הכש חב בטוח אגח 4
100.8
-0.03%
נכון ל: 24/04/2025
- -0.12%
- 0.27%
- 2.5
- 5.89%
- 4.95%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 01/01/2028 |
| תשלום קרן אחרון | 01/01/2028 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Baa2.il |
| שיעור ריבית | 5.45 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 01/01/2028 |
| תאריך אקס | 25/06/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 5.89 |
| ערך מתואם ברוטו | 101.69 |
| מח"מ | 2.5 |
| נטו מקוזז | 4.99 |
| נטו להחזקה | 4.95 |
| ערך מתואם נטו | 101.43 |
| טווח לפדיון | 2.5 |
| מרווח ממשלתי | 1.79 |
תיאור אג"ח
פדיון מוקדם חלקי ב01/01/2025 המועד הקובע הינו 26/12/2024
כתבי התחייבויות נדחים הון רובד 2:
אגרות החוב עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 1 בינואר 2028 אלא אם כן, קודם לכן, יבוצע פדיון מוקדם לאגרות החוב.
שעבודים:
אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.
החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בכפוף להוראות הדין, בכל שיעבוד (לרבות שיעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא כל צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.
מגבלות חלוקה:
לא חלות על החברה מגבלות כלשהן על חלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות למעט מגבלות על פי דין.
פדיון מוקדם:
החברה תהיה רשאית, ללא מתן זכות בחירה למחזיקים באגרות החוב ו/או לנאמן, לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם, מלא או חלקי.
המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה ביום 1 בינואר 2025.
עילות לפירעון מיידי:
אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע, הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה.
אם לאחר הנפקתן לראשונה של אגרות החוב ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות החוב עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי תפנה החברה אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל.
כתבי התחייבויות נדחים הון רובד 2:
אגרות החוב עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 1 בינואר 2028 אלא אם כן, קודם לכן, יבוצע פדיון מוקדם לאגרות החוב.
שעבודים:
אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.
החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בכפוף להוראות הדין, בכל שיעבוד (לרבות שיעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא כל צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.
מגבלות חלוקה:
לא חלות על החברה מגבלות כלשהן על חלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות למעט מגבלות על פי דין.
פדיון מוקדם:
החברה תהיה רשאית, ללא מתן זכות בחירה למחזיקים באגרות החוב ו/או לנאמן, לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם, מלא או חלקי.
המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה ביום 1 בינואר 2025.
עילות לפירעון מיידי:
אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע, הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה.
אם לאחר הנפקתן לראשונה של אגרות החוב ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות החוב עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי תפנה החברה אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2.7 | 0 | -- | 4,417,116 | 4,417,116 |
| 01/01/2026 | 2.7 | 0 | -- | 4,417,116 | 4,417,116 |
| 01/07/2026 | 2.7 | 0 | -- | 4,417,116 | 4,417,116 |
| 01/01/2027 | 2.7 | 0 | -- | 4,417,116 | 4,417,116 |
| 01/07/2027 | 2.7 | 0 | -- | 4,417,116 | 4,417,116 |
| 02/01/2028 | 2.7 | 100 | 162,096,001 | 4,417,116 | 166,513,117 |
| סה"כ | 162,096,001 | 26,502,696 | 188,598,697 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪