בזן אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	6,143,264.93	5,199,700.09	3,907,691.99	4,953,467.97	5,800,079.9
רווח גולמי	237,375	437,030.01	-72,732	118,020	74,360
רווח תפעולי	113,940	378,668.01	224,808	-70,812	-66,924
הוצאות מימון	75,960	78,150.01	89,262	91,044	66,924
רווח לפני מס	-31,650	299,860.01	165,300	-161,856	-133,848
רווח נקי	-25,320	220,110	152,076	-124,764	-115,258
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-25,320	220,110	152,076	-124,764	-115,258
רווח למניה	-0.01	0.08	0.05	-0.04	-0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,724,924.98	1,961,850.04	2,039,802	1,851,227.99	2,015,155.96
לקוחות וחייבים	2,851,664.97	1,732,170.03	932,292	1,679,255.99	2,446,443.96
סך רכוש שוטף	7,659,299.91	5,978,060.11	5,755,745.99	6,858,647.96	7,636,771.87
התחייבויות
אשראי מבנקים	648,824.99	609,290.01	667,812	751,956	762,189.99
ספקים וזכאים	4,513,289.95	3,145,340.06	2,777,040	3,732,803.98	4,420,701.92
סך התחייבויות שוטפות	5,396,324.93	3,796,100.07	3,494,441.99	4,545,455.97	5,272,123.91
התחייבויות זמן ארוך	4,791,809.94	4,829,660.09	4,985,447.99	4,859,051.97	5,171,737.91
הון עצמי	5,446,964.93	5,569,740.1	5,547,467.99	5,492,987.97	6,231,367.89
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	15,635,099.81	14,195,500.25	14,027,357.98	14,897,495.91	16,675,229.71

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	107,610	344,520.01	598,386	357,432	-364,363.99
מפעילות השקעה	-275,355	-109,264.02	-383,496	-232,668	-237,952
מפעילות מימון	-44,310	-149,108.01	16,530	-107,904	-171,028

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.42	1.57	1.65	1.51	1.45
הון עצמי למאזן	34.84	39.24	39.55	36.87	37.37
יחסי שווי
מכפיל רווח	25.08	23.21	-114.47	-12.3	25.27
מכפיל הון	1.02	0.55	0.5	0.51	0.51
מכפיל מכירות	0.28	0.15	0.13	0.12	0.12
מכפיל תזרים	3.96	3.28	1.66	2.07	2.26
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.08	2.37	-0.43	-4.18	2
תשואה על הנכסים	1.42	0.93	-0.17	-1.54	0.75
שיעור רווח נקי	1.1	0.67	-0.11	-0.96	0.48