קרדן נדלן אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	119,941	133,064	143,837	135,295	125,122
רווח גולמי	22,654	39,577	27,812	24,741	28,131
רווח תפעולי	10,465	29,644	18,290	13,696	17,916
הוצאות מימון	2,522	7,350	4,382	3,360	3,795
רווח לפני מס	9,181	26,030	13,989	10,427	16,264
רווח נקי	7,109	17,420	11,635	7,712	12,849
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	7,109	17,420	11,635	7,712	12,849
רווח למניה	0.04	0.1	0.06	0.04	0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	265,032	96,210	106,272	121,759	164,668
לקוחות וחייבים	93,380	119,236	234,171	235,547	224,805
סך רכוש שוטף	853,364	729,445	824,830	727,243	803,642
התחייבויות
אשראי מבנקים	17,700	65,500	71,425	95,191	250,486
ספקים וזכאים	135,584	129,360	114,054	123,588	116,525
סך התחייבויות שוטפות	466,909	479,046	429,885	366,920	567,635
התחייבויות זמן ארוך	749,363	576,901	645,479	641,158	494,865
הון עצמי	730,079	755,309	737,059	724,388	715,792
זכויות המיעוט	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121
סך מאזן	1,949,472	1,814,377	1,815,544	1,735,587	1,781,413

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-4,129	70,365	17,446	-8,590	-4,027
מפעילות השקעה	45,295	-54,108	-13,305	32,584	-31,431
מפעילות מימון	126,680	-26,259	-19,535	-66,958	44,419

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.83	1.52	1.92	1.98	1.42
הון עצמי למאזן	37.45	41.63	40.6	41.74	40.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.6	20.53	22.77	18.06	14.64
מכפיל הון	1.36	1.35	1.17	1.05	1.18
מכפיל מכירות	1.86	1.9	1.56	1.39	1.49
מכפיל תזרים	13.21	13.55	-11.57	-6.34	-7.36
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.01	6.57	5.15	5.83	8.09
תשואה על הנכסים	2.25	2.73	2.09	2.43	3.25
שיעור רווח נקי	8.25	9.23	6.87	7.69	10.15