עוגן אגחב-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	15/06/2026
תשלום קרן אחרון	15/06/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	8.35
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	15/06/2026
תאריך אקס	09/09/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	8.65
ערך מתואם ברוטו	100.02
מח"מ	1.42
נטו מקוזז	7.32

נטו להחזקה	7.32
ערך מתואם נטו	100.02
טווח לפדיון	1.42
מרווח ממשלתי	4.4

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
15/09/2025	2.1	0	--	782,812	782,812
15/12/2025	0.6	0	--	220,312	220,312
15/03/2026	0.6	0	--	220,312	220,312
15/06/2026	0.6	19	7,125,000	220,312	7,345,312
15/09/2026	0.5	20	7,500,000	178,453	7,678,453
15/12/2026	0.4	20	7,500,000	134,391	7,634,391
15/03/2027	0.2	20	7,500,000	90,328	7,590,328
15/06/2027	0.1	21	7,875,000	46,266	7,921,266
סה"כ			37,500,000	1,893,188	39,393,188

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪