מגה אור אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	98,262	95,270	83,866	77,609	76,947
רווח גולמי	92,116	88,454	78,958	73,543	73,193
רווח תפעולי	912,579	77,863	200,378	345,574	169,658
הוצאות מימון	17,684	-127,858	-7,608	-188,206	84,289
רווח לפני מס	894,895	205,721	207,986	533,780	85,369
רווח נקי	689,449	158,829	180,855	426,193	78,458
זכויות המיעוט	1,198	-6,004	4,548	4,130	1,992
סך רווח נקי	690,647	152,825	185,403	430,323	80,450
רווח למניה	18.57	4.34	4.93	11.64	2.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,224,372	1,098,205	527,785	811,511	534,125
לקוחות וחייבים	16,215	13,793	12,591	13,296	9,002
סך רכוש שוטף	1,735,430	1,595,719	1,396,905	1,856,752	1,476,005
התחייבויות
אשראי מבנקים	748,346	748,746	682,228	1,056,296	459,279
ספקים וזכאים	341,342	235,890	186,203	125,762	100,233
סך התחייבויות שוטפות	2,060,763	1,718,704	1,604,165	1,911,901	1,280,336
התחייבויות זמן ארוך	4,483,945	4,565,958	4,463,135	4,236,685	4,258,066
הון עצמי	5,138,688	3,907,908	3,748,452	3,629,188	3,214,935
זכויות המיעוט	97,361	96,163	124,002	119,950	116,313
סך מאזן	11,780,757	10,288,733	9,939,754	9,897,724	8,869,650

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	284,975	111,330	58,989	45,009	38,558
מפעילות השקעה	-457,959	336,362	-82,408	-205,343	78,520
מפעילות מימון	299,151	122,728	-260,307	437,720	54,947

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.84	0.93	0.87	0.97	1.15
הון עצמי למאזן	43.62	37.98	37.71	36.67	36.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	17.28	9.14	6.12	4.86	6.68
מכפיל הון	4.89	1.97	1.57	1.3	1.31
מכפיל מכירות	70.85	23.12	18.83	15.64	14.49
מכפיל תזרים	50.27	30.39	25.11	26.37	26.6
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	28.32	21.61	25.72	26.64	19.65
תשואה על הנכסים	12.35	8.21	9.7	9.77	7.12
שיעור רווח נקי	409.94	253.03	307.82	321.61	216.99