נתיבי גז אגח ג-רמ
130.4
0%
נכון ל: 04/12/2025
- 0%
- 5.08%
- 2.85
- 3.28%
- 1.93%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2025 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 ilAAA |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aaa.il |
| שיעור ריבית | 4.8 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2025 |
| תאריך אקס | 21/12/2025 |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.29 |
| ערך מתואם ברוטו | 124.97 |
| מח"מ | 2.84 |
| נטו מקוזז | 2.4 |
| נטו להחזקה | 1.93 |
| ערך מתואם נטו | 124.32 |
| טווח לפדיון | 2.84 |
| מרווח ממשלתי | 1.24 |
תיאור אג"ח
בטחונות:
1. החברה תשעבד לטובת הנאמן , בשעבוד צף (שוטף) ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, פרי פסו עם השעבוד הקיים לטובת נאמן סדרה א' ונאמן סדרה ב', את התקבולים המשועבדים, כפי שיהיו מעת לעת, כלומר התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון ההולכה, אם וככל שמגיעים, בניכוי: 95% מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה, עד למועד פירעון ההתחייבויות כלפי חברת החשמל על פי ההסכם המשולש, בגין תחנות הכוח אשכול, רידינג וחגית.
2. החברה תשעבד לטובת הנאמן, בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויותיה כנהנה בחשבון קרן שירות החוב. כן תשעבד החברה לטובת הנאמן, בשעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את הכספים המופקדים בחשבון קרן שירות החוב, כפי שיהיו מעת לעת.
יחסי כיסוי חוב לצורך חלוקת דיבידנד:
• יחס כיסוי גדול מ - 1.27
• יחס כיסוי מאוחד גדול מ - 1.135
עילות להעמדה לפירעון מיידי:
- אג"ח הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים.
- סדרה אחרת של אג"ח הועמדה לפירעון מיידי בשל הפרה של חברה.
- אי עמידה ביחסי כיסוי החוב בעבור השנה הקלנדרית החולפת (יחס הכיסוי
(ADSCR) נמוך מ - 1.1 ויחס הכיסוי(LLCR)נמוך מ - 1.13 ) לתקופה העולה על 6 חודשים.
- רישון ההולכה בוטל.
1. החברה תשעבד לטובת הנאמן , בשעבוד צף (שוטף) ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, פרי פסו עם השעבוד הקיים לטובת נאמן סדרה א' ונאמן סדרה ב', את התקבולים המשועבדים, כפי שיהיו מעת לעת, כלומר התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון ההולכה, אם וככל שמגיעים, בניכוי: 95% מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה, עד למועד פירעון ההתחייבויות כלפי חברת החשמל על פי ההסכם המשולש, בגין תחנות הכוח אשכול, רידינג וחגית.
2. החברה תשעבד לטובת הנאמן, בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויותיה כנהנה בחשבון קרן שירות החוב. כן תשעבד החברה לטובת הנאמן, בשעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את הכספים המופקדים בחשבון קרן שירות החוב, כפי שיהיו מעת לעת.
יחסי כיסוי חוב לצורך חלוקת דיבידנד:
• יחס כיסוי גדול מ - 1.27
• יחס כיסוי מאוחד גדול מ - 1.135
עילות להעמדה לפירעון מיידי:
- אג"ח הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים.
- סדרה אחרת של אג"ח הועמדה לפירעון מיידי בשל הפרה של חברה.
- אי עמידה ביחסי כיסוי החוב בעבור השנה הקלנדרית החולפת (יחס הכיסוי
(ADSCR) נמוך מ - 1.1 ויחס הכיסוי(LLCR)נמוך מ - 1.13 ) לתקופה העולה על 6 חודשים.
- רישון ההולכה בוטל.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2.4 | 1.74 | 13,460,963 | 18,588,554 | 32,049,517 |
| 30/06/2026 | 2.4 | 6.15 | 47,631,100 | 18,265,491 | 65,896,591 |
| 31/12/2026 | 2.2 | 6.15 | 47,631,100 | 17,122,345 | 64,753,444 |
| 30/06/2027 | 2.1 | 10.03 | 77,659,401 | 15,979,198 | 93,638,600 |
| 31/12/2027 | 1.8 | 10.03 | 77,659,401 | 14,115,373 | 91,774,774 |
| 30/06/2028 | 1.6 | 10.03 | 77,659,401 | 12,251,547 | 89,910,949 |
| 31/12/2028 | 1.3 | 10.03 | 77,659,401 | 10,387,722 | 88,047,123 |
| 01/07/2029 | 1.1 | 10.03 | 77,659,401 | 8,523,896 | 86,183,297 |
| 31/12/2029 | 0.9 | 10.03 | 77,659,401 | 6,660,070 | 84,319,472 |
| 30/06/2030 | 0.6 | 10.03 | 77,659,401 | 4,796,245 | 82,455,646 |
| 31/12/2030 | 0.4 | 10.03 | 77,659,401 | 2,932,419 | 80,591,820 |
| 30/06/2031 | 0.1 | 2.87 | 22,262,362 | 1,068,593 | 23,330,955 |
| 31/12/2031 | 0.1 | 2.87 | 22,262,362 | 534,297 | 22,796,658 |
| סה"כ | 774,523,097 | 131,225,750 | 905,748,848 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪