29,406	26,915	29,946
סך התחייבויות שוטפות	39,615	29,535	32,116	51,393	50,909
התחייבויות זמן ארוך	217,158	205,747	203,161	134,815	130,575
הון עצמי	244,135	244,751	237,744	190,602	150,017
זכויות המיעוט	37,307	29,127	29,321	26,943	29,725
סך מאזן	538,215	509,160	502,342	403,502	361,226

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-83	-219	7,373	-5,637	2,729
מפעילות השקעה	-297	-301	35,619	-1,072	1,525
מפעילות מימון	-2,522	29,751	-559	5,092	-1,489

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	4.16	4.69	4.42	1.77	1.37
הון עצמי למאזן	45.36	48.07	47.33	47.24	41.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	5.26	4.01	9.47	-10.63	-1.94
מכפיל הון	1.19	0.93	0.98	0.89	0.26
מכפיל מכירות	2.06	1.78	2.08	2.92	1.19
מכפיל תזרים	202.31	53.89	-1,423.84	-973.29	9.29
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.58	23.29	10.31	-8.41	-13.28
תשואה על הנכסים	10.24	11.2	4.88	-3.97	-5.51
שיעור רווח נקי	39.06	44.46	21.99	-27.46	-61.42