מגה אור אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	83,866	77,609	76,947	74,798	71,285
רווח גולמי	78,958	73,543	73,193	70,248	66,864
רווח תפעולי	200,378	345,574	169,658	83,925	174,409
הוצאות מימון	-7,608	-188,206	84,289	-247,695	-36,622
רווח לפני מס	207,986	533,780	85,369	331,620	211,031
רווח נקי	180,855	426,193	78,458	278,658	183,587
זכויות המיעוט	4,548	4,130	1,992	702	3,817
סך רווח נקי	185,403	430,323	80,450	279,360	187,404
רווח למניה	4.93	11.64	2.14	7.61	5.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	527,785	811,511	534,125	362,100	151,613
לקוחות וחייבים	12,591	13,296	9,002	10,069	15,056
סך רכוש שוטף	1,396,905	1,856,752	1,476,005	1,539,644	1,296,383
התחייבויות
אשראי מבנקים	682,228	1,056,296	459,279	455,441	474,662
ספקים וזכאים	186,203	125,762	100,233	113,091	100,954
סך התחייבויות שוטפות	1,604,165	1,911,901	1,280,336	1,270,161	1,276,046
התחייבויות זמן ארוך	4,463,135	4,236,685	4,258,066	4,141,108	3,912,070
הון עצמי	3,748,452	3,629,188	3,214,935	3,201,553	2,924,298
זכויות המיעוט	124,002	119,950	116,313	114,815	117,647
סך מאזן	9,939,754	9,897,724	8,869,650	8,727,637	8,230,061

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	58,989	45,009	38,558	92,372	2,443
מפעילות השקעה	-82,408	-205,343	78,520	-6,396	-259,463
מפעילות מימון	-260,307	437,720	54,947	124,511	317,245

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.87	0.97	1.15	1.21	1.02
הון עצמי למאזן	37.71	36.67	36.25	36.68	35.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.69	5.96	6.23	6.45	5.91
מכפיל הון	1.98	1.59	1.22	1.32	1.2
מכפיל מכירות	23.68	19.17	13.51	15.3	13.55
מכפיל תזרים	31.57	32.31	24.8	25.31	20.51
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	25.72	26.64	19.65	20.54	20.21
תשואה על הנכסים	9.7	9.77	7.12	7.54	7.18
שיעור רווח נקי	307.82	321.61	216.99	237.34	229.15